Farklı pazarlarda farklı fiyatların oluşumundan yararlanarak, risksiz kar elde etmek için değer varlıklarının alım satımı arbitraj olarak adlandırılır. Temel mantık, ürünü pazarlarda farklı fiyatlarla ticarete dönüştürmektir. Aynı ürünü düşük bir fiyata satıldığı pazardan alıp, yüksek bir fiyata işlem gördüğü pazarda satma fikrine dayanır.
Arbitraj yapan kişi satın aldığı değer varlığını daha yüksek bir fiyattan satarsa, karını kolay ve risksiz bir şekilde kazanır.
Bu yöntem genellikle kripto para birimi ekosisteminde kullanılır. Bilindiği gibi, aynı madalyonun fiyatı dünyadaki her kripto borsasında farklı olabilir. Arbitraj yapacak kişi, doğru zamanda satın aldığı jetonu farklı borsalarda yüksek bir fiyattan satabilirse, kar elde edecektir.
Arbitraj karlı mı?
Teorik olarak, evet. Ancak uygulamada kâr etmek için piyasaları etkin bir şekilde takip etmek gerekir.
Yöntemi uygulamak için farklı pazarlara yatırılması hedeflenen varlığın değerlerini takip etmek gerekir. En düşük fiyata işlem gördüğü piyasadan alım yapmak ve yüksek fiyata işlem gören piyasada satmak için zamanlama çok önemlidir.
Bu elle yapılabilirken, yani yüksek oynaklık dönemlerinde her zaman olmayabilir. Genel olarak, bu tür işlemler için özel olarak geliştirilmiş yazılım ve algoritmalar vardır.
Arbitraj; Tanımlaması kolaydır, ancak uygulanması zordur ve deneyim gerektirir.
Tanım olarak, arbitraj yöntemi aslında zor bir süreçtir, ancak uygulanması kolay gibi görünmektedir. Piyasanın düzenli olarak takip edilmesini gerektirir. Deneyimsiz yatırımcıların kar beklerken zaman zaman para kaybetmeleri muhtemeldir.
Arbitraj uygulaması / Arbitraj robotu
Küreselleşen dünya düzeninde, geleneksel pazarların birbirleriyle artan etkileşimi nedeniyle arbitrajın geçmişe kıyasla uygulanması zorlaşmıştır. Bugün, farklı pazarlardaki değerler incelendiğinde, kabaca benzer fiyatlar gözlenmektedir. Fiyatlardaki küçük farklılıklar, hakemin büyük miktarda kar elde etmesini zorunlu kılmaktadır.
Öte yandan, günümüzde işlemler çok hızlı olduğu için, verilere hemen erişmek ve fırsat görüldüğünde hemen harekete geçmek gerekiyor. Bu noktada, arbitraj uygulamaları ve arbitraj robotları devreye girer.
Arbitraj geleneksel pazarlarda gerçekleştirilirken, amaca uygun algoritma içeren yazılımlar kullanılır.
Geliştirilen yazılım sayesinde yatırımcılar farklı borsalardaki fiyatları analiz edebilir ve aynı anda iki borsaya emir verebilirler. Bu amaçla geliştirilen yazılımlar genellikle büyük kurumlar tarafından kullanılır.
Klasik piyasa yapısında, bireysel yatırımcılar büyük fon yöneticilerine ve kurumsal yatırımcılara hitap eden kripto para ekosistemine daha kolay başvurabilirler.
Bitcoin arbitrajı
Geleneksel pazarlarda nispeten daha az bütçeye sahip bireysel yatırımcılar için arbitraj yapmak ne kadar zorsa, kripto para piyasalarında o kadar kolay olur.
Kripto para birimi ekosistemindeki arbitraj, geleneksel pazarlardan daha kolay ama daha risklidir.
Bilindiği gibi, kripto para ekosistemi yüksek oynaklığa, yani fiyat oynaklığına sahip bir pazardır. Çok aktif bir pazar… Dünyanın her yerinden ticaret yapmak kolay ve maliyetsiz, ancak işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmediğinden fiyatları hedeflenen seviyelerde yakalamak zor.
Bitcoin arbitraj örneğinden, BTC fiyatlarının CoinMarketCap kripto veri sitesinde değiştiği borsaları listeleyebiliriz.
Kripto borsalarında Bitcoin fiyatları. Kaynak: CoinMarketCap
Bu makale hazırlanırken BTC / USD paritesi ortalama 9.332 seviyesindeydi. Bitcoin; Yukarıdaki listede görüldüğü gibi Kraken borsasında 9.310.00 $ ‘dan işlem görürken, Livecoin borsasında 9.374.34 $’ lık alıcı bulmuştu.
Teorik olarak, Kraken borsasından 1 BTC alıp Livecoin borsasında satan bir kişi anında 64 $ kar elde edecekti.
Arbitraj Altcoin ile karlı mı?
Arbitraj yöntemini altcoinlere uyguladığımızda, Bitcoin ile benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bununla birlikte, altcoinlerin fiyatları Bitcoin’e kıyasla düşük olduğundan, yüksek hacimli işlemler yapmak mümkündür.
Bu makale hazırlanırken 70.61 $ ‘da işlem gören Dash (DASH) örneğinden gidersek, Bittrex borsasında 70.24 $’ da satılırken, EXMO borsasında 70.98 $ ‘da alıcı buldu.
Kripto borsalarında DASH fiyatları karşılaştırması. Kaynak: CoinMarketCap
Teorik olarak, 1 Dash’in tahkiminden 0.74 $ kar elde etmek mümkündür.
Örnek olarak, Bitcoin ve Dash arasında bir karşılaştırma yapalım: 10,000 $ birikimli bir yatırımcı, yukarıda belirtilen döviz kurlarında 1.072 BTC veya 141.62 DASH alabilir.
Yine, yukarıda belirtilen borsalar arasında arbitraj olması durumunda, işlemin sonunda 10.000 $ değerinde 1.072 BTC 68.6 $ kazanmaktadır.
Yatırımcı DASH’da 10.000 doların üzerinde tahkim yapmak istiyorsa, 141.62 DASH işleminden sonra 104.8 dolar kazanabilir.
Başka bir deyişle, mevcut döviz kurları ve borsalar arasındaki piyasa farkları ile kısa sürede kar elde etmek teorik olarak mümkündür.
Arbitraj fırsatlarına kanmayın!
Kripto para ekosisteminin çok aktif ve fiyat oynak bir pazar olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yukarıda verdiğimiz işlemleri gerçekleştirmek için çok hızlı olmak gerekir. Bir borsadan diğerine para göndermek zaman kaybı olacağından, birden fazla borsada para yatırmak hızlanır.
Geleneksel pazarlarda arbitraj işlemleri için çeşitli uygulamalar ve algoritmalar olduğunu söyledik. Aynı şey kripto para birimi ekosistemi için de geçerlidir, ancak bu konuda dikkatli olunmalıdır. Geleneksel pazarlar kanunla düzenlendiği için daha güvenli bir ortam vardır. Aynı şey tüm kripto borsaları için geçerli değildir.
İnternette göreceğiniz “Bitcoin arbitraj robotu”, “Bitcoin arbitraj siteleri”, “Altcoin arbitraj yazılımı”, “Arbitrage ile para kazanın” gibi duyurulardan daima şüpheci olmalısınız.
Paranızı bir başkasının veya uygulamanın kontrolüne aktarmayı tekrar tekrar düşünün. % 100 emin olmadan çalıştırmayın.
YASAL UYARI: Bahsettiğimiz hesaplamaların teori olduğunu ve gerçek piyasa koşullarında farklı görüşlerle karşılaşılabileceğini unutmayın. Düşük fiyata satın almak ve satmak deneyim, bilgi ve şans gerektirir. Piyasaları iyice araştırıp yorum almadan asla harekete geçmeyin. Güvendiğiniz yatırımcıların yorumlarını okuyun, fikir edinin. Her yatırım işleminin risk içerdiğini unutmayın. Herhangi bir işlem yaparken kendi kararınızı verin.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.
