AR Teknik Analiz 14 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AR, mevcut downtrend içinde %4.43'lük günlük yükselişe rağmen $2.12 seviyesinde dengesiz bir konumda; yatırımcılar volatiliteye karşı sıkı stop loss ve sermaye koruma stratejileri uygulamalı. Düşük RSI (34.51) oversold sinyali verse de bearish Supertrend ve EMA'lar nedeniyle ani düşüş riski yüksek.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AR'nin gün içi aralığı $2.00 - $2.18 arasında gerçekleşti, bu da mevcut fiyat $2.12'ye kıyasla yaklaşık %9'luk bir volatilite bandı oluşturuyor. Hacim $13.28M seviyesinde orta düzeyde kalırken, downtrend hakimiyeti devam ediyor. RSI 34.51 ile oversold bölgesine yaklaşmış olsa da, bu durum rebound garantisi vermez; aksine, zayıf momentum ani satış baskılarına yol açabilir. Supertrend bearish sinyal veriyor ve $2.78 direnç seviyesi güçlü bir üst sınır oluşturuyor. Kısa vadeli EMA20 ($2.38) üzerinde işlem görmemesi, bearish short-term yapıyı pekiştiriyor. Multi-timeframe (MTF) analizinde 1D/3D/1W timeframe'lerde 12 güçlü seviye tespit edildi (1D: 2S/2R, 3D: 2S/1R, 1W: 3S/3R), bu da piyasa yapısının kırılganlığını gösteriyor. Volatilite açısından, ATR bazlı değerlendirmede günlük dalgalanmalar %8-10 bandında seyrediyor; bu, crypto piyasasının genel risk ortamında AR için ani %15+ hareket potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar, bu volatiliteyi sermaye erozyonuna karşı buffer olarak konumlandırmalı, zira haber akışının yokluğu spekülatif hareketleri artırabilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $3.3667 hedefi (skor:25), mevcut $2.12'den yaklaşık %58.8'lik bir upside potansiyeli sunuyor. Bu seviye, MTF dirençlerinin kırılmasıyla (örneğin $2.3798 ve $2.78) erişilebilir hale gelebilir, ancak downtrend içinde bu hareketin sürdürülebilirliği düşük. Risk/ödül oranını hesaplamak için, potansiyel karı (1.25$/pozisyon) volatiliteye göre ayarlamak şart; örneğin 1:3+ oranlar arzulanan, fakat mevcut bearish bias ile gerçekçi hedefler $2.38 EMA'ya sınırlı kalabilir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $-0.1994 (skor:22) teorik bir taban olsa da, pratikte $1.8400 desteği (skor:76/100) kritik invalidasyon noktası. $2.1000 (skor:60) ara destek iken, $2.12'den buraya düşüş %1.4 risk, $1.84'e ise %13.2'lik bir kayıp anlamına geliyor. Bu seviyelerin kırılması, downtrend hızlanmasını tetikleyebilir; dolayısıyla risk/ödül hesaplarında downside'u abartmamak, ama ihmal etmemek önemli. Genel R/R oranı, stop $1.84'te 1:4.4 civarında görünse de, trend karşıtı girişlerde bu oran hızla bozulabilir.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korunmasının temel taşıdır; AR'da yapısal desteklere dayalı stratejik yerleştirme önerilir. Ana destek $1.8400 (yüksek skorlu) altında stop, trend kırılımını doğrular – örneğin long pozisyonlarda fiyatın $2.1000'den kapanış altı beklenmeden $1.90 altına ayarlanabilir. Volatiliteye göre ATR tabanlı stop (günlük ATR ~%8 ise 1-1.5x ATR mesafe), whipsaw'ları önler. Yapısal yaklaşımda, son swing low'un %1-2 altına yerleştirme (eğitimsel: bu, false breakout'lara karşı koruma sağlar). Kısa vadeli için $2.00 gün içi low'u referans alın, ancak MTF'de 1W destekleri göz ardı etmeyin. Unutmayın, stop'lar statik değil; trailing stop ile kar kilitlemek, volatil crypto'da esneklik kazandırır. Bu stratejiler, duygusal kararları minimize eder ve R/R'yi optimize eder.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir; sabit % risk kuralı (örneğin portföyün %1-2'si) ile hesaplanır. AR örneğinde, $2.12'den $1.84 stop ile risk $0.28; $10K portföyde %1 risk için pozisyon boyutu = ($100 / $0.28) ≈ 357 birim. Kelly Criterion gibi gelişmiş metotlar (kazanma oranı x ödül/risk), volatiliteyi entegre eder ama aşırı kaldıraçlı crypto'da konservatif %0.5-1 uygundur. Çeşitlendirme: Tek altcoina %5+ allocation riskli; korelasyonlu varlıklar (BTC dahil) toplam riski şişirir. Eğitimsel ipucu: Position sizing spreadsheet'leri ile backtest edin, zira volatilite spikes'inde (AR'da %9+ range) boyut küçültmek sermaye korur. Asla 'full size' girmeyin; koruma öncelikli düşünün.

Risk Yonetimi Sonuclari

AR'da downtrend, bearish indikatörler ve orta volatilite, agresif long'ları riskli kılıyor; odak sermaye korunmasında. Kritik takeaways: $1.84 desteği kırılırsa pozisyonları kapatın, R/R 1:3+ arayın, %1 risk kuralını aşmayın. AR Spot Analysis ve AR Futures Analysis için ek inceleme yapın. Volatiliteyi fırsat değil tehdit olarak görün; düzenli review ile adaptasyon sağlayın.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $69,937'de downtrend'te (+1.53% 24h), Supertrend bearish; AR gibi altcoinler yüksek korelasyon (%0.8+) gösterir. BTC $68,840 desteği kırılırsa AR'de $2.00 altına baskı artar; $71,248 direnci aşılırsa altcoin rallisi tetiklenebilir. BTC dominance yükselişi AR'yi ezer; $65,415 BTC desteği AR $1.84'ü test ettirebilir. Altcoin girişlerinde BTC seviyelerini önceliklendirin.