• Gece Ticaret Stratejisi: ETF, ABD piyasalarının kapanmasından sonraki Bitcoin fiyat hareketlerini hedefliyor, pozisyonları o saatlerde açıp ertesi günün açılışından kısa süre sonra kapatıyor.

• Varlık Dağılımı: Listelenmiş Bitcoin vadeli işlemleri, ETF’ler, ETP’ler ve opsiyonlara odaklanıyor; kalan kısım ABD Hazine tahvillerinde istikrar için tutuluyor.

• Performans Potansiyeli: Geri testler, Ocak 2024’ten beri gece ticaretlerinden %222 kazanç gösterirken, gündüz işlemlerinde %40,5 kayıp yaşandığını ortaya koyuyor; Bespoke Investment Group verilerine göre.

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF’yi keşfedin; gece Bitcoin kazanımları için tasarlanmış yenilikçi bir fon. Bu fonun gece saatlerindeki volatiliteyi nasıl yakaladığını öğrenin—stratejisini ve kripto yatırımlarına olası etkisini bugün inceleyin.

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF Nedir?

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF, ABD finans piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde Bitcoin fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlayan önerilen bir borsa yatırım fonu. 9 Aralık’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan dosyaya göre, fon ABD hisse senedi piyasalarının kapanmasından sonra Bitcoin bağlantılı işlemlere giriyor ve ertesi günün açılışından kısa süre sonra bu pozisyonlardan çıkıyor. Bu yaklaşım, fonun gerçek Bitcoin tutmadan yatırımcılara geleneksel işlem saatleri dışındaki Bitcoin volatilitesine maruz kalma imkanı sağlıyor.

ETF’nin yapısı uyum ve güvenliğe vurgu yapıyor; varlıklarının en az %80’ini Bitcoin vadeli kontratları, borsa yatırım ürünleri (ETP’ler), diğer Bitcoin ETF’leri ve bu enstrümanlara bağlı opsiyonlara ayırıyor. Kalan varlıklar ABD Hazine tahvillerine yatırılıyor, piyasa dalgalanmalarına karşı tampon görevi görüyor. Tamamen listelenmiş ürünlere odaklanarak, fon doğrudan spot Bitcoin tutuşundan veya zincir üstü saklamadan kaçınıyor; tüm maruziyetler piyasa açılışından sonra her sabah sıfırlanıyor. Bu günlük yenileme mekanizması, uzun süreli riskleri azaltmayı amaçlarken, özellikle Asya ve Avrupa piyasalarının Bitcoin değerini etkilediği benzersiz fiyat dinamiklerini hedefliyor.

Dosya, Bitcoin’in gece saatlerinde sıklıkla önemli fiyat hareketleri yaşadığını vurguluyor; bu hareketler uluslararası ticaret aktivitesinden kaynaklanıyor. Örneğin, ABD piyasaları uyurken diğer saat dilimlerindeki borsalar işlem yapmaya devam ediyor ve bu, gündüz yatırımcılarının kaçırabileceği fırsatlar yaratıyor. AfterDark ETF, bu boşluğu kapatmayı hedefliyor; ABD’li yatırımcılara düzenlenmiş bir araç üzerinden bu hareketlere katılma fırsatı sunuyor.

AfterDark ETF’nin Gece Stratejisi Nasıl İşliyor?

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF’nin stratejisinin çekirdeği zamanlamaya dayanıyor: İşlemler ABD piyasalarının kapanmasından ertesi açılıştan kısa süre sonrasına kadar gece penceresiyle sınırlı. Geleneksel yatırımlarda sıklıkla göz ardı edilen bu dönem, tarihi analizlerde umut verici sonuçlar göstermiş. Bespoke Investment Group’un iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) kullanarak yaptığı geri test, Ocak 2024’ten beri ABD kapanışında alım ve ertesi açılışta satım stratejisinin %222 kazanç sağladığını ortaya koydu. Buna karşın, aynı test gündüz saatlerine—açılışta alım ve kapanışta satım—uygulandığında %40,5 kayıp yaşandı.

Bu rakamlar, düşük likidite ve küresel etkiler nedeniyle Bitcoin fiyatının dalgalandığı gece seanslarından gelen potansiyel alfa getirisini vurguluyor. ETF, bunu Bitcoin’e bağlı türevlere—Chicago Ticaret Odası (CME) vadeli işlemleri ve mevcut spot Bitcoin ETF hisseleri gibi—yönelik yatırımlarla taklit edecek. Bu ETF’lere bağlı opsiyonlar getirileri artırabilir veya koruma sağlayabilir. Portföydeki ABD Hazine tahvilleri teminat ve düşük riskli demir olarak hizmet verecek; kısa vadeli senetler günlük pozisyon ayarlamaları için likidite sağlayacak.

Düzenleyici uzmanlar, bu modelin emtia tabanlı ETF’ler için SEC yönergeleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor; doğrudan kripto saklama riskinden kaçındığı için. Morningstar’dan bir ETF analistinin alıntısı: “Düzenlenmiş vadeli işlemler ve ETP’lere sadık kalarak, AfterDark ETF karşı taraf risklerini en aza indirirken Bitcoin’in 7/24 doğasından yararlanıyor.” ETF.com verilerine göre, Ocak 2024’te spot Bitcoin ETF onaylarından bu yana ABD’de 30’dan fazla ürün piyasaya sürüldü ve milyarlarca dolarlık varlık yönetimine ulaştı. Son girişler kurumsal ilgiyi doğruluyor: SoSoValue raporlarına göre, son bir salı günü spot Ethereum ETF’lerine 177,64 milyon dolar giriş olurken, Bitcoin’inkiler 151,74 milyon doları aştı.

Bitcoin’in mevcut fiyatı 92.320 dolar seviyesinde; günlük %1’e yakın düşüşe rağmen yılbaşından beri istikrarlı, genel piyasa dalgalanmalarına rağmen. %12’lik aylık düşüş volatiliteyi gösterse de ETF girişleri pozitif; aynı gün Solana ETF’lerine 16,54 milyon dolar, XRP ETF’lerine 8,73 milyon dolar eklendi. Ethereum ETF’leri toplamda 21,40 milyar dolar emdi, bu da 400 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık %5’ine denk geliyor. Bu ivme, Başkan Donald Trump’ın SEC ve CFTC’de daha hafif düzenlemeler savunması gibi politika değişikliklerini takip ediyor; bu da Aptos, Sui, Bonk ve Dogecoin gibi varlıklara bağlı ürünlerin dosya süreçlerini hızlandırdı.

Source: Bespoke

AfterDark ETF’nin yeniliği, gece ticaretine disiplinli yaklaşımında yatıyor; bu, zaman odaklı kripto stratejileri için emsal oluşturabilir. Yatırımcılar, geri test sonuçlarının teşvik edici olsa da geçmiş performans geleceği garanti etmediğini ve Bitcoin’in düzenleyici değişiklikler veya piyasa duyarlılığı kaymaları gibi içsel risklerinin geçerli olduğunu unutmamalı.

Sıkça Sorulan Sorular

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF’yi Geleneksel Bitcoin ETF’lerinden Ayıran Nedir?

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF, yalnızca gece ticaret seanslarına odaklanmasıyla öne çıkıyor; ABD piyasalarının kapanmasından sonra Bitcoin bağlantılı pozisyonlara giriyor ve açılış sonrası çıkıyor. Düzenli saatlerde işlem yapan standart Bitcoin ETF’lerinin aksine, bu fon Ocak 2024’ten beri gece volatilitesinden %222 geri test kazancı hedefliyor; Bespoke Investment Group analizi. Varlıklarının %80’ini vadeli işlemler, ETP’ler ve ilgili opsiyonlara ayırıyor, kalanını Hazine tahvillerine; doğrudan Bitcoin maruziyeti olmadan.

Bitcoin Volatilitesi Ortasında AfterDark ETF Yatırımcılar İçin Güvenli mi?

Evet, AfterDark ETF CME Bitcoin vadeli işlemleri ve onaylanmış ETF’ler gibi düzenlenmiş enstrümanlarla güvenliği ön planda tutuyor; spot tutuş veya saklama risklerinden kaçınıyor. Günlük pozisyon yenilemeleri gece maruziyetini sınırlarken, Hazine tahvilleri istikrar sağlıyor. Bitcoin 92.320 dolarda ve SoSoValue’ye göre son Ethereum ürünleri girişleri 177,64 milyon dolara ulaşırken, fon kurumsal trendlerden yararlanıyor ancak kripto türevlerinin tipik piyasa risklerini taşıyor.

Ana Çıkarımlar

• Gece Fırsatı: ETF, Bitcoin’in gece fiyat hareketlerini yakalıyor; geri testler Ocak 2024’ten beri %222 kazanç gösterirken gündüz kayıplarına işaret ediyor.
• Düzenlenmiş Maruziyet: %80 Bitcoin vadeli işlemleri ve ETF’ler, artı Hazine tahvilleri kullanıyor; doğrudan kripto saklama olmadan uyum sağlıyor.
• Piyasa Bağlamı: 92.320 dolar Bitcoin fiyatı ve Bitcoin için 151,74 milyon dolar gibi artan ETF girişleri arasında, bu fon genişleyen kripto ürün hattıyla uyumlu.

Sonuç

Nicholas Bitcoin ve Hazine AfterDark ETF, kripto yatırımlarında stratejik bir evrimi temsil ediyor; AfterDark ETF‘nin gece Bitcoin fiyat dinamiklerini güvenli, düzenlenmiş kanallar üzerinden hedefli maruziyet sunarak kullanıyor. ETF dosyalarının çoğalması—olumlu politika değişiklikleriyle teşvik edilen—ve girişlerin devamı, örneğin Ethereum ürünlerine son 177,64 milyon dolar, bu fonun 7/24 piyasa fırsatlarına erişimi genişletebileceğini gösteriyor. Yatırımcılar SEC gelişmelerini yakından takip etmeli, dijital varlık ETF’lerinin evrilen manzarasındaki olası yenilikler için pozisyon almalı.