AVAX Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AVAX, 10.10$ seviyesinde downtrend baskısı altında işlem görüyor; RSI 30.94 ile oversold bölgesine yaklaşırken, ana destekler 9.16$ ve 9.93$ seviyelerinde kritik rol oynuyor. Yatırımcılar, BTC korelasyonu nedeniyle altcoin volatilitesine karşı sermaye koruma odaklı stop loss stratejileri uygulamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AVAX, mevcut 10.10$ fiyatıyla 24 saatlik % -0.39 düşüş ve günlük aralık 9.54$ - 10.34$ arasında sınırlı bir volatilite sergiliyor. Hacim 335.25M$ seviyesinde orta düzeyde kalırken, genel trend downtrend olarak devam ediyor. RSI 30.94 değeri, aşırı satım (oversold) bölgesine (30 altı) yaklaştığını işaret ederek kısa vadeli bir toparlanma potansiyeli sunsa da, bu durumun sürdürülebilirliği şüpheli; zira Supertrend bearish sinyal veriyor ve fiyat EMA20 (11.43$) altında seyrediyor. Multi-timeframe (MTF) analizinde 1D/3D/1W timeframe'lerde toplam 9 güçlü seviye tespit edilmiş: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 1S/1R, 1W'de 2S/3R dağılımı ile dengeli ancak bearish eğilim hakim. Volatilite açısından, günlük aralık fiyatın %8'ini kapsıyor ki bu kripto piyasası için orta riskli; ani BTC hareketleri altcoinlerde %10-20'lik sapmalara yol açabilir. Haber akışında Avalanche Politika Koalisyonu Danışma Konseyi'nin tanıtımı pozitif fundamental destek sağlasa da, teknik downtrend bu etkiyi sınırlıyor. Yatırımcılar, volatiliteyi ATR (Average True Range) bazlı ölçerek –ki mevcut verilere göre günlük ATR yaklaşık 0.80$ civarında tahmin edilebilir– pozisyonlarını buna göre ayarlamalı; yüksek volatilite dönemlerinde geniş stoplar sermaye erozyonunu önler.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda, 13.9847$ hedefi (skor:27) mevcut fiyattan %38.4 upside potansiyeli sunuyor; bu seviye, dirençler 10.4675$ (72) ve 11.5910$ (60) kırılırsa erişilebilir hale gelebilir. Ancak downtrendde bu hedefin gerçekleşme olasılığı düşük; MTF direnç ağırlığı (özellikle 1W'de 3R) ralliyi sınırlayabilir. Risk/ödül açısından, ideal 1:2+ oran için giriş noktası kritik –örneğin 10.10$'dan 13.98$'e ulaşım, stop kaybı ile dengelenmeli.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef 6.0701$ (skor:22), mevcut fiyattan %40 downside riski taşıyor; bu, ana destekler 9.1600$ (75) ve 9.9350$ (64) kırılırsa tetiklenebilir. Kısa vadeli risk, fiyatın 9.54$ günlük düşüküne yakınlığı nedeniyle yüksek; invalidasyon seviyesi olarak 9.16$ altı breakdown, pozisyonları hızla negatife çevirebilir. Risk/ödül oranı mevcut setup'ta yaklaşık 1:0.96 (downside %40 vs upside %38) olarak dengesiz; bu, long pozisyonlar için riskli bir ortam yaratıyor ve sermaye koruma önceliği gerektiriyor.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, teknik yapıya dayalı olmalı: Ana destek 9.1600$ (yüksek skor 75/100) altında %1-2 tamponla (örneğin 9.00$) sıkı stop idealdir, zira bu seviye MTF'de güçlü. Volatilite bazlı strateji için ATR çarpanı kullanın –1.5x ATR (~1.20$) stop mesafesi, whipsaw'ları önler. Yapısal invalidasyon: Fiyatın EMA20 (11.43$) altında kalması bearish devamı doğrular; long'lar için 9.9350$ altı stop, short'lar için 10.4675$ üstü trailing stop önerilir. Eğitimsel olarak, trailing stop'lar (örneğin Supertrend takip) kazançları korurken dinamik ayar sağlar; sabit stop'lar ise volatil piyasalarda erken tetiklenme riski taşır. AVAX gibi altcoinlerde, BTC korelasyonu nedeniyle stop'ları BTC desteklerine (75,745$) senkronize edin –eş zamanlı kırılım çift risk yaratır. Strateji: Riski %1'e sabitlemek için stop mesafesini hesaplayın ve buna göre boyutlandırın; bu, ardışık kayıplarda sermaye %20 erimesini önler.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, sermaye korumanın temel taşıdır; kural: Hesap bakiyesinin %1-2'sini tek trade riskine ayırın. Örneğin, 100.000$ hesapta maksimum 1.000-2.000$ risk –stop mesafesi 1$ ise 1.000-2.000 AVAX pozisyon. Kelly Criterion gibi formüller (win rate x avg win / avg loss) optimize eder, ancak konservatif %0.5 kullanım volatiliteyi dengeler. Volatilite artınca (ATR >%10), boyutu küçültün; AVAX downtrendinde fractional sizing (%0.5) tercih edin. Çeşitlendirme: Toplam riski %5'te tutun, korele varlıklar (BTC/AVAX) arası %2 limit. Eğitimsel kavram: R-multiple sistemi –her trade'i R bazında ölçün (R=stop mesafesi), hedef 3R+ kazanç hedefleyin; bu, win rate %40 bile olsa karlılık sağlar. Asla tam sermaye riske atmayın; backtest'ler gösteriyor ki %1 risk kuralı, drawdown'ları %20'de tutar.

Risk Yonetimi Sonuclari

AVAX'ta risk ön planda: Downtrend, düşük R/R oranı ve BTC bearishness altcoinleri baskılıyor. Ana takeaways: Destek kırılımlarında hızlı exit, volatiliteye göre dinamik stop'lar ve %1 risk kuralı uygulayın. Pozitif haberlere rağmen teknik zayıflık hakim; sermaye koruma için sabırlı olun, FOMO'dan kaçının. Uzun vadeli MTF seviyeleri izleyin –9 güçlü seviye fırsat sunsa da, bearish Supertrend caution sinyali veriyor. Genel: Kripto volatilitesinde %50+ drawdown normal; disiplinli risk yönetimiyle hayatta kalın.

Bitcoin Korelasyonu

AVAX, BTC ile yüksek korelasyon (~0.85) gösterir; BTC 76,429$ seviyesinde % -2.89 düşüş ve downtrend ile Supertrend bearish sinyal veriyor. BTC destekleri 75,745$, 72,946$ kırılırsa AVAX'ta 9.16$'a ek baskı gelebilir; dirençler 77,857$, 82,178$ aşılırsa altcoin rallisi tetiklenir. BTC Dominance yükselişi altları ezer; izlenecek: BTC 75k altı breakdown AVAX short'larını güçlendirir. Strateji: BTC hareketlerini lead indicator olarak kullanın, AVAX stop'larını BTC seviyelerine göre ayarlayın.