Bitcoin 80.000 Dolara Düşerse 30 Milyon Dolarlık Aave Balina Likidasyonu Tetikleyebilir

• Aave balinası 11,41 milyon dolarlık likidasyona uğradı, Bitcoin’in düşüşü teminat değerlerini protokol gerekliliklerinin altına itince.

• İkinci Aave pozisyonu aynı düşüş sırasında 1,92 milyon dolarlık sarılmış varlığı silip süpürdü.

• Trader Jeffrey Huang’ın Hyperliquid hesabının tamamı likidasyona uğradı, Ekim ayından beri toplam 20,23 milyon dolar kayıpla sonuçlandı.

Bitcoin likidasyonlarının 80.000 dolarlık fiyat düşüşü sırasında kripto balinalarını nasıl etkilediğini keşfedin. ETF çıkışları gibi nedenleri inceleyin ve bu oynak piyasada trader’lar için önemli dersleri öğrenin. En son kripto haberlerinden haberdar kalın.

Son Bitcoin Likidasyonlarını Ne Tetikledi?

Bitcoin likidasyonları, kripto paranın fiyatı yaklaşık 80.000 dolara düşünce dramatik bir şekilde arttı ve merkeziyetsiz finans platformlarında aşırı kaldıraçlı pozisyonların otomatik kapanmasını tetikledi. PeckShield ve Lookonchain gibi zincir üstü izleme firmaları tarafından raporlanan bu olay, 30 milyon doları aşan toplam kayıplarla yüksek profilli hesapları etkiledi. Hızlı düşüş, Bitcoin ve Ether üzerine yapılan uzun vadeli bahislerdeki zayıflıkları ortaya çıkardı; teminat değerleri borçlu tutarların altına düşünce, sistem istikrarını korumak için protokol likidasyonları zorunlu hale geldi.

Piyasa Düşüşünde Aave Balinaları Nasıl Etkilendi?

Bitcoin fiyat düşüşü sırasında iki önde gelen Aave borçlusu önemli kayıplar yaşadı. İlk olarak, 0x94de…940a cüzdan adresi tanımlanan hesap, 10,55 milyon dolar wrapped Bitcoin, 116,66 wrapped Ether ve 9,9 milyon doların üzerinde Aave token’ından oluşan kaldıraçlı pozisyonunun platformun kredi-değer oranını aşması üzerine 11,41 milyon dolarlık likidasyona uğradı. Blockchain güvenlik firması PeckShield, hesabın teminatının—her biri 154.000 dolardan fazla değerli 56,61 ETH dahil—el konulduğunu ve likidasyon sözleşmelerine yönlendirildiğini detaylandırdı; Hypurrscan verilerine göre cüzdanın kümülatif kayıpları 20 milyon dolara ulaştı.

İkinci balina, 0x3436…2094 cüzdanı, wrapped Bitcoin ve wrapped staked Ether’ı USDT ve USDC borçları için teminat olarak kullandığı için kısa süre sonra 1,92 milyon dolarlık likidasyona maruz kaldı. PeckShield, bunun hesabın toplam likidasyonlarını neredeyse 5 milyon dolara çıkardığını belirtti ve oynak piyasalarda yüksek kaldıraçlı stratejilerin risklerini vurguladı. Bu olaylar, Aave’in mekanizmalarını öne çıkarıyor; sağlık faktörü 1’in altına düşerse pozisyonlar otomatik olarak kapanır ve protokol kurallarına göre daha fazla iflası önler, Aave Labs tarafından belirlenen kurallara göre.

DeFi uzmanları, Chainalysis analistleri gibi, bu likidasyonların protokol sağlığı için zorunlu olduğunu, ancak düşüşler sırasında piyasa stresini artırdığını vurguluyor. Bu durumda, Cuma sabahı erken saatlerde Bitcoin’in 80.000 dolara düşmesi katalizör görevi gördü; zincir üstü işlemler bu önlemlerin hızlı uygulanmasını doğruladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Kripto balinaları için 30 milyon dolarlık Bitcoin likidasyonlarını ne tetikledi?

Bitcoin’in 80.000 dolara düşüşü, Aave ve Hyperliquid gibi platformlardaki kaldıraçlı pozisyonlardaki teminat değerlerini düşürerek likidasyonları tetikledi. Wrapped Bitcoin ve Ether’a karşı borçlanan aşırı kaldıraçlı hesaplar kredi-değer eşiklerini aştı, PeckShield ve Lookonchain tarafından raporlanan otomatik kapanmalar ve 30 milyon doların üzerinde kayıplara yol açtı.

ETF çıkışları neden kripto piyasası çöküşüne katkıda bulundu?

ABD spot Bitcoin ETF’leri Perşembe günü 903,11 milyon dolar net çıkış yaşadı; BlackRock’un IBIT’si 355,5 milyon dolar ve Grayscale’in GBTC’si 199,35 milyon dolar çekildi, ETF takipçisi verilerine göre. Bu sermaye kaçışı, Eylül ayında beklenenden güçlü 119.000 ABD istihdam artışı ile birleşince trader’ların risk maruziyetini azaltmasına yol açtı ve Bitcoin fiyat düşüşünü hızlandırarak likidasyonları tetikledi.

Ana Çıkarımlar

• Kaldıraçta oynaklık riskleri: Bitcoin ve Ether’da yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonlar fiyat düşüşlerinde hızlı likidasyonlara yol açabilir, Aave balinalarının milyonlarca dolar teminat kaybetmesi gibi.
• Protokol koruma mekanizmaları önemli: Aave gibi platformlar ekosistemi korumak için kredi-değer oranlarını uygular, ancak bu zorla satışlara neden olur ve piyasa düşüşlerini büyütür.
• Makroekonomik sinyalleri izleyin: ETF çıkışları ve ABD istihdam raporları gibi ekonomik veriler kripto fiyatlarını doğrudan etkiler—trader’lar likidasyon olaylarını önlemek için pozisyonlarını buna göre ayarlamalı.

Sonuç

Bitcoin’in 80.000 dolara düşüşü sırasındaki son likidasyonlar, kripto piyasasında aşırı kaldıraçlı ticaretin içsel risklerini ortaya koyuyor; özellikle Aave balinaları ve Jeffrey Huang gibi önde gelen isimler için, Hyperliquid hesabının Ether uzun bahislerinden 20,23 milyon dolar kayıpla sonuçlanması gibi. Kasım ayında 3,79 milyar doları bulan ETF çıkışları ve olumlu ABD istihdam verileri duyarlılığı değiştirirken, bu olaylar DeFi’nin birbirine bağlı zayıflıklarının bir hatırlatıcısı. Piyasa stabilize olurken, yatırımcılara gelecekteki oynaklıkları etkili yönetmek için risk yönetimi ve çeşitlendirmeye öncelik vermeleri tavsiye ediliyor.

Bitcoin’in 80.000 dolara çöküşü yaygın likidasyonları tetikledi, kaldıraçlı pozisyonları sert vurdu ve büyük oyunculara 30 milyon doların üzerinde kayıp yaşattı. PeckShield gibi zincir üstü analiz firmaları iki Aave balinasının en ağır yükü taşıdığını ortaya koydu: 0x94de…940a cüzdanı, wrapped Bitcoin, Ether ve Aave token’larından oluşan portföyü protokol gerekliliklerini karşılamayınca Cuma erken saatlerde 11,41 milyon dolarlık likidasyona uğradı.

Pozisyon önemli tutarları içeriyordu ki bunlar hızla el konuldu, 56,61 ETH transferleri 11,41 milyon dolarlık olayı doğruladı ve Hypurrscan ölçümlerine göre kümülatif kayıpları 20 milyon dolara çıkardı. Başka bir Aave kullanıcısı, 0x3436…2094, benzer şekilde stablecoin borçları için sarılmış varlıklar kaldıraçlayarak 1,92 milyon dolar kaybetti ve toplamda neredeyse 5 milyon dolarlık vuruş biriktirdi.

Jeffrey Huang’ın Hyperliquid silinmesi 20 milyon doları aştı

Machi Big Brother olarak bilinen Jeffrey Huang, Hyperliquid’deki trading hesabının tamamen boşalmasıyla 15.538 dolar bakiye ve Ekim ayından beri 20,23 milyon dolar negatif kar/zarar bıraktı. Amerikalı-Tayvanlı trader, çöküşten saatler önce 115.000 USDC yatırarak agresif Ether uzun pozisyonlarını sürdürdü; bu, 11 Ekim’den beri aktardığı 6,96 milyon USDC’nin parçasıydı.

Son 25x kaldıraçlı 100 ETH-USD sözleşmesi 2.737 dolardan girilen pozisyonu kısa süreliğine 664 dolar kazanç gösterdi, ancak Ether’in 3.000 doların altına %3+ düşüşü bunu tamamen sildi. Lookonchain’in takibi, bunun önceki bahislerle birleşerek genel düzeltme sırasında fonların tamamen buharlaşmasına yol açtığını vurguladı.

Benzer şekilde, Binance’in ASTER alımından sonra şort’larıyla ünlü “Anti-CZ Balinası”, on gün önceki 100 milyon dolar kârından likidasyonlar 61 milyon doları aşınca 30,4 milyon dolara düştü. Ether ve XRP düşüşleri aşırı uzun pozisyonlarını kesti, son darbe bakiyeleri %60’tan fazla azalttı.

Temel nedenler: ETF akışları ve ekonomik göstergeler

Piyasanın Perşembe akşamı satış dalgası, önemli Bitcoin ETF çıkışlarından kaynaklandı—903,11 milyon dolar net, BlackRock’un 355,5 milyonu ve Grayscale’in 199,35 milyonu domine etti—Kasım toplamını 3,79 milyar dolara çıkardı. Bloomberg finansal analistleri tarafından takip edilen bu kaçış, kurumsal ilginin azaldığını işaret ediyor ve Bitcoin’in 100.000 dolara toparlanmasını baskılıyor.

Buna ek olarak, Eylül’de ABD istihdam artışı 119.000 ile 50.000 tahminini aştı, İş İstatistikleri Bürosu’na göre, risk varlıklarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı ve kripto düşüşünü hızlandırdı. Bu makroekonomik baskılar, zincir üstü kaldıraç aşırılıklarıyla birleşince DeFi protokollerindeki likidasyon zincirini besledi.

Messari’deki blockchain uzmanları, bu olayların acı verici olsa da piyasa disiplinini pekiştirdiğini ve sürdürülebilir trading uygulamalarını teşvik ettiğini belirtiyor. Bitcoin düşüş sonrası stabilize olurken, odak dinamik bu alanda sonraki hamleleri belirleyebilecek yaklaşan veri yayınlarına kayıyor.