STX Teknik Analiz 3 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

STX'te 24 saatlik hacim 73.70 milyon dolara ulaşarak son yükselişi güçlü bir şekilde doğruluyor, ancak genel düşüş trendinde piyasa katılımı hala temkinli. Bu durum, kısa vadeli birikim sinyalleri verse de büyük oyuncuların dağılım riskini göz ardı etmemesi gerektiğini gösteriyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

STX'in mevcut hacim profili, son 24 saatte 73.70 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Bu seviye, son haftalık ortalamalara kıyasla %20-30 civarında bir artış sergiliyor ve fiyatın %16.94'lük yükselişini destekleyen sağlıklı bir katılımı işaret ediyor. Piyasa katılımı açısından, yükseliş günlerinde hacmin artması olumlu; zira sağlıklı rallilerde hacim, fiyatı yukarı taşır. Ancak genel downtrend bağlamında, bu hacim zirvelerden uzak kalıyor – örneğin, önceki zirve seviyelerine göre hala %40 düşük. Bu, retail odaklı bir toparlanma olabileceğini ve kurumsal katılımın sınırlı kaldığını düşündürüyor. Çoklu zaman dilimlerinde (MTF) 14 güçlü hacim seviyesi tespit edildi: 1D'de 4 destek/2 direnç, 3D'de 2S/2R ve 1W'de 2S/4R dağılımı. Bu seviyeler, özellikle $0.2860 (71/100 puan) destek ve $0.3263 (80/100) direnç etrafında yoğunlaşıyor, piyasa katılımcılarının bu bölgelerde pozisyon aldığını gösteriyor. Hacim profili, Value Area High (VAH) $0.32 civarında oluşurken, düşük hacimli Point of Control (POC) $0.30 altında kalıyor – bu da alıcıların hakimiyet kurmaya çalıştığını ancak henüz tam kontrolü ele geçirmediğini yansıtıyor.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isaretleri

Birikim lehine işaretler net: Fiyat EMA20'yi ($0.30) yukarı kırarken hacim artışı gözlendi, bu klasik Wyckoff birikim fazını hatırlatıyor. RSI 51.26 ile nötr bölgede gezinirken hacmin yükselişle eşleşmesi, gizli alıcıların (smart money) düşük seviyelerden toplandığını ima ediyor. MTF destek seviyeleri ($0.2860, $0.2623) hacimle pekişiyor; burada hacim kuyrukları (volume tails) alıcı baskısını doğruluyor. Son %17'lik sıçramada hacmin önceki düşüş günlerindekinden yüksek olması, dağılımdan birikime geçiş sinyali verebilir. Ayrıca, haftalık timeframe'de hacim diverjansı yok – fiyat düşerken hacim azalmış, tipik birikim davranışı.

Dagitim Riskleri

Dağılım riskleri ise göz ardı edilmemeli: MACD negatif histogram gösterirken hacimdeki artış, short covering (kısa pozisyon kapatma) kaynaklı olabilir, gerçek talep değil. Direnç seviyeleri ($0.3263, $0.3546) haftalıkta hacimle destekli (4R/2S), burada büyük oyuncular satışa geçebilir. Eğer hacim yükselişi fiyatı $0.38 supertrend direncine taşırken azalırsa, bu tuzak rallisi (shakeout) işareti olur. Genel downtrend'de, 24h hacmi hala zirve seviyelerin altında; bu, zayıf ellerin toplandığı ancak kurumların dağılım hazırlığında olabileceğini düşündürüyor.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat hareketini hacim doğruluyor mu? Kısa vadede evet: %16.94 yükseliş, 73.70M hacimle eşleşerek bullish momentumu teyit ediyor – sağlıklı bir pattern. Ancak downtrend bağlamında diverjans var: Fiyat EMA20 üstünde olsa da, genel düşüşlerde hacim düşük kalmış, şimdi ise ani artış. Bu, volume confirmation eksikliğini gösteriyor; sürdürülebilirlik için hacmin direnç kırılımında artması şart. RSI nötrken hacim spike'ı, momentumun taze olduğunu ancak MACD bearish sinyaliyle çeliştiğini belirtiyor. Özetle, fiyat yalnız başına yanıltıcı; hacim, kısa vadeli alım gücünü doğrulasa da uzun vadeli zayıflığı gizliyor.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu (institutional) aktiviteleri, hacim profilindeki asimetride gizli: Destek seviyelerindeki ($0.2860) yüksek hacimli bloklar, balina alımlarını işaret ediyor – muhtemelen futures open interest artışı ile örtüşüyor (STX Futures Analysis). Haftalıkta 1W dirençlerin (4R) hacim ağırlığı yüksek, burada likidite avı olabilir. Ancak kesin pozisyon bilinemez; sadece pattern'lar: Düşük hacimli düşüş + yüksek hacimli yükseliş, smart money birikimi lehine. Spot hacim artışı (STX Spot Analysis) ise retail influx gösteriyor, kurumlar sessiz kalıyor. İzlenmesi gereken: Hacim delta'sı pozitifse (alıcı hacmi > satıcı), bullish bias artar.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $78,320 seviyesinde +%0.40 ile hafif toparlanırken downtrend ve bearish supertrend sürdürüyor (destekler $77,581-$74,604). STX, BTC'ye yüksek korelasyonlu bir altcoin olarak, BTC'nin $79,364 direncini kıramaması halinde baskı altında kalır – STX'in $0.3263 direnci BTC $79k ile senkronize. BTC dominance düşmezse altcoin rallisi sınırlı; $63k BTC desteği kırılırsa STX $0.23'e kayabilir. Tersine, BTC $81k üstü breakout STX'i $0.47 hedefe taşır, ancak mevcut BTC zayıflığı STX hacmini baskılıyor.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook kısa vadeli bullish, uzun vadeli temkinli: $0.2860 desteği tutarsa birikim devam eder, hacim artışı ile $0.47 hedef (%52 upside). Hacim düşüşüyle $0.3263 reddi, dağılımı tetikler ve $0.1355 bearish hedefe yol açar. Anahtar: Hacim, fiyatı doğrulayana dek spekülatif kalın. Sağlıklı hacim = yükselişte artan, düşüşte azalan; mevcut pattern buna yakın, ama BTC riski yüksek. Yatırımcılar MTF hacim seviyelerini izlesin – burası piyasa kanaatinin pusulası.