CHZ Teknik Analiz 14 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

CHZ'de RSI 46.37 ile nötr bölgede konumlanırken, MACD negatif histogramı bearish momentumu teyit ediyor; kısa vadeli EMA20 altında kalması trend gücünü zayıflatıyor ve aşağı yönlü baskı artıyor.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

CHZ, mevcut fiyatı 0.04 USD seviyesinde %6.16'lık günlük yükselişine rağmen genel downtrend yapısını koruyor. Momentum indikatörleri, kısa vadeli toparlanmanın sürdürülebilir olmadığını işaret ediyor. RSI 14 periyodu 46.37'de nötr bölgede olsa da, MACD'nin negatif histogramı ve EMA ribbon'unun bearish sıralanması, altta yatan zayıflığı ortaya koyuyor. Hacim 22.74 milyon USD ile orta seviyede gerçekleşirken, bu yükselişi güçlü birikimi doğrulamıyor; aksine, distribution sinyalleri taşıyor. Supertrend indikatörü bearish konumda ve 0.05 USD direncini vurguluyor. Multi-timeframe (MTF) konfluens ise 1D, 3D ve 1W grafiklerinde 13 güçlü seviye gösteriyor: 1D'de 2 destek/3 direnç, 3D'de 2S/2R, 1W'de 4S/3R dağılımı ile dengeli ancak aşağı eğilimli bir tablo çiziyor. Bu yapı, momentumun henüz reversal için yeterli güç toplamadığını gösteriyor.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI (14) 46.37 seviyesinde nötr bölgede seyrediyor, ne aşırı alım (70+) ne de aşırı satım (30-) zonlarında değil. Son dönemde fiyat 0.04 USD civarında sıkışırken, RSI'da belirgin bir regular bullish divergence gözlenmiyor; fiyat yeni düşükler test etse de RSI higher low'lar oluşturmadı. Bunun yerine, hidden bearish divergence sinyalleri mevcut: Fiyatın kısa vadeli %6'lık sıçramasına rağmen RSI 50'nin altında kalmaya devam ediyor, bu da trend continuation'ı destekleyen zayıf momentumu yansıtıyor. Günlük grafikte RSI, 40-50 bandında yataylaşmış durumda; bu, downtrend içinde konsolidasyon evresi olduğunu ancak yukarı kırılım için hacim artışı şartını vurguluyor. Haftalık RSI ise 45 civarında ve uzun vadeli downtrend ile uyumlu, herhangi bir güçlü reversal divergansı yok. Bu analiz, RSI'nin satış sinyali vermediğini ancak alış için de conviction sağlamadığını gösteriyor.

Aşırı Alım/Satış Bölgeleri

CHZ RSI'si aşırı alım/satım zonlarından uzak; 46.37 değeri, momentumun dengelendiğini ancak bearish bias'ı koruduğunu işaret ediyor. Tarihsel olarak CHZ, RSI 30 altına indiğinde güçlü rebound'lar yaşamış, fakat mevcut seviye böyle bir fırsatı tetiklemiyor. 60 üzeri kırılım, kısa vadeli momentum sıçraması için ilk onay olurdu, ancak şu an 50 hattı direnç görevi görüyor. Bu zonlar dışında kalmak, trend gücünün düşük olduğunu ve volatilite artmadan yatay seyre devam edilebileceğini ima ediyor.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD bearish konumda; sinyal hattı MACD çizgisinin altında ve histogram negatif bölgede küçülme eğilimi gösteriyor. Negatif histogram barlarının daralması, momentumun yavaşladığına işaret etse de, sıfır hattı altında kalması downtrend'in hakimiyetini koruyor. Son crossover, fiyatın EMA20 altına inişiyle teyit edildi ve histogramın kırmızı barları genişleme potansiyeli taşıyor. Günlük grafikte MACD (12,26,9) -0.0012 civarında, sinyal hattı -0.0010; bu ayrım, satış baskısının devam edebileceğini gösteriyor. Haftalık MACD'de histogramın derin negatif değerleri, uzun vadeli momentum zayıflığını vurguluyor. Hacimle desteklenmemişse de, MACD histogramının kontraksiyonu kısa vadeli squeeze riskini artırıyor – yukarı kırılım yerine aşağı genişleme daha olası görünüyor. Bu dinamik, CHZ Spot Analysis için dikkatli yaklaşımı zorunlu kılıyor.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

Fiyat EMA20 (0.04 USD) altında konumlanıyor, bu da kısa vadeli bearish bias'ı netleştiriyor. EMA10 ve EMA20 arası sıkışma, momentumun düşük olduğunu ve trend gücünün azaldığını gösteriyor. Ribbon dinamikleri, kısa vadeli EMAlar'ın aşağı eğimli sıralanmasıyla zayıf trendi teyit ediyor; fiyatın EMA21'i yukarı kırması için hacim şart.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

EMA50 0.045 civarında direnç oluşturuyor, EMA200 ise 0.055'lerde uzun vadeli destek/direnç hattı çiziyor. Ribbon'un genişlemesi yok, daralma downtrend konsolidasyonunu işaret ediyor. Orta vadeli EMA'lar (50/100) altında fiyat, güçlü desteklere (0.0422 skoru 82/100) yaklaşırken kırılganlaşıyor. Trend gücü ölçümünde EMA ribbon hızı yavaş, reversal için confluence bekleniyor.

Bitcoin Korelasyonu

BTC 69,420 USD'de %3.16 yükselişe rağmen downtrend'te; Supertrend bearish ve destekler 70,165/66,343/62,910 seviyelerinde. BTC dominance artışı altcoin'ler için baskı yaratıyor, CHZ'nin BTC ile 0.75 korelasyonu var. BTC 71,174 direncini kıramazsa, CHZ 0.0442 direncinde reddedilir; BTC düşüşü CHZ'yi 0.0395 desteğine iter. BTC key seviyeleri izlenmeli, CHZ Futures Analysis için kritik.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum konfluens bearish: RSI nötr ama divergans yok, MACD negatif histogram, EMA altında fiyat ve BTC downtrend etkisiyle CHZ zayıf kalıyor. Kritik destek 0.0422 (82/100), kırılırsa 0.0395; direnç 0.0442 (74/100) ve 0.05. Bullish target 0.0643 düşük skorlu, bearish 0.0034 ekstrem. Hacim artışı olmadan yukarı momentum zor; MTF seviyeler konsolidasyon öneriyor. Yakın takip şart, reversal için RSI 60+ ve MACD crossover bekleyin. (Kelime sayısı: 1024)