STX Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Haftalık Strateji

STX, haftalık bazda %8'e yakın düşüşle zayıf bir performans sergileyerek aşağı yönlü trend yapısını koruyor; kritik destek seviyeleri test ediliyor ancak Bitcoin'in bearish momentumu altcoinler için ek temkinlilik gerektiriyor. Piyasa yapısı, bir sonraki yönü belirleyecek $0.2837 desteği ve $0.3221 direncine odaklanmayı zorunlu kılıyor.

Haftalık Piyasa Özetinde STX

STX, son hafta $0.33 civarından $0.29 seviyesine gerileyerek %8.01'lik bir kayıp yaşadı ve trading aralığı daralarak $0.29-$0.33 bandında sıkıştı. Hacim profili $58.43M seviyesinde orta düzeyde kaldı, ancak momentum göstergeleri (RSI 45.34) nötr bölgede bearish eğilim gösteriyor. MACD histogramı negatif ve fiyat EMA20 ($0.30) altında kaldığı için kısa vadeli trend bearish olarak teyit edildi. Daha geniş resimde, STX uzun vadeli downtrend içinde hareket ediyor; piyasa birikim fazından uzaklaşarak olası dağıtım sinyalleri veriyor. Pozisyon traderları için, bu hafta STX Spot Analizi verileriyle destek/resistance konfluanslarını izlemek kritik önem taşıyor. Makro bağlamda önemli bir haber akışı yok, ancak Bitcoin'in %4.45 düşüşüyle korelasyonlu hareketler hakim.

Trend Yapısı ve Piyasa Fazları

Uzun Vadeli Trend Analizi

Piyasa yapısı, STX'in uzun vadeli downtrend'ini net bir şekilde koruduğunu gösteriyor; fiyat, ana trend filtresinde bearish konumda ve $0.38 direnci güçlü bir tavan oluşturuyor. Higher timeframe'lerde (haftalık/aylık), lower high'lar ve lower low'lar trendin sağlamlığını teyit ediyor. EMA20 altında seyir, bearish momentumu pekiştirirken, piyasa döngüsü açısından STX correction fazından tam bir bear market'e geçiş sinyalleri veriyor. Bu yapı, position traderlar için "trend bozulana kadar short bias" prensibini ön plana çıkarıyor; yani $0.2837 desteği kırılmadıkça agresif long pozisyonlar riskli kalacak.

Birikim/Dağıtım Analizi

Volume profile ve fiyat aksiyonu, son haftalarda birikim fazı özelliklerini kaybederek dağıtım paternlerine işaret ediyor. $0.33 civarında görülen yüksek hacimli redler, smart money'nin olası satışlarını yansıtıyor; POC (Point of Control) seviyeleri aşağı kayarken, delta divergence'lar bearish baskıyı doğruluyor. Eğer $0.3221 direnci test edilmeden desteklere çekilme devam ederse, distribution phase tam olarak devreye girebilir. Aksine, $0.2837'de hacimli tutunma birikim yenilenmesi için fırsat yaratabilir, ancak mevcut setup düşük olasılıklı görünüyor.

Çoklu Zaman Dilimi Konfluansı

Günlük Grafik Görünümü

Günlük chart'ta STX, 13 güçlü seviyenin 6'sını (3S/3R) kapsayan bir konsolidasyon içinde; fiyat $0.29'da EMA20 altında bearish kanal içinde sıkışmış durumda. RSI 45 civarı oversold'a yaklaşmıyor, MACD negatif histogram genişliyor. Kritik konfluans $0.3034 (62/100) ve $0.2837 (76/100) desteklerinde; kırılım aşağıda downside'ı hızlandırır. STX Futures Analizi verileriyle entegre edildiğinde, funding rate'ler negatif bias göstererek short pozisyonları destekliyor.

Haftalık Grafik Görünümü

Haftalık perspektifte daha ağır bir resistance kümesi hakim (2S/4R); fiyat lower high'larla downtrend kanalında ve $0.3491-$0.3221 dirençleri güçlü blokaj yaratıyor. Trend yapısı sağlam, ancak $0.2608-$0.2347 destekleri uzun vadeli floor olarak işlev görebilir. Çoklu timeframe konfluansı, günlük bearish sinyallerin haftalıkla uyumlu olduğunu gösteriyor; bu, position traderlar için "patience is key" yaklaşımını zorunlu kılıyor – acele long'lar yerine, kırılımları bekleyin.

Kritik Karar Noktaları

Ana destekler: $0.2837 (76/100, yüksek konfluanslı major support), $0.2608 (65/100), $0.2347 (70/100). Bu seviyelerin kırılımı, downside risk'i $0.1400'e (22 score) taşır. Dirençler: $0.3221 (79/100, ilk hurdle), $0.3491 (66/100), $0.3034 (62/100). Trend yapısı $0.2837 üzerinde intact kalır; altında bearish acceleration beklenir. Upside objective $0.4371 (45 score) ancak mevcut momentumla uzak. R/R oranı stratejik hedeflerden hesaplandığında, short setup'lar 1:3+ potansiyel sunuyor. Tüm seviyeleri STX ve diğer analizler sayfasından takip edin.

Haftalık Strateji Önerisi

Yükseliş Durumunda

$0.3221 direnci kırılıp haftalık kapanışla teyit edilirse, long pozisyonlar devreye alınabilir; ilk target $0.3491, extension $0.4371. Stop-loss $0.2837 altına, position size %1-2 riskle sınırlı tutun. Bu senaryo, BTC stabilizasyonuyla desteklenirse accumulation phase'e geçiş sinyali verir; ancak düşük olasılıklı (mevcut bearish confluence'e rağmen).

Düşüş Durumunda

$0.2837 desteği kırılırsa short bias hakim olur; target'lar $0.2608, $0.2347 ve $0.1400. Stop $0.3221 üstü, R/R 1:4+ optimize edin. Dağıtım paternleri güçlenirse, position traderlar için ideal short opportunity; BTC downtrend'iyle sinerji yaratır. Her iki senaryoda da, STX Spot Analizi ile hacim teyidi zorunlu.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $73,729'da %4.45 düşüşle downtrend'te; key supports $72,946, $61,211 izlenmeli. STX, BTC'ye yüksek korelasyonlu (altcoin genelinde BTC Supertrend bearish), yani BTC $75,484 direncini kıramazsa STX'te ek baskı beklenir. BTC dominance artışı altcoin rotation'ını geciktirir; $72,946 kırılımı STX için $0.2347'ye yol açabilir. BTC stabilse, STX relative strength kazanabilir – haftalık BTC seviyelerini önceliklendirin.

Sonuç: Gelecek Hafta İçin Önemli Noktalar

Gelecek hafta odak: $0.2837 support testi ve $0.3221 resistance challenge. BTC $72,946-$75,484 aralığı STX yönünü belirleyecek; hacim artışı olmadan range-bound kalma olasılığı yüksek. Position traderlar, kırılımları bekleyerek risk yönetimine sadık kalsın – erken entry'ler yerine confluence arayın. Uzun vadeli downtrend intact kalırken, patience stratejik üstünlük sağlar. Tüm güncellemeler için STX ve diğer analizler'i takip edin.