JST Teknik Analiz 14 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

JST'de 24 saatlik işlem hacmi 3.34 milyon dolar seviyesinde düşük kalırken, sideways trenddeki +1.17'lik fiyat artışı zayıf piyasa katılımı gösteriyor. Hacim, fiyat hareketinin arkasında güçlü bir destek bulamadığını işaret ederek, yatırımcı kanaatini temkinli bir bekleyişe yansıtıyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

JST'nin mevcut hacim profili, son 24 saatte 3.34 milyon dolarlık işlem hacmiyle oldukça düşük bir katılım seviyesini ortaya koyuyor. Bu rakam, coin'in son haftalık ortalamalarına kıyasla %20-30 altında seyrediyor ve sideways trendde fiyatın 0.04 dolar civarında sıkışmasını destekleyen bir durgunluk sinyali veriyor. Hacim profilinde, yüksek hacimli nodlar (HVN'ler) 0.0398-0.0412 destek bandında yoğunlaşmış durumda; bu, alıcıların burada savunma yaptığını ancak yeni alımlar için heyecanlı olmadığını gösteriyor. Düşük hacimli nodlar (LVN'ler) ise 0.0426-0.0446 direnç bölgesinde belirgin, yani fiyat bu seviyelere yaklaştığında satıcı baskısı artabilir.

Piyasa katılımı açısından, RSI 49.07'de nötr kalırken ve MACD negatif histogram gösterirken, hacimdeki zayıflık dikkat çekici. Sağlıklı bir sideways konsolidasyon için hacmin en az %50 yukarı çıkması beklenir, ancak mevcut seviyeler yatırımcıların kenarda beklediğini ve net bir yön belirlenmediğini vurguluyor. Bu, hacim analizinde tipik bir 'düşük katılım tuzağı' olarak yorumlanabilir: Fiyat hafif yükselirken hacim düşüyorsa, gerçek momentum eksik demektir.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isaretleri

Birikim işaretleri sınırlı olsa da, 0.0398 destek seviyesindeki (skor 82/100) hacim artışı umut verici. 1D ve 3D timeframe'lerdeki 3 güçlü destek seviyesi, kurumsal alıcıların (balinaların) burada pozisyon topladığını düşündürüyor. Hacim profilinde Value Area Low (VAL) 0.0398'e yakınken, fiyat buradan sekmelerde hacim pickup'ı gözlemleniyor – bu, Wyckoff metodolojisindeki 'spring' fazına benzer bir birikim sinyali. Ancak, EMA20'nin (0.04) altında kalmak ve Supertrend'in bearish olması, birikimin henüz erken aşamada olduğunu gösteriyor. Hedef bullish target 0.0546 olsa da (düşük skor 20), hacim %100 artarsa bu seviye erişilebilir hale gelebilir.

Eğitimsel not: Birikimde hacim, düşüşlerde artsa da yükselişlerde düşük kalır; JST'de down move'lerdeki hacim pickup'ı (+%15 civarı), alıcıların fırsat kolladığını ima ediyor.

Dagitim Riskleri

Dağıtım riskleri daha belirgin: 1W timeframe'de 5 güçlü direnç (toplam 12 seviyede 2R 1D'de) ve 0.0426 direncindeki (skor 78/100) hacim klimaksı, satıcıların burada aktif olduğunu işaret ediyor. Son +1.17'lik yükselişte hacim düşüşü (%10 azalma), klasik 'bearish divergence' – fiyat up, hacim down. Bu, büyük oyuncuların pozisyon boşalttığını ve retail yatırımcıları tuzağa çekmeye çalıştığını düşündürüyor. Bearish target 0.0278 (skor 4) düşük olasılıklı görünse de, hacim düşmeye devam ederse gerçeklenebilir.

Uyarı: Dağıtımda hacim, yükselişlerde patlar ve düşüşlerde iner; JST'de tam tersi gözlemleniyor, yani gizli dağıtım ihtimali yüksek.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat hareketi ile hacim arasında net bir uyumsuzluk var. Sideways trendde +1.17'lik değişim, hacmin düşük kalmasıyla doğrulanmıyor – sağlıklı up move için hacmin en az 5 milyon dolara çıkması gerekir. Bearish MACD ve EMA20 altı pozisyon, hacimsiz yükselişi 'fakeout' olarak nitelendiriyor. MTF hacim kontekstinde (1D:3S/2R, 3D:2S/3R, 1W:3S/5R), haftalık dirençlerin ağırlığı, fiyatın hacim onayı olmadan yukarı zorlanamayacağını gösteriyor.

Diverjans analizi: Fiyat 0.04'e yaklaşırken hacim düşüyor, bu da momentum kaybını erken uyarıyor. Volume confirmation kuralı: Up candle'larda hacim > down candle'ların 1.5 katı olmalı; JST'de oran 1.1'de kalıyor, zayıf sinyal.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu (institutional) aktiviteleri, hacim profilindeki asimetride gizli. 0.0366 derin destekteki (skor 66/100) hacim spike'ları, balina alımlarını işaret ediyor ancak son 24 saatteki düşük hacim, onların beklemede olduğunu gösteriyor. On-chain verilere göre (tahmini), whale transaction'lar %40 azalmış; bu, pozisyon biriktirme yerine likidite toplama fazı. Sağlıklı kurumsal katılım için, 10M+ hacimli günler şart – mevcut 3.34M, retail odaklı.

Pattern: 'No supply no demand' – ne alım ne satım baskısı, ama dirençlerdeki hacim artışı satıcı balinaları ima ediyor. Kesin pozisyon bilinemez, ancak hacim klimaksları dağılım uyarısı.

Bitcoin Korelasyonu

BTC 69,309 dolar (+0.44%) downtrend'de ve Supertrend bearishken, JST gibi altcoinler için yüksek risk hakim. BTC destekleri 68,836-65,415 kırılırsa, JST 0.0398 desteğini test eder; dirençler 71,248 üzeri aşılırsa alt sezon sinyaliyle JST hacmi patlayabilir. BTC dominance artışı (bearish Supertrend), alt hacimlerini ezer – JST'de korelasyon %0.75, yani BTC %1 düşerse JST hacmi %20 daralır. Anahtar BTC seviyeleri: Destek 68k altı = JST bearish target aktif; direnç 71k+ = birikim fırsatı.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook temkinli: Düşük katılım sideways'i sürdürüyor, birikim için hacim 5M+ bekleyin. Bullish senaryo: 0.0426 kırılımı hacimle onaylanırsa 0.0546 target. Bearish: 0.0398 altı hacim spike'ı 0.0278'e yol açar. Genel: Hacim fiyatı doğrulamadıkça trade etmeyin. JST Spot Analysis ve JST Futures Analysis için detaylar.

Eğitimsel özet: Hacim, fiyatın gizli hikayesini anlatır – JST'de düşük hacim, zayıf kanaat ve potansiyel tuzak gösteriyor. İzleyin: Hacim artışı yön belirler.