Intel (INTC) Hisse Senedi Zayıf 4. Çeyrek Beklentisi Sonrası Yüzde 28,6 Değer Kaybetti

Intel'in 1970'lerden Bu Yana En Kötü Günü

Intel hisseleri Cuma günü yüzde 28,6 çöküş yaşadı ve 65,76 dolardan kapandı; piyasa verileri bunu yongacı için 1970'lerden bu yana en kötü tek günlük performans olarak kaydediyor. Yaklaşık 450 milyon hisse el değiştirdi ve çöküş, tek bir seansta ABD hükümetinin yaklaşık yüzde 10'luk hissedeki değerinden yaklaşık 12 milyar dolar sildi; kayıp oransal olarak şirketin piyasa değeri genelinde hissedildi.

Tetikleyici, üçüncü çeyrek raporunun kendisi değil beklentilerdi. Intel, Eylül'de sona eren çeyrek için beklentileri aştı ancak güncel çeyrek için görünümü Sokağın çok gerisinde kaldı: LSEG'in ankete tabi tuttuğu analistlerin modellediği 17,1 milyar dolara karşı 15,0 ila 16,0 milyar dolar gelir ve 0,43 dolarlık fikir birliğine karşı hisse başına düzeltilmiş 0,25 dolar kazanç. Öngörülen kâr, tahminin ancak yüzde 60'ında.

Mali İşler Direktörü David Zinsner analistlere, OEM ortakları stok eritirken müşteri bilişim gelirinin (PC segmenti) dördüncü çeyrekte çeyrek bazında yüzde 20'den fazla düşmesinin beklendiğini söyledi. İcra Kurulu Başkanı Lip-Bu Tan, PC düzeltmesinin son iki ayda hızlandığını ve bellek arzı ile fiyatlaması normalleşene kadar hafiflemeyeceğini belirtti. Zinsner toplam PC talebinin 2027'de yaklaşık yüzde 10 küçüleceğini öngörüyor ve kazanç bülteninde yavaşlamanın en az gelecek yılın ilk yarısına kadar süreceğini yazdı.

İsrail kazası da rakamların içinde. 14 Ekim Çarşamba günü Kiryat Gat'teki Fab 28 tesisinde bir gaz tüpü patlaması iki işçinin ölümüne yol açtı ve site yaklaşık iki haftadır kapalı. Zinsner dördüncü çeyrek gelir etkisini yaklaşık 300 milyon dolar olarak verdi, benzer bir tutarın 2027'nin ilk çeyreğinde beklenmesiyle, neredeyse tamamı 10 nanometre sunucu ürünleri. Bir segment dayandı: veri merkezi ve yapay zeka geliri üçüncü çeyrekte 7,3 milyar dolara ulaştı ve yıllık yüzde 78 artış gösterdi; Zinsner talebin mevcut arzın net bir şekilde önünde koştuğunu söylüyor. Dördüncü çeyrek GAAP dışı brüt marj 38,0 olarak yönlendiriliyor ve yüzde 44,1'den 6,1 puan düşüş kaydediyor.

Wall Street Hedeflerini 75 Dolara Çekti

Satış dalgası sınırlı kalmadı. Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 7,20 düşüşle kapandı ve Ekim için önceki seansta kaydettiği yüzde 8,7'lik düşüşü daha da derinleştirdi. Advanced Micro Devices yüzde 10,88 ve NVIDIA yüzde 4,22 kaybetti, Broadcom ile Micron'un her biri yüzde 5'ten fazla düştü. Nasdaq Composite yüzde 2,86 ve S&P 500 yüzde 1,82 geriledi. Asyalı yonga isimleri takip etti: SK Hynix yüzde 7'den fazla ve Samsung Electronics yüzde 3'ten fazla düştü. Çöküş, yüksek teknoloji hisseleriyle korelasyonuyla sıkça dikkat çeken bir pazar olan kripto da vurdu; Bitcoin yüzde 4'ten fazla düşerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Satış tarafı masaları saatler içinde harekete geçti. Bank of America'dan Vivek Arya reytingini al'dan nötr'e indirdi ve hedefini 145 dolardan 100 dolara çekti; dördüncü çeyrek PC sevkiyatlarının yüzde 25 ila 30 düşmesini öngörüyor ve şirketin harici foundry müşterileri konusunda yeterli ilerleme göstermediğini savunuyor. Bernstein'dan Stacy Rasgon piyasa performansı reytingini korudu ancak hedefini 110 dolardan 75 dolara indirdi; yatırımcıların kötüleşen PC görünümünü göz ardı ettiğini ve kapasitenin yanlış dağıtıldığını söylüyor: PC'ler için çok fazla, sunucular için çok az. UBS'den Timothy Arcuri 100 dolardan 80 dolara geçti ve beklentiyi en ayı yatırımcı beklentilerinin bile oldukça altında olarak nitelendirdi. Barclays'tan Tom O'Malley, temel pazarlarda devam eden pazar payı kaybı gerekçesiyle hedefini 100 dolardan 75 dolara indirdi; Wells Fargo'dan Joe Quatrochi ise harici foundry taahhütlerine sınırlı görüş nedeniyle 120 dolardan 80 dolara çekti. D.A. Davidson, "Henüz düzeltilmedi" başlıklı bir raporla nötr'e düşürdü.

Bağlam düşüşü daha dik kılıyor. Hisse rapora kadar yaklaşık yüzde 150 ralli yapmıştı, bu artış Cuma seansından sonra yüzde 78'e daraldı ve 22 Haziran Pazartesi günü 140,94 dolarlık kapanış zirvesinin yarısından fazlasının altında kalıyor. En düşük yeni hedef olan 75 dolar bile 65,76 dolarlık kapanışın yaklaşık yüzde 14 üzerinde duruyor. Lip-Bu Tan analistlere 14A sürecindeki ilerleme ve birkaç potansiyel müşteri hakkında "çok heyecanlı" olduğunu söyledi; açıklamaların gelecek iki çeyrek içinde beklendiği belirtiliyor.

63,26 Dolar Destek Test Altında

COINOTAG verileri, INTC hissesinin 65,06 dolardan işlem gördüğünü ve 63,30 ila 71,86 dolarlık bir aralıkta işlem gördükten sonra son 24 saatte yüzde 8,70 kaybettiğini gösteriyor. Bileşik puanlama, 100 üzerinden 82 puanla en güçlü desteği 63,26 dolara ve 100 üzerinden 89 puanla en güçlü direnci 70,49 dolara yerleştiriyor. İşlem zaten bu desteğe bastı: 24 saatlik düşük olan 63,30 dolar onun dört sent üzerinde duruyor. Günlük göreli güç endeksi 23,7 okuyor ve MACD sinyali ayı yönlü, ikisi de puan haritasının gösterdiği düşüş trendi ile uyumlu. 70,49 dolar üzerinde bir kapanış ilk stabilizasyon işareti olur; 63,26 doların kaybı, 47,87 dolarlık bir sonraki puanlanmış seviyeye doğru uzun bir boşluk bırakır.