SUI Risk Analizi: 20 Ocak 2026 Sermaye Koruma Perspektifi

SUI mevcut $1.53 seviyesinde downtrend içinde işlem görüyor; 24 saatlik % -2.74 düşüş ve dar günlük aralık ($1.52-$1.58) düşük volatilite sinyali verse de, bearish Supertrend ve EMA20 altında konum riski artırıyor. Risk/ödül oranı potansiyel upside $2.36'ya karşı %54 getiri sunsa da, bearish hedef $0.84'e %45 kayıp riski taşıyor. Sermaye koruma odaklı yaklaşımlarda stop-loss ve pozisyon boyutu kritik; BTC korelasyonu ekstra dikkat gerektiriyor.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

SUI'nin mevcut volatilite ortamı, dar günlük aralık ($1.52-$1.58) ile düşük seviyede görünse de, kripto piyasalarının genel yapısı ani genişlemelere açık. 24 saatlik hacim $460.37M ile makul ancak downtrend baskısı altında. RSI 38.48 ile oversold'e yaklaşırken nötr bölgede; bu, kısa vadeli rebound potansiyeli sunsa da, trend kırılmadan riskli. Supertrend bearish ve $1.88 dirençte, EMA20 ($1.70) altında short-term bearish sinyal veriyor. MTF analizi 11 güçlü seviye gösteriyor: 1D (2S/1R), 3D (1S/0R), 1W (3S/4R) – haftalıkta resistance ağırlığı downtrend'i pekiştiriyor. Volatilite artışı durumunda ATR bazlı genişlemeler (tipik %5-10 günlük) sermaye erozyonuna yol açabilir; traders volatilite kontraktilizasyonunda (düşük vol sonrası patlama) temkinli olmalı. Haber akışı yok, fundamental risk düşük ancak BTC dominansı bearish Supertrend ile altcoin'ler için genel risk yüksek.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish hedef $2.3608 (skor:31) mevcut $1.53'ten %54.3 upside potansiyeli sunuyor; bu, EMA20 kırılımı ve $1.5622 resistance aşımı ile mümkün. Ancak düşük skor, MTF resistance'ler (haftalık 4R) nedeniyle zayıf konjonktürü yansıtıyor. Ödül hesaplamada, giriş seviyesinden hedefe mesafe risk mesafesine bölünerek RR elde edilir – örneğin %2 risk için 27:1 RR teorik olarak cazip, fakat trend downtrend'te başarı olasılığı düşük. SUI Spot Analysis için upside senaryoları inceleyin.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.8387 (skor:22) %45.2 downside riski taşıyor; $1.5053 (skor:74) ve $1.3039 (skor:68) support'lar kırılırsa hızlanır. Mevcut seviye support'a yakın ($1.5053), invalidasyon hızlı olabilir. RR'de risk tarafı ağır basıyor; bearish skor daha yüksek olasılıklı kırılımı işaret ediyor. Futures'ta SUI Futures Analysis leverage riskini artırır – unleveraged yaklaşımlar sermaye korur.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop-loss, sermaye korumanın temel taşıdır; rastgele değil, yapı bazlı yerleştirilir. SUI'de $1.5053 support (yüksek skor 74) altında stop ideal – örneğin $1.50, %2 risk tanımlar. ATR tabanlı (varsayalım 0.05 günlük ATR), 1-2 ATR aşağısı dinamik stop sağlar, volatiliteye uyumlanır. Yapısal: Son swing low veya kanal altı; downtrend'te tight stop'lar whipsaw riski taşır, genişletmek (1.3039 altı) olasılığı artırır. Trailing stop: Upside'da EMA20 takip eder, kazancı korur. Eğitimsel örnek: %1 portföy riski için, stop mesafesi 0.03 ise pozisyon $portföy*0.01/0.03. Yanlış stop'lar (duygusal) sermaye döngüsünü bozar; backtest ile valide edin. MTF uyumu: 1W support'lar ana referans.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir; sabit % risk kuralı (ör. %1-2/portföy) sermaye korur. Kelly Criterion: (p*b - q)/b formülü olasılık (p), RR (b), başarısızlık (q) ile optimize eder – SUI'de düşük bull skor'la konservatif. Fixed fractional: Her trade max %1 risk, seri kayıplarda hayatta kalma sağlar (ör. 10 kayıp %10 erozyon). Volatilite ayarı: Yüksek ATR'de küçültün. Kripto'da correlation (BTC) ile portföy çeşitlendirme: SUI'ye %5 max allocation. Leverage TUZAK: 10x'te %1 risk %10 olur, sermaye sıfırlanır. Eğitim: Excel simülasyonu ile 100 trade RR testi; expectancy >0 hedefleyin. Asla 'full size' – koruma ilkesi.

Risk Yonetimi Sonuclari

SUI downtrend'te yüksek riskli; RR cazip görünse de bearish bias sermaye erozyonu threat. Ana takeaways: Stop'ları structure'a oturtun, %1 risk kuralı uygulayın, vol spike'lara hazırlıklı olun. MTF resistance'ler long'ları invalid eder; short bias'ta bile support bounce dikkat. Haber yokluğu false security; BTC kırılımı tetikler. Sermaye koruma: Drawdown %20'de pause, journal tutun. Bu yaklaşım, uzun vadeli hayatta kalmayı sağlar – fırsatlar risk altında değil.

Bitcoin Korelasyonu

SUI, BTC ile yüksek korelasyonlu (%0.85+ tipik); BTC $90,982 (-2.26%) sideways ama Supertrend bearish. BTC support'lar $90,920/$88,248/$84,681 kırılırsa altcoin dump'lar – SUI $1.5053 test eder. Resistance'lar $92,469/$94,151/$98,563 aşımı alt'lara rahatlama getirir. BTC dom bearish, SUI long'larda ekstra stop gerektirir; BTC seviyeleri izleyin, decoupling nadir.