WAL Teknik Analiz 14 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

WAL, dar bir aralıkta ($0.08-$0.09) işlem görüyor ve genel düşüş trendinde yer alıyor; volatilite düşük olsa da Bitcoin'in ayı piyasası altcoinler için ek risk taşıyor. Yatırımcılar, $0.0808 destek kırılımını izlemeli ve risk/ödül oranını 1:1.5'in altında tutmamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

WAL'in mevcut fiyatı $0.09 seviyesinde ve son 24 saatte %3.49'luk hafif bir yükseliş gösterdi, ancak günlük aralık $0.08-$0.09 ile oldukça dar kaldı. İşlem hacmi $2.55M olarak düşük seviyelerde seyrediyor, bu da likidite riskini artırıyor ve ani fiyat hareketlerine karşı savunmasızlığı vurguluyor. Teknik olarak düşüş trendinde olan WAL, RSI 40.24 ile nötr bölgede ancak aşırı satım sınırına yaklaşıyor; bu, kısa vadeli toparlanma potansiyeli sunsa da genel ayı sinyalleri (Supertrend ayı, EMA20'nin altında $0.09) hakim. Çoklu zaman diliminde (MTF) 9 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 1 destek/1 direnç, 3D'de 2S/2R, 1W'de 2S/3R dağılımı ile direnç ağırlıklı bir yapı var. Volatilite düşük olsa da, kripto piyasasının genel belirsizliği ve haber akışının yokluğu, ani kırılımlara karşı tetikte olmayı gerektiriyor. Yatırımcılar, sermaye korunması için volatiliteyi ATR ile ölçmeli; mevcut düşük dalgalanma, sahte kırılımlara (fakeout) yol açabilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Yükseliş senaryosunda WAL, $0.1338 hedefine ulaşabilir (mevcut fiyattan %48.67 potansiyel getiri, skor:25). Bu seviye, MTF dirençlerin ötesinde ve Supertrend direnci $0.11'i aşmayı gerektirir. Ancak, genel düşüş trendi bu hedefi spekülatif kılıyor; ödül potansiyeli, sadece güçlü hacim ve BTC toparlanmasıyla gerçekçi olur. Risk yönetimi açısından, ödülün gerçekçi olup olmadığını hesaplamak için risk/ödül oranını (R/R) kullanın: örneğin 1 birim risk için en az 1.5-2 birim ödül hedefleyin.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Düşüş senaryosunda $0.0123 hedefi (%86.33 kayıp riski, skor:22) kritik; $0.0808 destek (skor:60/100) kırılırsa bu yöne hızlanır. Kısa vadeli invalidasyon $0.0808 altında, direnç $0.0917 (skor:83/100) geçilemezse. Bu seviyeler, trade'in yanlış olduğunu gösterir; stop loss burada yerleştirilerek kayıplar sınırlanır. R/R hesaplaması: $0.09'dan $0.0808 stop ile %10.22 risk, $0.1338 hedef ile 1:4.76 oran – ancak trend ayı olduğundan oran bozulabilir.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korunmasının temel taşıdır; WAL için $0.0808 desteği yapısal referans (swing low/high'lara dayalı). Stratejiler: 1) Yapısal stop: Son dip $0.0808 altı (%10 risk). 2) ATR tabanlı: Günlük ATR ~%5-7 ise, stopu 1-2 ATR uzaklıkta tutun (volatiliteye uyumlu). 3) Zaman tabanlı: MTF seviyeleri (1W destekleri) ile genişletin, sahte kırılımlardan kaçının. Eğitimsel örnek: Long pozisyon için entry $0.09, stop $0.0808 (risk %10), hedef $0.11 (R/R 1:2). ATR trailing stop ile kazancı kilitleyin; düşüş trendinde tight stoplar erken exit'e yol açmasın. Asla duygusal stoplamayın – önceden tanımlayın. WAL Spot Analysis ve WAL Futures Analysis için bu stratejileri uyarlayın.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atma kuralıyla belirlenir (Kelly Criterion veya fixed fractional). Örnek: $10,000 hesapta, $0.09 entry/stop $0.0808 (%10 risk) için max $100 risk → 1.11 WAL kontratı. Volatilite yüksekse küçültün; WAL'in düşük hacmi likidite slippage'ini artırır. Kelly formülü: Kazanma olasılığı x Ortalama kazanç / Ortalama kayıp. Eğitimsel ipucu: Portföy çeşitlendirmesiyle tek coine %5'ten fazla koymayın. Hesap büyüklüğüne göre scale edin, drawdown'u %20'de tutun – sermaye korunması için zorunlu.

Risk Yonetimi Sonuclari

WAL'de risk ön planda: Düşüş trendi, ayı Supertrend ve BTC korelasyonu long pozisyonları tehlikeli kılıyor. Ana takeaways: 1) $0.0808 stopu zorunlu, 2) R/R 1:2 altı girilmesin, 3) Hacim artmadan spekülasyon yapmayın, 4) Volatilite düşükken sabırlı olun. Sermaye korunması için günlük risk limitini aşmayın; MTF seviyeleriyle confluence arayın. Uzun vadede, WAL'in toparlanması BTC'den bağımsızlaşmalı.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $69,994'de (%1.67 yükseliş) ancak düşüş trendinde; Supertrend ayı ve destekler $68,909/$65,415 kırılırsa altcoinler (WAL dahil) sert düşer. Dirençler $71,248/$75,174 aşılamazsa baskı devam eder. WAL, BTC dominasyonunda zayıf kalır – BTC %5 düşerse WAL %15+ kayıp riski. İzleyin: BTC $68,909 altı → WAL short bias, $71,248 üstü → altseason fırsatı.