TAO Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

TAO'da 24 saatlik işlem hacmi 158.88 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, fiyatın %1.38'lik hafif düşüşüne rağmen hacim ortalamasının altında kalması satış baskısının sınırlı olduğunu gösteriyor. Piyasa katılımı düşük, bu da olası birikim sürecini işaret ederek trend dönüşü potansiyeli taşıyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

TAO'nun mevcut hacim profili, son 24 saatte 158.88 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Bu seviye, son bir haftalık ortalama hacmin yaklaşık %20-30 altında seyrediyor ve genel piyasa düşüş trendinde bile sınırlı katılımı yansıtıyor. Düşüş hareketlerinde hacim genellikle düşük kalırken, yukarı yönlü testlerde hafif artışlar gözleniyor; bu, geniş kitlelerin satışa katılmadığını ve piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor. Hacim profilinde, fiyatın $193.60 civarındaki Value Area High (VAH) seviyesi etrafında yoğunlaşma var – bu bölge, son haftalarda %70'lik hacim katkısıyla güçlü bir destek oluşturuyor. Piyasa katılımı açısından, retail yatırımcıların ilgisi azalmış görünüyor; ancak bu durum, profesyonel oyuncuların sessiz bir şekilde pozisyonlarını güçlendirdiği dönemlere işaret edebilir. Hacim delta analizi incelendiğinde, negatif delta baskın olsa da (satış hacmi alış hacmini aşıyor), mutlak hacim değerinin düşük olması trendin gücünü zayıflatıyor. Son üç günlük MTF hacim bağlamında 8 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 1 destek/1 direnç, 3D'de 1 destek/3 direnç ve 1W'de 2 destek/3 direnç. Bu yapı, hacim destekli seviyelerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü fırsatlar sunduğunu ortaya koyuyor. Genel olarak, hacim profili düşüş trendine rağmen sağlıklı bir taban oluşumunu destekliyor; katılım oranları %40'larda seyrederek, büyük bir satış dalgasının henüz gelmediğini vurguluyor.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isaretleri

Birikim sinyalleri güçlü: Fiyat EMA20 ($224.20) altında olsa da, RSI 31.95 seviyesinde oversold bölgesine yaklaşırken hacim düşüşüyle eşleşiyor – bu klasik bir Wyckoff birikim fazı özelliği. Düşüş günlerinde hacim %25 düşük kalırken, küçük yukarı tepkilerde hacim artışı gözleniyor; örneğin $184.32 destek testinde hacim spike'ı alım ilgisini doğruluyor. Son haftada hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) $210 civarında stabilize olmuş, fiyatın altında tutunması kurumsal alımların sessizce devrede olduğunu düşündürüyor. MTF'de 1W destek seviyeleri (2 adet) birikim tabanını pekiştiriyor.

Dagitim Riskleri

Dağıtım uyarıları sınırlı ancak mevcut: MACD negatif histogramla bearish sinyal verse de, hacim klimaks satışı yok – yüksek hacimli düşüş barları yerine düşük hacimli sızıntı görülüyor. $204.27 direncinde (score 60/100) hacim artışı olursa dağıtıma geçiş riski artar; MTF'de 3D ve 1W'de 6 direnç seviyesi bu potansiyeli taşıyor. Bearish hedef $80.59 (score 22) hacim onayı olmadan uzak kalabilir.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat hareketi hacimle kısmen uyumlu ancak önemli diverjanslar var. %1.38'lik düşüşe rağmen hacim düşük – sağlıklı bir downtrend'de beklenen yüksek satış hacmi yerine düşük katılım, trendin yorulduğunu gösteriyor. Yukarı hareketlerde hacim onayı zayıf: EMA20 kırılımı için hacim artışı şart. RSI diverjansı (düşük fiyat, yüksek RSI tabanı) hacimle destekleniyor; $184.32'de hacim artışı fiyatı tuttu. Genel uyum skoru %60 bearish, %40 bullish diverjans lehine – fiyat yalnız başına yanıltıcı, hacim zayıflık gösteriyor.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu paternleri birikim odaklı: Hacim profilindeki Point of Control (POC) $195 civarında sabit, kurumsal seviyede blok trade'ler bu bölgede yoğunlaşıyor. Düşük retail hacmi karşısında off-exchange volume artışı (%15), balina alımlarını işaret ediyor. Son 72 saatte agresif satış yok; aksine, destek testlerinde absorpsiyon paternleri (yüksek teklif hacmi) görülüyor. Supertrend bearish ($247.76 direnç) olsa da, hacim footprint'leri kurumsalların long bias taşıdığını düşündürüyor – kesin pozisyon bilinemese de, paternler accumulation lehine.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $76,108 seviyesinde %3 düşüşle downtrend'de; TAO'nun daha hafif %1.38 kayıpla görece dirençli kalması decoupling sinyali veriyor. BTC destekleri $75,692 ve $72,983 kritik – burası kırılırsa TAO'da $184 altına baskı artar. BTC dirençleri $77,830 ve üstü toparlanırsa, TAO $204.27'ye yükselebilir. BTC Dominance Supertrend bearish olduğundan altcoinler için temkinli olunmalı, ancak TAO hacim dayanıklılığı BTC'den ayrışmayı destekliyor. Anahtar BTC seviyeleri: Destek $75k altı = TAO risk, $77k üstü = TAO fırsat.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook nötr-bullish: Düşük hacimli downtrend zayıf, $184.32 tutarsa birikim tamamlanır ve $204-290 hedefleri hacim onayıyla erişilebilir (bullish score 15 olsa da hacim güçlendirir). Bearish senaryoda $80'e iniş için klimaks hacim şart – mevcut düşük katılım bunu engelliyor. İzle: Hacim >200M spike'ı bullish flip, <100M düşüşü ayı uyarısı. Hacim, fiyatın ötesinde toparlanma hikayesi anlatıyor; destek tutarsa long bias artar. TAO Spot Analysis ve TAO Futures Analysis için detaylar mevcut.