Margin Trading Nedir? Büyük Kazançlar Mümkün mü?

Margin Trading (Kaldıraçlı İşlemler) Nedir?

Margin trading, üçüncü bir parti tarafından sağlanan fonlarla, hisse senetleri veya kripto para birimleri gibi varlıklarda trade yapma yöntemidir. Bu, yatırımcılara kaldıraç kullanarak potansiyel olarak kârlarını artırma imkânı sağlar ancak aynı zamanda ödünç aldıkları fonları kullanarak risklerini de artırır.

Margin trading, kripto para dünyasında yaygın bir uygulamadır çünkü yatırımcılar daha büyük pozisyonlara erişim sağlar ve potansiyel olarak kârlarını daha hızlı bir şekilde artırabilir. Bununla birlikte, kripto para birimlerinin volatilitesinin piyasanın yatırımcıları pozisyonuna karşı hareket etmesi sonucunda hızlı kayıplara neden olması gibi ciddi riskleri de beraberinde getirir. Yatırımcıların, margin trading’in potansiyel risklerini ve kazançlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir.

Marjin İşlem Nasıl Açılır?

Kripto para birimlerinde marj ticareti, diğer menkul kıymetlerdeki marj ticareti ile hemen hemen aynı şekilde çalışır. Yatırımcının öncelikle kripto para birimlerinde marjin işlemleri sunan bir aracı kurumda bir marj hesabı açması gerekir. Hesap açıldıktan sonra, yatırımcı aracı kurumdan kripto para satın almak için borç para alabilir.

Buraya Tıklayarak Güvenilir Global Kripto Borsasında Marjin İşlemlere Başlayabilirsiniz

Yatırımcının ödünç alabileceği para miktarı, genellikle yatırımcının hesabındaki kripto para birimlerinin değerine ve aracı kurumla yapılan marj sözleşmesinin şartlarına bağlıdır.

Yatırımcının ayrıca, marj sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamak için, minimum marj gereksinimi olarak bilinen, hesapta minimum bir öz sermaye düzeyi bulundurması gerekir.

Eğer marjin hesabındaki kripto para birimlerinin değeri düşerse, yatırımcının minimum marj gereksinimini karşılamak için hesaba daha fazla para eklemesi gerekebilir. Yatırımcı bunu yapamıyorsa, aracı kurum hesaptaki bazı kripto para birimlerini satarak marj kredisini karşılayabilir. Bu, margin call olarak bilinir.

Genel olarak, kripto para birimlerinde marj ticareti yatırımcıların potansiyel getirilerini artırmaları için yararlı bir yoldur, ancak daha yüksek bir risk seviyesi ile birlikte gelir. Yatırımcılar marj ticaretinin risklerini ve potansiyel kazançlarını dikkatlice değerlendirmeden önce onlar için doğru olup olmadığını karar vermelidir.

Marjin İşlemler Riskli mi?

Kripto para birimleriyle margin trading yüksek seviyede bir risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Kripto para birimlerinin değerleri volatil olabilir ve çeşitli piyasa risklerine maruz kalabilir. Bu, margin hesabındaki kripto para birimlerinin değerinin hızla düşebileceği anlamına gelir ve yatırımcıya büyük kayıplara neden olabilir.

Kripto para birimleriyle margin trading yapmak, borsadan ödünç para almak demektir, bu da yatırımcıyı başlangıçta yatırdığından daha fazla para kaybetme riskine maruz bırakır. Eğer margin hesabındaki kripto para birimlerinin değeri düşerse, yatırımcı minimum margin gereksinimini karşılamak için hesaba daha fazla para eklemesi gerekebilir.

Kripto para birimleriyle margin trading yatırımcılar için yararlı bir araç olabilir ancak yüksek seviyede bir risk taşır.

Marjin İşlemlerin Avantajları Nelerdir?

Marjin Ticaretinin sunduğu bazı avantajlarını 3 alt başlıkta inceleyebiliriz:

• Kaldıraç: Kripto para birimlerinde marj ticaretinin ana avantajlarından biri, kaldıraç kullanma yeteneğidir. Kaldıraç, yatırımcılara aracıdan para ödünç almalarını sağlar, böylece normal olarak satın alabileceklerinden daha fazla kripto para birimi satın alabilirler ve potansiyel olarak daha büyük kar elde edebilirler.

• Artan Kazançlar: Kripto para birimlerinde marj ticaretinin diğer bir avantajı, artan kazançların potansiyeli. Çünkü marj ticareti, yatırımcılara normal olarak satın alabileceklerinden daha fazla kripto para birimi satın alma imkanı verdiğinden, kripto para birimlerinin değerinin artması durumunda daha büyük kar elde etme potansiyeli vardır.

• Kısa Vadeli  (Short) İşlem Yapma Yeteneği: Kripto para birimlerinde marj ticareti, yatırımcılara kısa vadeli (short) işlem yapma imkanı da verir. Bu, kripto para birimlerinin değerinin düşmesi durumunda kar elde etmek için kendilerine ait olmayan kripto para birimlerini satıp, daha düşük bir fiyattan satın alma imkanı sağlar.

Marjin İşlemlerin Dezavantajları Nelerdir?

Marjin Ticaretinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şunlardır:

• Yüksek Risk: Kripto para birimlerinde marj ticaretinin ana dezavantajlarından biri yüksek risk seviyesidir. Marj ticareti, kripto para birimlerini satın almak için borç para kullanmaktan oluştuğundan, yatırımcılar başlangıçta yatırdıklarından daha fazla para kaybetme riskine maruz kalırlar. Kripto para birimlerinin değeri düşerse, bu büyük kayıplara yol açabilir.

• Likidasyon Riski: Kripto para birimlerinde marj ticaretinin diğer bir dezavantajı likidasyon riskidir. Marj hesabındaki kripto para birimlerinin değeri düşerse, yatırımcı minimum marj gereksinimini korumak için hesaba daha fazla para eklemek zorunda kalabilir. Yatırımcı bunu yapamıyorsa, aracı kurum marj kredisini karşılamak için hesaptaki bazı kripto para birimlerini satabilir. Bu, yatırımcı için ciddi kayıplara yol açabilir.

• Kaldıraç Maliyeti: Kripto para birimlerinde marj ticaretinin diğer bir dezavantajı kaldıraç maliyetidir. Marj üzerinden kripto para birimleri satın alırken, yatırımcı borçlanan paranın faizini ödemek zorundadır, ayrıca aracı kurum tarafından talep edilen diğer ücretler veya komisyonlar da dahil. Bu, yatırım maliyetini arttırabilir ve yatırımcının potansiyel kârını azaltabilir.

Marjin İşlem Açarken İzlenebilecek Stratejiler

Marjin işlemlerde izlenebilecek stratejileri birlikte inceleyelim:

Risk Yönetimi

Kripto para birimlerinde marj ticareti için önemli stratejilerden biri risk yönetimidir. Bu, kayıpların olasılığını minimize etmek ve yatırımcının potansiyel kayıplara karşı dayanabileceğini sağlamak için adımlar atmayı içerir. Bunun, borçlanılan para miktarının ve kullanılan kaldıraç miktarının sıkı sınırlarla belirlenmesi ve portföyü çeşitlendirmek gibi potansiyel kayıpların etkisini azaltmak için gerekli olduğu gibi, yapılabilir.

Çeşitlendirme

Kripto para birimlerinde marj ticareti için diğer önemli bir strateji çeşitlendirmeyi içerir. Bu, farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak riski dağıtmak ve potansiyel kayıpların etkisini azaltmak anlamına gelir. Portföyü çeşitlendirerek, yatırımcılar, herhangi bir kripto para biriminin değerinin düşmesinin küresel yatırımları üzerindeki etkisini azaltabilir.

Stop Loss Emirleri

Kripto para birimlerinde marj ticareti için kullanışlı bir strateji de stop loss emirleridir. Stop loss, fiyatın belirli bir seviyenin altına düştüğünde aracı kuruma belirli miktarda kripto para satması için bir talimattır. Bu, kripto para biriminin değerinin düşmesi durumunda kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilir.

Etkili risk yönetimi, çeşitlendirme ve stop loss emirlerinin kullanımı, kripto para birimlerinde marj ticareti için yararlı stratejiler olabilir. Bu stratejiler, yatırımcılara potansiyel kayıpları minimize etme ve potansiyel kazançları maksimize etme imkanı sunabilir.

Margin Call Nedir?

Bir margin çağrısı, minimum gerekli bakiyenin altına düşen bir margin hesabına yatırımcıya daha fazla para eklemeyi talep eden bir aracılık tarafından yapılan bir taleptir. Bu, margin hesabındaki varlıkların değerinin düşmesiyle ve yatırımcının yeterli özsermayeye sahip olmamasıyla gerçekleşebilir.

Bir margin çağrısı olduğunda, yatırımcıya margin hesabına daha fazla para eklemek veya hesaptaki bazı varlıkları satarak borçlanılan miktarı azaltmak zorundadır. Yatırımcı bunu yapamıyorsa, aracılık margin kredisini karşılamak için hesaptaki bazı varlıkları satabilir, bu da yatırımcı için ciddi kayıplara neden olabilir.

Likidasyon (Liquidation) Nedir?

Likidasyon, bir margin hesabındaki varlıkların satılmasını ifade eder ve margin hesabı minimum gerekli bakiyenin altına düştüğünde, margin kredisini ödemek için gerçekleştirilir. Bu, margin hesabındaki varlıkların değerinin düşmesiyle meydana gelebilir ve yatırımcı artık minimum margin gereksinimini karşılamak için yeterli özsermayeye sahip değildir.

Likidasyon gerçekleştiğinde, aracı borsa margin hesabındaki bazı varlıkları satarak margin kredisini karşılayacaktır. Yatırımcı, varlıkların satışından kaynaklanan herhangi bir kaybın sorumluluğunu üstlenmektedir, bu da varlıkların değerinin düşmesi durumunda önemli kayıplara neden olabilir. (Bknz: Kripto Cüzdanı Nedir?)

Marjin İşlemlerde LONG ve SHORT Ne Anlama Gelir?

Margin trading’de, yatırımcıların varlıklar üzerinde işlem yapabilecekleri iki farklı yönteme “long” ve “short” denir.

LONG, varlıkların değerinin artacağını bekleyerek satın almak anlamına gelir. Bu, margin trading’in en yaygın türüdür ve yatırımcının normal olarak satın alabileceğinden daha fazla varlık satın alabilmesi için borsadan borç almasını gerektirir. Varlıkların değeri artarsa, yatırımcı bunları kar elde etmek için satabilir.

SHORT, aynı zamanda kısa satış olarak da bilinen, varlıkların değerinin düşeceğini bekleyerek satış yapmak anlamına gelir. Bu, borsadan varlıkları ödünç alıp satmak ve gelecekte daha düşük bir fiyata satın almak için beklemek anlamına gelir. Varlıkların değeri düşerse, yatırımcı bunları daha düşük fiyattan satın alabilir ve borsaya geri göndererek farkı kar olarak kazanabilir.

Marjin İşlemler İçin Kullanılabilecek Borsalar

Binance, BitMEX, Bitfinex ve Kraken gibi çeşitli kripto para borsaları marjin ticareti sunmaktadır.

Marjin işlemler yapmak için bir borsa seçerken, farklı seçenekleri dikkatli bir şekilde araştırmak ve ücretleri, komisyonları ve diğer şartları ve koşulları karşılaştırmak önemlidir. Yatırımcılar aynı zamanda borsanın güvenliğini, itibarını ve geçmişini de dikkate almalıdır.

Marjin Ticareti Sunan Borsalar ve Komisyonlar: