ETH Teknik Analiz 5 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

ETH, güçlü bir downtrend içinde günlük %5.80 düşüşle 2.122$ seviyesinde işlem görüyor; oversold RSI (23) rağmen volatilite yüksek ve BTC korelasyonu nedeniyle sermaye koruma öncelikli olmalı. Yatırımcılar, 2.068$ destek kırılımını izlemeli ve pozisyon boyutunu %1-2 riskle sınırlamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ETH piyasası, 5 Şubat 2026 itibarıyla yüksek volatilite ortamında seyrediyor. Günlük fiyat aralığı 2.068$ - 2.267$ arasında gerçekleşerek yaklaşık %9.6'lık bir dalgalanma sergiledi; bu, son 24 saatteki %5.80'lik düşüşle birleşince riskli bir ortam oluşturuyor. RSI 23.12 seviyesinde oversold sinyali verse de, downtrend hakimiyeti ve Supertrend'in bearish olması nedeniyle hızlı bir toparlanma beklenmemeli. EMA20 (2.657$) üzerinde fiyatın bulunmaması, kısa vadeli bearish momentumu teyit ediyor. Hacim 39 milyar$ ile güçlü ancak satış baskısı ağır basıyor. ATR bazında (yaklaşık 150-200$ günlük) volatilite, stop loss'ları geniş tutmayı zorunlu kılıyor; ani spike'lar sermayeyi eritebilir. Çoklu zaman diliminde (MTF) 11 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 1 destek/2 direnç, 3D'de 1S/4R, 1W'de 2S/2R dağılımı, dirençlerin fazlalığı downtrend'i pekiştiriyor. Fundamental tarafta Vitalik Buterin'in L2 ölçeklenebilirlik eleştirisi (3 Şubat), ek satış baskısı yaratabilir; haber akışını izleyin.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda, 2.295$ (63/100 direnç) ve 2.645$ (60/100) seviyelerinin aşılması halinde 3.000$ hedefi gündeme gelebilir; bu, mevcut 2.122$'dan yaklaşık %41 upside potansiyeli sunar. Ancak downtrend içinde bu hedefe ulaşım, BTC toparlanması ve hacim artışı gerektirir. Risk/ödül oranı için giriş seviyesinden hesaplanırsa (örneğin 2.122$), ödül tarafı cazip görünse de gerçekleşme olasılığı düşük.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef 851$ gibi ekstrem bir seviye olsa da (skor 20), kısa vadeli invalidasyon 2.068$ (83/100 destek) kırılımında olur; bu, %2.5 civarı kayıp anlamına gelir. Supertrend direnci 2.645$'ta teyitlenirse, düşüş hızlanabilir. Risk/ödül oranı idealde 1:2+ olmalı; mevcut setup'ta downside ağırlıklı (1:0.5 civarı), dolayısıyla long pozisyonlar riskli.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, teknik yapıya dayalı yerleştirilmelidir: Ana destek 2.068$'ın %1-2 altına (örneğin 2.040$) koyarak volatilite tamponu sağlayın. Yapısal yaklaşım: Günlük low'un altına (2.068$) veya EMA20'ye göre dinamik trailing stop kullanın. Oversold RSI'ye rağmen trend kırılımını bekleyin; erken girişlerde ATR x1.5 (yaklaşık 300$) mesafe ideal. Stratejiler: (1) Sabit stop: Destek altı, (2) ATR tabanlı: Volatiliteye uyumlu, (3) Zaman bazlı: 1D kapanışa göre ayar. Bu, whipsaw'ları önler ve sermayeyi korur. MTF seviyeleri (1W destekleri) uzun vadeli stop için referans; kırılımda pozisyon kapatın.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atacak şekilde hesaplanmalıdır; örneğin 100.000$ portföyde, %1 risk=1.000$, stop mesafesi 50$ ise 20 adet ETH (1.000$/50$). Kelly Criterion veya fixed fractional yöntemlerle optimize edin: Risk/ödül >1:2 ise boyutu artırın. Volatilite yüksekken (ATR>150$), boyutu küçültün. Çeşitlendirme: ETH'ye max %10-20 allocation. Eğitimsel not: Kelly formülü (Win%*AvgWin - Loss%*AvgLoss)/AvgLoss ile max büyüme sağlar, ancak conservatif % yarısını kullanın. Bu kavramlar, drawdown'ları %20'de tutar.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrend ve BTC korelasyonu nedeniyle long'lar riskli; short'larda bile 851$ hedefi aşırı. Volatiliteyi ATR ile ölçün, stop'ları yapıya oturtun. Haber riski (Vitalik yorumu) ek belirsizlik yaratır. Sermaye koruma: Max %2 risk/trade, portföy %5 günlük limite uyun. Spot için ETH Spot, futures için ETH Futures izleyin. Disiplinli risk yönetimiyle drawdown'lar minimize edilir.

Bitcoin Korelasyonu

ETH, BTC ile yüksek korelasyon (%0.9+) gösterir; BTC 71.311$'da %6.33 düşüşle downtrend'te, Supertrend bearish. BTC destekleri 70.166$, 67.017$, 58.307$ kırılırsa ETH'de 2.000$ altına iniş hızlanır. Dirençler 73.419$, 76.620$ aşılamazsa altcoin baskısı sürer. BTC dominance artışı ETH'yi ezer; BTC'yi lead asset olarak izleyin, ETH girişlerini buna göre ayarlayın.