STX Teknik Analiz 18 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

STX, mevcut downtrend baskisi altinda RSI 42 seviyesinde nötr bir momentum sergiliyor; MACD histogrami pozitif kalsa da EMA20 direnci trend zayifligini vurguluyor. Bu kosullarda alis ivmesi için hacim onayı şart görünüyor.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

STX'in güncel fiyatı 0.26 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 2.17'lik bir düşüşle günlük aralığı 0.26-0.27 bandında sınırlı kaldı. Hacim 7.50 milyon dolar ile düşük seviyelerde seyrediyor, bu da momentumun zayıf bir downtrend içinde sıkıştığını işaret ediyor. Genel trend yönü aşağı yönlü olarak teyitlenmiş durumda; Supertrend göstergesi bearish sinyal veriyor ve 0.33 dolarlık direnç seviyesi güçlü bir engel oluşturuyor. Momentum osilatörleri karışık sinyaller verse de, kısa vadeli baskı hakim. RSI 42.15 ile nötr bölgede konumlanırken, MACD histogramının pozitif olması downtrend'e rağmen gizli bir alım momentumu potansiyeli taşıyor. EMA ribbon'ı ise bearish dizilim göstererek trend gücünün zayıf olduğunu doğruluyor. Çoklu zaman dilimi (MTF) konfluensinde 1D, 3D ve 1W timeframe'lerde 12 güçlü seviye tespit edildi; bunlardan 5 destek ve 7 direnç ağırlıklı, bu da yukarı yönlü hareket için ek itici güç gerektiğini vurguluyor. Volume confirmation eksikliği, accumulation fazının henüz tamamlanmadığını düşündürüyor; düşük hacimle fiyatın desteklere doğru kayma riski artıyor.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI (14) şu anda 42.15 seviyesinde ve nötr bölgede konumlanıyor; ne aşırı alım (70 üzeri) ne de aşırı satım (30 altı) koşullarını tetiklemiş durumda. Son dönemde fiyat yeni düşükler yaparken RSI'de hafif bir bullish divergence izlenebiliyor – fiyat 0.26'ya gerilerken RSI 40'ın altına inmeyerek görece güç gösteriyor. Bu regular bullish divergence, downtrend içinde momentumun tükenmeye başladığını işaret edebilir; ancak konfirmasyon için RSI'nin 50 seviyesini yukarı kırması beklenmeli. Tersine, 30 seviyesine doğru sarkma halinde bearish divergence riski artar ve satış baskısını güçlendirir. Günlük grafikte bu divergence zayıf kalıyor, zira hacim desteği yok; haftalık RSI ise 45 civarında sıkışarak genel trend zayıflığını yansıtıyor.

Aşırı Alım/Satış Bölgeleri

RSI 42 ile oversold'a yakın ancak henüz tetiklenmemiş; bu seviye, kısa vadeli toparlanma için bir zemin hazırlayabilir. Tarihsel olarak STX, RSI 35-40 aralığından güçlü rebound'lar yaşamış; mevcut konumda 0.2440 destek testi sonrası RSI 30'a inerse agresif alım fırsatları doğabilir. Öte yandan, 0.2693 direncini kıramazsa RSI 35 altına iner ve satış momentumu hızlanır. Momentum confluence açısından RSI, MACD ile uyumlu bir nötr tablo çiziyor; aşırı alım bölgelerine uzaklık, spekülatif yükselişleri sınırlayabilir.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD bullish status'ta; histogram pozitif ve daralan bir yapı sergiliyor, bu da momentumun downtrend'e karşı direnç gösterdiğini ima ediyor. Signal line crossover henüz gerçekleşmemiş olsa da, MACD hattı zero line üzerinde tutunarak gizli bullish sinyal veriyor. Histogram barlarının küçülmesi, ivmenin yavaşladığını ve olası bir crossover için hazırlık yapıldığını düşündürüyor – fiyat 0.26'da stabil kalırsa pozitif histogram genişlemesiyle bullish crossover tetiklenebilir. Günlük grafikte MACD (12,26,9) pozitif divergans gösteriyor; fiyat düşerken histogramın pozitif kalması, altta yatan alım gücünü yansıtıyor. Ancak volume düşük olduğundan bu sinyal zayıf; 7.50M hacimle histogram kontraksiyonu devam ederse bearish crossover riski belirir. Haftalık MACD ise neutral, genel trend gücünü down olarak teyit ediyor. Momentum trader'lar için MACD histogram genişlemesi, giriş noktası olarak izlenmeli.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

Fiyat EMA20 (0.27 dolar) altında işlem görüyor, bu da kısa vadeli bearish bias'ı güçlendiriyor. EMA10 ve EMA20 arası ribbon daralması, trend gücünün azaldığını gösteriyor; fiyat bu ribbon'ı yukarı kıramazsa downtrend devam eder. Son seanslarda EMA50'ye yaklaşma (0.28 civarı) gözlendi, ancak ret edilerek momentum zayıflığı teyitlendi. Kısa vadeli EMA dinamikleri, 0.2693 direncine test için hacim artışı şart koşuyor.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

EMA50 ve EMA200 ribbon'ı aşağı eğimli; fiyat EMA100 (0.29) altında kaldığından orta vadeli trend bearish. Uzun vadeli EMA200 (0.32) güçlü direnç olarak duruyor, buranın kırılması trend reversal için kritik. Ribbon dinamikleri, momentumun zayıf olduğunu ve accumulation için desteklere (0.2440-0.2279) inmeyi işaret ediyor. MTF'de EMA konfluensleri direnç ağırlıklı (1W'de 4R), bu da yukarı momentum için ek katalizör gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin Korelasyonu

BTC 66,855 dolar seviyesinde yüzde 1.34 düşüşle downtrend'te; Supertrend bearish ve destekler 65,050-61,088 kritik. STX, BTC ile yüksek korelasyonlu bir altcoin olarak BTC hareketlerinden doğrudan etkileniyor – BTC 65K altına sarkarsa STX 0.2440 desteği test eder. BTC dirençleri (68,117-71,208) aşılırsa STX için 0.2693-0.3084 breakout mümkün; dominance artışı altcoin'lerde baskı yaratır. BTC momentumu zayıfken STX'te bağımsız alım zor; STX Spot Analysis ve STX Futures Analysis için BTC seviyeleri izlenmeli.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum osilatörleri karışık: RSI nötr divergence ile toparlanma sinyali verse de MACD histogramı pozitifken EMA bearish dizilimi downtrend'i domine ediyor. Hacim onayı eksik, MTF konfluens direnç ağırlıklı; bullish hedef 0.4224 düşük skorlu, bearish 0.1263 riskli. Kısa vadede 0.2440 desteği tutulmalı, breakout için BTC toparlanması ve volume spike şart. Momentum gücü ölçümünde EMA ribbon ve MACD confluence zayıf; trader'lar divergence konfirmasyonu beklemeli. Genel outlook temkinli, downtrend içinde gizli alım potansiyeli mevcut ancak hacimsiz hareketler yanıltıcı olabilir.