COINOTAG

Teknik analizde sıklıkla kullanılan RSI indikatörünün ne olduğunu ve nasıl yorumlandığını inceleyelim.

RSI Nedir?

Kısaca RSI, fiyat ile birlikte hareket eden ve fiyatın gücünü gösteren bir indikatördür. Bir benzetme yaparak açıklayacak olursak, fiyatı araba ve RSI da arabanın ivmesi olarak düşünebiliriz. (ayrıca bakınız: MACD Nedir?)

RSI Nasıl Hesaplanır?

En iyi sonucu 14 birimlik ayarda vermektedir. Bu göstergenin hesaplaması yapılırken grafiğin analiz edildiği zaman diliminde oluşan son 14 mumun en yüksek seviyesi ve en düşük seviyesinin ortalaması kullanılır.

RSI Nasıl Yorumlanır ve Ne Katkı Sağlar?

RSI seviyeleri 0’dan başlar ve 100’e kadar çıkar. Burada 30 ve 70 seviyeleri oldukça önemlidir çünkü bu seviyeler üzerinden yorumlama yapılmaktadır. RSI indikatörünün 30 seviyesinin altında olduğu bölgeler aşırı satış bölgesi, 70 seviyesinin üzerinde olduğu bölgeler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir. 30 ve 70 seviyelerine ek olarak 50 seviyesi de önemli bir seviyedir. Bu seviye RSI indikatörünün tam orta noktasıdır. Bu nedenle RSI indikatörü 50’nin üzerindeyse yukarı yönlü trend var, 50’nin altındaysa aşağı yönlü trend var diye yorumlanır.

RSI İndikatörü Nasıl Kullanılır?

Göreceli Güç Endeksi’nin kısaltması olarak RSI kullanılmaktadır. En popüler indikatörler arasında ön sıralarda yer almaktadır.

RSI, varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine girip girmediğini gösterir. Aşırı satım, satışların çok olduğu anlamına gelir. Aşırı alım ise alım baskısının arttığı anlamına gelir.

Bu indikatör 0 ile 100 arasında değer göstermektedir. Genellikle 30’un altına düştüğünde aşırı satım, 70’in üzerine çıktığında aşırı alım gerçekleştiğini gösterir. Ayrıca RSI, 50 değerinin üzerinde olduğunda yükseliş trendinin oluşumu beklenmektedir. Bu değerin altında olduğunda ise düşüş trendi oluşumu gözlemlenebilir.

Yukarıdaki grafikte aşırı alım ve aşırı satım değerleri gösterilmiştir.

RSI Uyumsuzlukları Nelerdir?

Yukarıdaki grafikte negatif uyumsuzluk gösterilmiştir. Her ne kadar RSI’ın düşmesi ile birlikte fiyatın yükselmesi iyi bir anlam gibi görünse de aslında olumsuz bir durumdur.

Kripto varlığın fiyatı yükselmeye devam etmesi ve RSI’ın düşmesi, yükselişin indikatörler için bir anlamı olmadığı ve spekülasyonların var olduğu anlamına gelmektedir. Bu negatif uyumsuzluk, sat sinyali görevi de görmektedir.

Bu grafikte ise pozitif uyumsuzluk gösterilmiştir. Pozitif uyumsuzluk genelde olumlu anlamdadır. Göstergeler yükselirken fiyatın düşmesi ile oluşur. Genellikle manipülasyonun söz konusu olduğu zaman gerçekleştiği için elindeki varlıkları satma anlamına gelmektedir.

RSI uyumsuzlukları arasında gizli uyumsuzluklar da vardır. Yukarıdaki grafikte ise gizli pozitif uyumsuzluk gösterilmiştir. Gizli boğa uyumsuzluğu adı da verilmektedir.

Fiyat yüksek dipler oluşturduğunda ve RSI daha düşük dipler oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu uyumsuzlukta fiyatın biraz daha yükselmesi beklenir.

Gizli uyumsuzluklardan bir diğeri ise gizli negatif uyumsuzluktur. Ayrıca gizli ayı uyumsuzluğu adı da verilmektedir.

Fiyat daha düşük tepeler oluşturduğunda, RSI’ın daha yüksek tepeler oluşturması ile ortaya çıkar. Varlığın fiyatının daha da düşeceği ve düşüş trendinde işlem görmeye devam edeceği anlamına gelmektedir.

Trend yapan ve yatay seyreden piyasalarda kullanılabilen “momentum” indikatörünün ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Momentum İndikatörü Nedir?

Bu indikatörün en büyük özelliği hem trend yapan hem de yatay seyreden piyasalarda kullanılabiliyor olmasıdır. Buna ek olarak sade ve basit anlaşılır olması da birçok teknik analist tarafından tercih edilmesini sağlar (bknz: Teknik Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?).

Yukarıdaki görselde momentum indikatörünü görmektesiniz. Dikkatle incelendiğinde bu indikatörün, 0 (sıfır) çizgisi etrafında dalgalanan ve bazen negatif bazen de pozitif değerler taşıyan bir momentum çizgisinden oluştuğu görülmektedir. Aslında piyasanın temposunu ölçen bir indikatördür. Bu tempo ile yükselmekte olan fiyatların yükseliş hızını ve düşmekte olan fiyatların düşüş hızını ölçer. Bu nedenle sıfır çizgisinin etrafında dalgalanmakta olan momentum indikatörü için farklı yorumlama yöntemleri bulunmaktadır.

Momentum İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

Diğer birçok indikatörde olduğu gibi, momentum indikatöründe de farklı yorumlama yöntemleri bulunmaktadır.

1. Eğer momentum sıfırın üzerine çıkmış ve yükseliyor ise bu durum fiyatların, önceki fiyatlara nazaran yükseldiğini ve yükseliş hızının artmakta olduğunu gösterir. Bu nedenle, “Var olan yükseliş trendi kuvvetlenmektedir, long işlemlere devam edilmeli ve short işlemlerde kaçınılmalıdır.” şeklinde yorumlanmaktadır (bknz: Long İşlem Nedir? Nasıl Long İşlem Açılır?).
   
2. Eğer momentum sıfırın üzerinde olmasına rağmen yataya bağlamış veya düşüşe geçmiş ise, bu durum fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini fakat yükseliş hızının yavaşladığını gösterir. Bu nedenle, ” Var olan yükseliş trendi zayıflamaktadır ve long işlemlerdeki pozisyonlar hafifletilmelidir.” şeklinde yorumlanmaktadır.
3. Eğer momentum tam olarak sıfır çizgisindeyse, bu fiyatların yatay seyrettiğini ve dolayısıyla yatay bir piyasada olduğumuzu gösterir. Momentum sıfırı yukarı kırar ise fiyatın yükselişe geçebileceğini veya sıfırı aşağı kırarsa fiyatların düşüşe geçeceğini işaret eder.
4. Eğer momentum sıfırın altına inmiş ve düşüyor ise bu durum fiyatların, önceki fiyatlara nazaran düştüğünü ve düşüş hızının artmakta olduğunu gösterir. Bu nedenle, “Var olan düşüş trendi kuvvetlenmektedir, short işlemlere devam edilmeli ve long işlemlerden kaçınılmalıdır.” şeklinde yorumlanmaktadır (bknz: Short İşlem Nedir? Nasıl Short İşlem Açılır?).
   
5. Eğer momentum sıfırın altında olmasına rağmen yatay seyretmekte veya yükselişe geçmiş ise, bu durum fiyatlardaki düşüşün devam ettiğini fakat düşüş hızının yavaşladığını gösterir. Bu nedenle, ” Var olan düşüş trendi zayıflamaktadır ve short işlemlerdeki pozisyonlar hafifletilmelidir.” şeklinde yorumlanmaktadır.
6. Birçok indikatörde olduğu gibi, momentum indikatöründe de pozitif ve negatif uyumsuzluklar güçlü ipuçları vermektedir (bknz: Pozitif Uyumsuzluk ve Negatif Uyumsuzluk Nedir?).
7. Fiyat grafiklerinin üzerine trend çizgileri çizilebildiği gibi momentum indikatörüne de trend çizgileri çizilebilir. Tıpkı fiyat grafiklerinde olduğu gibi trend kırılımları ile işleme dahil olunabilir (bknz: Trend Çizgisi Nedir ve Nasıl Çizilir?).