TON Teknik Analiz 18 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

TON, kısa vadeli düşüş trendinde olmasına rağmen MACD histogramının pozitif olması momentumda gizli bir güçlenme sinyali veriyor; RSI 47.69 ile nötr bölgede dengelenirken, EMA20 altında seyir bearish baskıyı koruyor.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

TON'un mevcut fiyatı 1.43 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 0.97'lik hafif bir düşüş sergiliyor. Günlük aralık 1.41-1.45 bandında sınırlı kaldı, hacim ise 36.07 milyon dolar ile orta seviyelerde gerçekleşti. Genel trend yönü düşüş olarak teyit edilmiş durumda, Supertrend göstergesi bearish sinyal veriyor ve 1.66 dolar direnci ön planda. Ancak momentum indikatörlerinde karışık sinyaller var: MACD histogramı pozitif ve bullish yapı gösterirken, fiyat EMA20'nin (1.44 dolar) altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, kısa vadeli zayıflığın hakim olduğunu ancak altta yatan momentumun güçlenebileceğini işaret ediyor. Çoklu zaman dilimi (MTF) konfluensinde 11 güçlü seviye tespit edildi; 1D'de 2 destek/3 direnç, 3D'de 2S/1R ve 1W'de 2S/2R dağılımı var. Bu konfluens, trend gücünün test edildiğini ve kırılım yönüne göre netleşeceğini gösteriyor. Hacim onayı henüz güçlü değil, ancak düşüşlerdeki hacim artışı distribution pattern'ını desteklemiyor, aksine accumulation izlenimi veriyor.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI (14) şu anda 47.69 seviyesinde ve nötr bölgede konumlanıyor. Bu değer, ne aşırı alım (70+) ne de aşırı satım (30-) koşullarını işaret etmiyor, ancak son fiyat düşüşlerine rağmen RSI'nin 40'ların altına inmemesi gizli bullish diverjans potansiyeli taşıyor. Günlük grafikte düzenli bearish diverjans yok; fiyat yeni düşükler yaparken RSI benzer seviyelerde tutunuyor, bu da momentum kaybının sınırlı olduğunu gösteriyor. 4 saatlikte hafif hidden bullish diverjans gözlemleniyor: Fiyat EMA20 altında yeni dip yaparken RSI daha yüksek dip oluşturuyor. Bu, trendin zayıfladığını ve olası bir momentum sıçramasına zemin hazırladığını düşündürüyor. Diverjansın teyidi için RSI'nin 55 üzerine çıkışı ve hacim artışı beklenmeli.

Aşırı Alım/Satış Bölgeleri

RSI 47.69 ile aşırı alım/satım bölgelerinden uzak, bu da piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğunu doğruluyor. Son dönemde 60 üzerine kısa çıkmalar sonrası hızlı geri çekilmeler, momentumun sürdürülemediğini gösteriyordu. Şu anki nötr seviye, destek seviyelerine (1.3702 ve 1.4260) yaklaşmada aşırı satım tuzağından koruma sağlayabilir. Eğer RSI 30 altına iner ve buradan bullish diverjansla dönerse, güçlü alış momentumu tetiklenebilir; tam tersi 70+ ile bearish diverjans satış baskısını artırır.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD durumu bullish olarak raporlanıyor, histogram pozitif ve genişleme eğiliminde. Sinyal hattı ile MACD hattı arasındaki mesafe artıyor, bu da momentumun güçlendiğini gösteriyor. Günlük grafikte histogram sütunları sıfır çizgisinin üzerinde büyüyor, son 3 mumda pozitif genişleme var – fiyat düşüşüne rağmen bu, altta gizli alım gücünü işaret ediyor. Crossover açısından, MACD hattı sinyal hattını yukarı kesmiş değil ama histogramın momentumu crossover öncesi uyarı niteliğinde. 4 saatlikte histogramın küçülmeye başlaması kısa vadeli düzeltme uyarısı verse de, genel yapı pozitif. Bearish sinyal için histogramın sıfıra yaklaşması ve crossover aşağı dönmesi şart; şu anki dinamik, downtrend içinde bullish momentum birikimini yansıtıyor. Hacimle desteklenirse, 1.4515 direncine doğru ivme kazanabilir.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

Fiyat EMA20 (1.44 dolar) altında işlem görüyor, bu kısa vadeli bearish trendi teyit ediyor. EMA10 ve EMA20 arasında sıkışma var, ribbon daralması trend gücünün azaldığını gösteriyor. Son düşüşte EMA'lar destek rolü oynamadı, fiyatı aşağı itti. Kısa vadeli momentum için EMA20 üzeri kapanış kritik; bu gerçekleşirse ribbon genişlemesiyle bullish trend başlar.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

EMA50 (yaklaşık 1.50 civarı) ve EMA200 (1.60+) direnç olarak işliyor, orta vadeli trend zayıf. Ribbon dinamikleri downtrend'i destekliyor, uzun vadeli EMA'lar eğimli aşağı. Ancak fiyat 1.3702 desteğine yaklaştıkça EMA100 (1.42 civarı) test edilebilir, burası tutunursa momentum toparlanması mümkün. Trend gücü ölçümünde EMA ribbon'un daralması, volatilite artışı öncesi sinyal veriyor.

Bitcoin Korelasyonu

Bitcoin 68,216 dolar seviyesinde ve yüzde 0.32 düşüşle downtrend'te, Supertrend bearish. BTC destekleri 68,050-65,415-62,910; dirençler 69,162-71,708. BTC dominansı altcoinler için riskli, TON'un BTC ile yüksek korelasyonu (0.85+) nedeniyle BTC düşüşü TON'u 1.37 desteğine zorlayabilir. BTC 69,162 direncini aşarsa TON'da rahatlama gelir, TON Spot Analysis ve TON Futures Analysis için BTC seviyeleri izlenmeli. Altcoinlerde caution hakim, momentum TON'da MACD pozitif olsa da BTC baskısı ağır basıyor.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum analizi karışık: RSI nötr diverjans potansiyeliyle, MACD histogram pozitif genişlemeyle bullish sinyal verse de EMA ve Supertrend bearish trendi koruyor. Hacim onayı eksik, MTF konfluens dirençleri (1.5191 güçlü) test edilmeli. Bullish hedef 2.0492, bearish 0.8408; kısa vadede 1.3702 desteği kırılmasın. Momentum confluence'i için RSI 55+, MACD crossover ve EMA20 üzeri bekleyin. Genel outlook nötr-bearish, ama gizli güçlenme downtrend sonu olabilir. Piyasa volatil, seviyeleri takip edin.