SAND Teknik Analiz 10 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

SAND, downtrend hakimiyetinde düşük volatilite gösteriyor ve RSI 35 seviyesinde oversold riski taşıyor. Yatırımcılar sermaye korunması için $0.0844 ve $0.0702 destek seviyelerini stop loss referansı olarak izlemeli, risk/ödül oranı long pozisyonlar için olumsuz.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

SAND'in mevcut fiyatı $0.09 seviyesinde ve son 24 saatte %1.89'luk hafif bir yükseliş gösterdi, ancak günlük aralık $0.08-$0.09 ile sınırlı kaldı. Hacim $24.78M seviyesinde orta düzeyde olup, volatilite düşük seyrediyor; bu durum ani hareket riskini artırabilir zira düşük volatilite dönemleri sıklıkla patlamalara yol açar. Genel trend downtrend olarak devam ediyor, Supertrend bearish sinyal veriyor ve fiyat EMA20 ($0.10) altında işlem görüyor. RSI 34.97 ile oversold bölgesine yaklaşıyor, bu da short-term反弹 potansiyeli sunsa da trend kırılmadan riskli. Multi-timeframe (MTF) analizde 1D, 3D ve 1W timeframe'lerde toplam 9 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 1 direnç, 1W'de 2 destek/2 direnç. Bu seviyeler volatiliteyi artıran kırılım noktaları olarak izlenmeli. Kripto piyasasının genel risk ortamında, SAND gibi altcoin'ler BTC korelasyonu nedeniyle ekstra hassas; düşük volatilite sermaye korunması için fırsat sunsa da, ani dump riski yüksek.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda hedef $0.1503 (mevcut fiyattan ~%67 upside), ancak bearish Supertrend ve EMA altında konum downtrend devamını işaret ediyor. Bu hedefe ulaşmak için $0.1010 ve $0.12 dirençlerin kırılması şart; skor 20/100 ile düşük olasılıklı. Kısa vadeli反弹 için $0.0865 üzeri kapanış izlenebilir, ama genel trendde ödül potansiyeli sınırlı kalıyor.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0105 (mevcut fiyattan ~%88 downside), skor 22/100 ile yüksek olasılıklı. Ana risk seviyeleri $0.0844 (skor 66/100) ve $0.0702 (skor 74/100) destekler; bu seviyelerin kırılması downtrend hızlanmasına yol açar. Risk/ödül oranı long'lar için 1:0.76 (risk ödülü aleyhine), yani sermaye korunması öncelikli olmalı. Short pozisyonlarda oran lehine dönebilir, ama volatilite artışı ters köşe riski taşır.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, piyasa yapısına göre yapılmalı: Long pozisyonlarda son swing low'un ($0.0844) %1-2 altında, örneğin $0.0830 civarı, trend kırılımını yakalar. Short'larda ise son swing high ($0.0865) üzeri, $0.0880 gibi. ATR bazlı dinamik stop'lar önerilir; SAND'in düşük volatilitesinde ATR ~%5-7 ise, stop mesafesi 1-1.5 ATR ile sınırlanmalı. Yapısal stop'lar (support/resistance) volatilite filtreli: Yüksek skorlu seviyeler ($0.0702, skor 74) tercih edilmeli. Trailing stop stratejisi downtrend'de dirençlere çekilerek kar kilitleyebilir. Eğitimsel olarak, stop loss sermaye korunmasının temel taşıdır; duygusal kararları önler ve R/R'yi optimize eder. SAND'de MTF seviyeleriyle uyumlu stop'lar, false breakout'ları filtreler.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atacak şekilde hesaplanmalı (fixed fractional method). Örneğin, $10,000 sermayede stop mesafesi $0.01 ise, pozisyon büyüklüğü $10,000 x %1 / $0.01 = 10,000 SAND. Volatilite ayarlaması için Kelly Criterion veya ATR multiplier kullanılabilir: Yüksek volatilite dönemlerinde boyut küçültülür. SAND'in düşük hacimli yapısında, likidite riski pozisyon boyutunu sınırlamalı. Eğitimsel kavram: Position sizing, tek trade'de sermaye yok olma riskini önler; Kelly formülü (win rate x avg win - loss rate x avg loss) ile optimize edilir. Kripto'da drawdown limitleri (%20 toplam) sermaye korunmasını sağlar. Asla tam sermaye riske atmayın; çeşitlendirme ile korelasyon riski yönetin. SAND Spot Analysis ve SAND Futures Analysis için kaldıraçsız yaklaşımlar tercih edin.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrend'de long riski yüksek, stop'lar $0.0844 altına çekilmeli. Volatilite düşükken patlama riski var, R/R long'lar için olumsuz. Oversold RSI反弹 sunsa da, BTC korelasyonu kritik. Sermaye korunması için %1 risk kuralı, dinamik stop'lar ve MTF seviyeleri şart. Her senaryoda journal tutun, backtest edin. Bu analiz risk odaklı olup, sermaye kaybı olasılığını minimize eder.

Bitcoin Korelasyonu

SAND, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85); BTC $69,254'de downtrend ve Supertrend bearish. BTC $65,786 support kırılırsa SAND'de $0.0702'ye baskı artar. BTC dirençleri $70,071-$73,808 aşılırsa SAND $0.1010'e yükselebilir. BTC dominance yükselişi altcoin'leri ezer; $60,000 BTC support kritik. SAND trader'ları BTC seviyelerini öncelikli izlemeli, korelasyon kırılımı nadir.