ONDO Teknik Analiz 4 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

ONDO, RSI 30.08 ile aşırı satım bölgesinde sinyal verse de MACD'nin negatif histogramı ve EMA20 altında konumlanmasıyla momentum zayıflığı hakim. Bitcoin'in düşüş trendi altcoinlerde ek baskı yaratırken, hacim düşüşü trend gücünü teyit ediyor.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

ONDO'nun mevcut fiyatı 0.28 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 2.18 düşüşle günlük aralığı 0.27-0.30 dolar arasında sınırlı kaldı. Genel trend yönü aşağı yönlü olup, momentum göstergeleri bu zayıflığı net bir şekilde yansıtıyor. RSI 14 periyodu 30.08'e gerileyerek aşırı satım bölgesine işaret etse de, bu seviye tek başına trend dönüşü için yeterli değil; zira MACD histogramı negatif bölgede genişleyerek ayı momentumunu güçlendiriyor. EMA ribbon yapısı da bearish bir düzen sergiliyor, fiyat EMA20'nin (0.32 dolar) altında kalmış durumda. Hacim 130.75 milyon dolar ile bir önceki günlere göre düşük seyrediyor, bu da satış baskısının azalsa da alıcıların henüz devreye girmediğini gösteriyor. Çoklu zaman dilimi (MTF) konfluensinde 1D, 3D ve 1W grafiklerde 10 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 1 destek/2 direnç, 1W'de 2 destek/3 direnç. Bu yapı, kısa vadede 0.2560 dolar ana destek ve 0.3045 dolar direnç arasında sıkışmayı işaret ediyor. Supertrend göstergesi bearish sinyal vererek 0.36 dolar direncini vurguluyor. Genel momentum, downtrend'in hakimiyetini korurken, oversold RSI potansiyel bir tepki alışı için kapı aralıyor ancak hacim onayı eksik.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI 14 periyodu şu an 30.08 seviyesinde ve klasik aşırı satım bölgesi olan 30'un hemen altında konumlanıyor. Son dönemde fiyat yeni dip seviyeleri (0.27 dolar) yaparken RSI'da hafif bir bullish divergence gözlemleniyor: Fiyatın 0.27'ye gerilediği noktada RSI önceki dipten (yaklaşık 28) daha yüksek bir taban oluşturdu. Bu gizli bullish divergence, momentumun zayıfladığını ve olası bir düzeltme rallisi için zemin hazırladığını işaret ediyor. Ancak, 1W zaman diliminde RSI hala 40'ın altında seyrederek genel downtrend'i teyit ediyor. Diverjansın gücü orta seviyede; fiyat 0.2745 destekten sıçrama yapmazsa, RSI 20'ye doğru yeni bir düşüşle bearish continuation gelebilir. Günlük grafikte RSI'nin 50 hattını yukarı kırması için hacim artışı şart, aksi takdirde satış sinyali güçlenir.

Aşırı Alım/Satım Bölgeleri

Aşırı satım bölgesi (30 altı) ONDO için alış fırsatlarını gündeme getiriyor, ancak bu seviye defalarca test edilmesine rağmen kırılmadı. Tarihsel olarak ONDO, RSI 25-30 aralığından ortalama yüzde 15-20 toparlanma gösterdi, fakat mevcut bearish EMA konumu bu tepkiyi sınırlayabilir. Yukarıda 50 seviyesi nötr hat, 70 ise aşırı alım eşiği olarak izlenmeli. Momentum confluence'unda RSI oversold iken Stochastic de benzer düşük seviyelerde (yaklaşık 15), bu da kısa vadeli bounce potansiyelini artırıyor ama trend gücü zayıf.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD göstergesi bearish crossover sonrası negatif histogramla ayı momentumunu pekiştiriyor. Signal hattı MACD hattının altında kalmış, histogram barları son 3 günde genişleyerek satış baskısını artırdı. Günlük grafikte histogramın -0.015 seviyesinde derinleşmesi, momentumun downtrend lehine olduğunu gösteriyor. 4 saatlikte hafif kontraksiyon var, bu da kısa vadeli zayıflama sinyali olabilir ancak signal hattı crossover'ı için fiyatın 0.3045 direncini aşması gerekiyor. Haftalık MACD'de de bearish yapı hakim, zero hattının altında kalması uzun vadeli satış sinyalini koruyor. Hacimle teyit edildiğinde, negatif histogram genişlemesi düşüş hedefi olarak 0.2560 desteğini öne çıkarıyor. Pozitif divergence yok, dolayısıyla MACD satış sinyali veriyor.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

Fiyat EMA20 (0.32 dolar) altında kaldığı için kısa vadeli trend bearish. EMA10 ve EMA20 arası ribbon daralması, momentum kaybını yansıtıyor. Fiyatın EMA20'yi ret etmesiyle satışlar tetiklendi, bu dinamik trend gücünü aşağı yönlü ölçüyor. Kısa vadeli güç indeksi zayıf, alıcılar devreye girene kadar EMA12-20 bandı direnç olarak çalışacak.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

EMA50 (0.35 dolar) ve EMA200 (0.42 dolar) uzak destekler konumunda, fiyatın bu seviyelere yaklaşması downtrend'i derinleştirecek. Ribbon yapısı aşağı eğimli, orta vadeli trend gücü düşük. 1W grafikte EMA100 desteği 0.30 civarında test edilebilir, buradan sıçrama için hacim şart. EMA dinamikleri, momentumun uzun vadede bearish olduğunu doğruluyor.

Bitcoin Korelasyonu

Bitcoin 76,118 dolar seviyesinde yüzde 2.85 düşüşle downtrend sergiliyor, Supertrend bearish sinyali altcoinler için uyarı niteliğinde. ONDO, BTC ile yüksek korelasyon (0.85+) gösteriyor; BTC'nin 75,472 desteğini kırması halinde ONDO'da 0.2560'a doğru sert düşüş beklenir. Tersine, BTC 77,795 direncini aşarsa ONDO için spot ve futures piyasalarında tepki alışı tetiklenebilir. BTC dominance artışı altcoin satışlarını hızlandırabilir, mevcut BTC supports (72,930, 61,211) kritik izlenmeli.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum göstergeleri sentezinde RSI oversold divergence ile bullish potansiyel taşısa da, MACD negatif histogram, EMA altında fiyat ve düşük hacim bearish üstünlüğü koruyor. Kısa vadede 0.2745-0.3045 arasında konsolidasyon, kırılım yönünde hareket belirleyici. Bullish hedef 0.4493 düşük olasılıklı, bearish 0.1183 daha gerçekçi. MetaMask-ONDO entegrasyonu gibi haberler (tokenleştirilmiş ABD hisseleri portföyü) sentiment'i desteklese de, momentum zayıf. Hacim artışı ve BTC toparlanması confluence yaratırsa dönüş sinyali güçlenir, yoksa downtrend devam eder. İzle: RSI 50 kırılımı, MACD zero geçişi.