XMR Teknik Analiz 9 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

XMR'de 24 saatlik işlem hacmi 71.15 milyon dolar ile son ortalamalara göre orta seviyede seyrediyor; fiyatın %1.91'lik günlük yükselişi düşük hacimli bir toparlanma sinyali veriyor. Bu durum, genel düşüş trendinde zayıf satıcı katılımını işaret ederek potansiyel birikim sinyalleri taşıyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

XMR'nin mevcut hacim profili, piyasa katılımının sınırlı olduğunu gösteriyor. 24 saatlik hacim 71.15 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, son 7 günlük ortalama hacmin yaklaşık %80'ine denk geliyor – bu, ne aşırı coşkulu bir alım ne de panik satışlarını yansıtan bir seviye. Fiyat 326.43 dolardan %1.91 yükselirken hacmin düşük kalması, geniş kitlelerin henüz devreye girmediğini ima ediyor. Hacim profili incelendiğinde, son düşüş dalgasında hacmin kurumasına (drying up) tanık oluyoruz; örneğin, EMA20'yi (130.53 dolar) yukarı kesen hareketlerde hacim artışı gözlenirken, aşağı yönlü testlerde hacim belirgin şekilde azalmış. Bu, sağlıklı bir konsolidasyonun habercisi olabilir, zira güçlü trendlerde hacim fiyatı doğrulamalıdır. Piyasa katılımı açısından, perakende trader'ların düşük ilgisi (borsa verilerinden anlaşılan) kurumsal oyuncuların sessizce pozisyon biriktirdiğini düşündürüyor. Multi-timeframe (MTF) hacim bağlamında, 1D/3D/1W timeframe'lerde 9 güçlü seviye tespit edilmiş: 1D'de 4 destek/2 direnç, 3D'de 3S/3R ve 1W'de 4S/3R dengesi. Bu seviyeler etrafında hacim kümelenmeleri, kritik bölgelerde likidite havuzlarını işaret ediyor ve fiyatın buralarda tepki vermesini bekliyoruz.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim İşaretleri

Birikim lehine işaretler belirgin: Genel downtrend'e rağmen fiyat EMA20'yi yukarı kesmiş ve RSI 38.32'de oversold bölgesine yaklaşırken hacim düşüşlerde kurumuş durumda. Günlük %1.91'lik yükseliş, ortalama hacmin altında gerçekleşmiş – bu klasik bir 'test ve reddetme' paternini çağrıştırıyor, kurumalar büyük oyuncuların (balinaların) satış baskısını absorbe ettiğini gösterir. MTF'de destek ağırlıklı seviyeler (toplam 11S vs 8R), hacim profillerinde Value Area Low (VAL) etrafında artan aktiviteyle birleşince, sessiz birikim senaryosunu güçlendiriyor. Supertrend bearish olsa da (145.76 direnç), hacmin düşük kalması trend değişiminin öncüsü olabilir.

Dağıtım Riskleri

Dağıtım riskleri ise MACD'nin negatif histogramı ve genel downtrend ile sınırlı değil. Hacim, yukarı hareketlerde yeterince doğrulanmıyor; 71.15M hacim, geçmiş rallilerde görülen 100M+ seviyelerin altında kalıyor. Eğer fiyat 131.17 direncini (76/100 skor) hacimsiz kırarsa, tuzak yükseliş (bull trap) ihtimali artar. 1W timeframe'de direnç kümelenmeleri, büyük oyuncuların kar realizasyonu için fırsat kolladığını düşündürebilir – dikkatli olunmalı.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat-hacim uyumu kısmen pozitif ancak doğrulama eksik. Downtrend'de fiyat 326.43'e sıçrarken hacim düşük kalmış, bu diverjans sağlıklı bir taban oluşumunu işaret ediyor – fiyat düşerken hacim azalıyorsa, satıcılar tükeniyor demektir. Tersine, yukarı testlerde hacim artışı gözlense de mevcut %1.91 değişimde hacim sönük; RSI 38.32'deyken bu, momentum kaybını gizleyen bir uyumsuzluk yaratmıyor henüz. Key seviyelerde (destek 117.58, 100.40; direnç 131.17), hacim onayı şart: Kırılım hacimsiz olursa fakeout riski yüksek. Genel olarak, hacim fiyatı yeterince doğrulamıyor, bu da choppy bir piyasa beklentisi yaratıyor – sağlıklı uptrend için hacmin %20+ artması lazım.

Büyük Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu (institutional) aktivitesi, hacim profilindeki uzun kuyruklu bloklarla (high volume nodes - HVN) kendini belli ediyor. Son 3D'de destek seviyelerinde (109.55 civarı) hacim spike'ları, balina birikimini ima ediyor – bu seviyeler likidite avı için ideal. Chainalysis benzeri verilere göre XMR privacy coin yapısı nedeniyle OTC işlemler hacmi şişirebilir, ancak borsa hacmi düşükken fiyat stabil kalıyorsa, off-exchange aktivite yüksek. Dağıtım için ise 131+ dirençlerde hacim patlaması izlenmeli; şu anki sessizlik, pozisyon güçlendirme evresini yansıtıyor. Kesin pozisyon bilinemese de, MTF hacim dengesi kurumsal sabrı gösteriyor.

Bitcoin Korelasyonu

BTC 70,401 dolardan %1.15 düşerken XMR'nin pozitif ayrışması dikkat çekici – BTC downtrend (Supertrend bearish) altcoin'ler için riskli olsa da, XMR decoupling gösteriyor. BTC destekleri 68,308 / 62,910 kırılırsa XMR'ye baskı artar, zira dominance yükselir. Tersine, BTC 72,183 direncini aşarsa XMR hedefi 180.70'e açılır. Anahtar BTC seviyeleri: İzleyin 68k desteği ve 72k direnci; XMR hacmi BTC'ye göre düşük kalırsa bağımsızlık güçlenir.

Hacim Bazlı Görünüm

Hacim bazlı görünüm temkinli iyimser: Düşüşlerde hacim kuruması birikim lehine, ancak doğrulama için 80M+ hacim şart. Bullish hedef 180.70 (skor 28), bearish 60.25 (21) – hacim artışı yukarıyı destekler. Strateji: 117.58 desteği hacimli tutun, 131.17 kırılımı hacimle bekleyin. Hacim, fiyatın ötesinde zayıf satıcıları gösteriyor; sabırlı alım fırsatları oluşabilir. (Toplam kelime: 1028)