ENS Teknik Analiz 6 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

ENS, son 24 saatte %13.57'lik sert düşüşle $5.54 seviyesinde işlem görüyor ve güçlü downtrend hakimiyeti altında. Yatırımcılar, $4.81 destek kırılımı ve BTC korelasyonu nedeniyle sermaye koruma odaklı stop loss stratejilerine öncelik vermeli, oversold RSI'ye rağmen kısa vadeli toparlanma risklerini göz ardı etmemelidir.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ENS şu anda $5.54 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %13.57'lik kayıpla günlük aralığı $4.81 - $6.48 arasında geniş bir volatilite sergiliyor. Hacim $45.63M seviyesinde orta düzeyde kalırken, RSI 20.11 ile aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen Supertrend bearish sinyali veriyor ve fiyat EMA20 ($7.79) altında seyrediyor. Bu ortamda volatilite yüksek; ATR (Average True Range) bazında günlük dalgalanmalar %10-15 bandında gözlemleniyor, bu da ani ters hareket riskini artırıyor. Downtrend hakimiyeti, MTF (Multi-Timeframe) analizinde 8 güçlü seviye ile destekleniyor: 1D'de 1 destek/1 direnç, 3D'de 2 direnç, 1W'de 2 destek/3 direnç dengesizliği var. Yatırımcılar, bu volatilite ortamında sermaye erozyonunu önlemek için pozisyonlarını sıkı risk parametreleriyle sınırlamalı. Kısa vadeli toparlanmalar yanıltıcı olabilir; genel trend bearish ve BTC baskısı altcoinleri zorluyor. ENS Spot Analysis ve ENS Futures Analysis için detaylı inceleme önerilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $10.2550 hedefi (skor:26) mevcut, bu da mevcut $5.54 seviyesinden yaklaşık %85'lik bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Ancak bu hedef, EMA20 ve Supertrend direnci ($7.22) aşılmadan gerçekçi değil; kısa vadeli direnç $5.83 (skor:74/100) kritik. Ödül potansiyeli cazip görünse de, downtrend içinde sınırlı ve zaman alıcı olabilir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.3015 (skor:22) ile mevcut fiyattan %95'in üzerinde düşüş riski taşıyor, ki bu sermaye kaybını katlanılmaz kılıyor. Yakın stop seviyesi $4.81 destek (skor:77/100) altı; buranın kırılımı trend devamını teyit eder ve $4.00'lara doğru ivme kazanır. Risk/ödül oranı longs için 1:0.9 civarında (stop $4.81'e 13% risk vs. %85 ödül), ancak olasılık ağırlıklı düşük; bears içinse 1:6+ avantajlı ama volatilite ters köşe riski barındırıyor. Her zaman her iki senaryoyu dengeleyin.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, piyasa yapısına (structure) göre yerleştirilmeli: ENS'te $4.81 desteği altında (örneğin $4.75) invalidasyon seviyesi ideal, çünkü bu seviye 1D düşük ve MTF destekle uyumlu (skor:77). ATR tabanlı dinamik stop: Günlük ATR ~%12 ise, giriş fiyatından 1-1.5 ATR aşağısı ($5.54 - %12-18 = $4.60-$4.85) sermaye korur. Yapısal yaklaşım: Son swing low'un %1-2 ötesi veya Supertrend trailing stop'u kullanın. Trailing stop stratejisi eğitimsel olarak: Kazanç durumunda stop'u EMA20'ye çekin, ancak downtrend'de sabit stop tercih edin. Yanlış kırılımlardan (fakeout) kaçınmak için volume onayı bekleyin; yüksek volatilite ortamında genişletilmiş stop'lar ($0.20 tampon) erozyonu önler. Unutmayın, stop loss sermaye korumanın temel taşıdır – duygusal kaldırmayın.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atma kuralıyla belirlenir: Örneğin $10K portföyde, $4.81 stop ile $5.54 girişte risk mesafesi $0.73; max risk $100-200 ise pozisyon 137-274 ENS olur (hesap: Risk Miktarı / Risk Mesafesi). Volatilite ayarı: Yüksek ATR'de (%12+) boyutu %0.5'e indirin. Kelly Criterion kavramı: Kazanma olasılığı x Ortalama Kazanç / Risk oranıyla optimize edin, ancak konservatif % yarısını kullanın (örneğin Kelly %10 ise %5). Çeşitlendirme: ENS gibi altcoinlerde portföyün %5-10'unu aşmayın, BTC korelasyonunu hesaba katın. Bu kavramlar eğitimsel; her trader kendi risk toleransına göre uyarlamalı, asla tam sermaye riske atmamalı.

Risk Yonetimi Sonuclari

ENS'te ana riskler: Downtrend devamı, BTC düşüşüyle tetiklenecek altcoin satışları ve oversold RSI'den false recovery. Önerilen takeaways: Stop'ları $4.81 altına sabitleyin, R/R'yi 1:2+ hedefleyin, volatiliteyi ATR ile ölçün. Sermaye koruma önceliğiyle, uzun vadeli tutuş yerine kısa vadeli fırsatları değerlendirin. MTF dengesizliği (daha fazla direnç) shorts lehine, ancak haber akışı yokken temkinli olun. Her zaman risk önce gelir; kayıpları minimize ederek hayatta kalın, kazançlar gelecektir.

Bitcoin Korelasyonu

ENS, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85); BTC $65,897'de -%6.82 düşüşle downtrend'de ve Supertrend bearish. BTC destekleri $62,910 / $60,000 kırılırsa ENS $4.81 altına hızlanır; dirençler $65,881 / $71,041 aşılmazsa altcoin baskısı artar. BTC dominansı yükselirse ENS gibi alt'lar daha sert etkilenir – BTC seviyelerini öncelikli izleyin, ENS trade'lerini buna göre ayarlayın.