TIA Teknik Analiz 28 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

TIA, son 24 saatte %9.56 düşüşle $0.30 seviyesinde işlem görüyor ve güçlü bir downtrend içinde; yatırımcılar volatiliteye karşı sermaye koruma odaklı stop loss stratejileri uygulamalı. Risk/ödül oranı bearish hedeflere ($0.1432) doğru daha yüksek tehlike sinyali veriyor (skor 22), bu nedenle pozisyon büyüklüğü minimum tutulmalı.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

TIA'nın mevcut piyasa volatilitesi oldukça yüksek; son 24 saatte %9.56'lık düşüşle günlük aralık $0.30-$0.33 arasında sıkıştı ve hacim $41.62M seviyesinde. Downtrend hakimiyeti altında RSI 39.07 ile nötr bölgede ancak oversold'a yaklaşma riski taşıyor, bu da kısa vadeli反弹 potansiyeli sunsa da genel trend bearish. Supertrend bearish sinyal veriyor ve $0.40 direnci güçlü bir engel oluşturuyor. EMA20 ($0.33) üzerinde kapanış olmaması short-term bearish yapıyı pekiştiriyor. Multi-timeframe (MTF) analizde 1D/3D/1W timeframe'lerde 11 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/3 direnç, 3D'de 2S/2R, 1W'de 2S/1R dağılımı. Bu yapı, volatilite patlamalarında ani kırılımlara yol açabilir; ATR bazlı volatilite ölçümü, son dönem dalgalanmanın %10'un üzerinde olduğunu gösteriyor ki bu kripto piyasalarında sermaye erozyonu riskini artırır. Yatırımcılar, bu ortamda haber akışsız (no breaking news) TIA için likidite tuzaklarına karşı tetikte olmalı – spot TIA Spot Analysis ve futures TIA Futures Analysis incelemeleriyle desteklenmeli.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $0.4593 hedefi (skor:13) mevcut $0.30'dan yaklaşık %53'lük bir yükseliş potansiyeli sunuyor; bu seviye $0.3075 (89/100), $0.4471 (69/100) ve $0.5559 (62/100) dirençlerinin aşılmasıyla mümkün olabilir. Ancak düşük skor, bu hedefin düşük olasılıklı olduğunu işaret ediyor – downtrend içinde EMA20 kırılımı şart. Ödül potansiyeli cazip görünse de, volatilite nedeniyle erken realize edilmesi önerilir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.1432 (skor:22) mevcut fiyattan %52'lik düşüş riski taşıyor ve bu oran ödülün neredeyse iki katı tehlike içeriyor. Ana destekler $0.2691 (68/100) ve $0.2912 (65/100); bu seviyelerin kırılması downtrend'i hızlandırabilir. Risk/ödül oranı 1:1 civarında dengesiz, bearish skorun yüksekliği nedeniyle long pozisyonlar için invalidasyon hızlı gerçekleşebilir – sermaye koruma önceliğiyle risk oranı 1:2'den kötü olmamalı.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirmede yapısal seviyeler kritik: Long için $0.2691 desteği altına (örneğin %1-2 buffer ile $0.2650) sıkı stop, short için $0.3075 direnci üstüne ($0.31). ATR tabanlı dinamik stoplar volatiliteyi hesaba katar – TIA'nın mevcut ATR'si günlük %8-10 aralığında, yani stop mesafesi 1-1.5 ATR olmalı (yaklaşık $0.024-$0.036). MTF uyumu şart: 1W destekleri ($0.2691 civarı) ile hizalanmış stoplar false breakout'ları filtreler. Trailing stop stratejisi downtrend'de ödül kilitlemek için ideal; örneğin Supertrend takip ederek ($0.40 direnci testinde aktive). Eğitimsel olarak, stop loss'u giriş fiyatından %1-3 riskle sınırlamak, duygusal kararları önler ve sermaye korunmasını sağlar – her zaman backtest ile valide edin.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon büyüklüğü sermaye korunmasının temel taşıdır; Kelly Criterion veya fixed fractional (%1-2 risk/trade) yöntemleri kullanın. Örneğin, $10K hesapta $0.30 girişte $0.2691 stop ile risk mesafesi $0.031, %1 risk için pozisyon 3.2K TIA'ya denk gelir (hesaplama: Risk Miktarı / Stop Mesafesi). Volatilite yüksek TIA'da Kelly %0.5'e indirilmeli – korelasyonlu varlıklar (BTC) için portföy riski %5'i aşmamalı. Pyramiding yerine scaling in/out, drawdown'ları minimize eder. Eğitimsel not: Position sizing spreadsheet'leri ile simüle edin; max drawdown %20'yi hedefleyin, bu kripto volatilitesinde hayatta kalma anahtarıdır.

Risk Yonetimi Sonuclari

TIA'da ana takeaways: Downtrend ve bearish Supertrend ile long riski yüksek, stoplar $0.2691 altına çekilmeli. Risk/ödül dengesizliği (bear skor 22> bull 13) nedeniyle düşük exposure, volatiliteye karşı hedging düşünün. Sermaye koruma için günlük %1 risk kuralı, MTF seviyeleriyle disiplin – fırsatlar yerine hayatta kalmayı önceliklendirin. Bu yaklaşım, uzun vadeli trader'lar için %70+ win rate yerine düşük drawdown sağlar.

Bitcoin Korelasyonu

TIA gibi altcoin'ler BTC ile yüksek korelasyon (%0.85+) gösterir; BTC $64,010'da -%3.08 düşüşle downtrend'de, Supertrend bearish. BTC destekleri $62,569/$60,000 kırılırsa TIA $0.2691 altına baskılanır; dirençler $64,340/$66,250 aşılırsa TIA'da $0.3075 rallisi tetiklenebilir. BTC dominance artışı alt'ları ezer – TIA long'ları BTC $60K altı invalide olur, watchlist'e alın.