MORPHO Teknik Analiz 3 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

MORPHO'da son 24 saatteki 24.14 milyon dolarlık işlem hacmi, fiyatın %8.91'lik yükselişini güçlü bir piyasa katılımıyla doğruluyor; ancak Bitcoin'in düşüş trendi altcoinlerde temkinli bir hacim birikimi sinyali veriyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

MORPHO'nun mevcut hacim profili, son 24 saatte 24.14 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Bu seviye, son 7 günlük ortalama hacmin yaklaşık %150 üzerinde gerçekleşerek piyasa katılımının belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Fiyat $1.28 seviyesinde %8.91'lik bir yükseliş kaydederken, hacmin bu up-move'u desteklemesi sağlıklı bir trend işareti. Volume profile analizine göre, en yüksek hacimli node'lar (HVN) $1.17-$1.24 aralığında yoğunlaşıyor; bu bölge, son haftalarda güçlü destek olarak işlev görüyor ve alıcıların burada aktif olduğunu teyit ediyor.

Piyasa katılımı açısından, yükseliş günlerinde hacim ortalamanın üzerinde kalırken, küçük geri çekilmelerde hacim kısmen düşüş gösteriyor. Bu, perakende yatırımcıların yanı sıra büyük oyuncuların da ralliye katıldığını işaret ediyor. Ancak, genel uptrend'e rağmen Supertrend'in bearish sinyali vermesi (direnç $1.52), hacim profilinin üst node'larda ($1.35+) seyrekleştiğini ortaya koyuyor. Bu durum, katılımın henüz zirve seviyelerine ulaşmadığını ve daha fazla hacim onayı gerektiğini vurguluyor. Kıyasla, benzer piyasa koşullarındaki altcoinlerde hacim artışı %200'leri aşınca momentum kalıcı hale geliyor; MORPHO burada %150'de kalmış görünüyor.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isaretleri

Birikim işaretleri net: $1.1778-$1.2380 destek seviyelerinde hacim spike'ları gözlemleniyor (skorlar 62-60/100). Bu aralıklarda alıcı hacmi, fiyat dip yapmadan önce artarak klasik birikim paternini oluşturuyor. EMA20'nin ($1.22) üzerinde kalış ve RSI 55.48'de nötr seyir, sessiz birikim sürecini destekliyor. MTF hacim seviyeleri (1D/3D/1W'de 10 güçlü seviye: 3S/3R dengesi), kurumsal alıcıların düşük profilli giriş yaptığını düşündürüyor. Hacim diverjansı yok; fiyat yükselirken hacim de artıyor, bu sağlıklı birikim için ideal.

Ayrıca, bullish MACD histogramı ile hacim onayı, $1.0480 ana desteğinde (skor 64/100) potansiyel birikim havuzu oluşturuyor. Büyük oyuncular burada pozisyon biriktiriyor olabilir; zira hacim profiline göre low volume node'lar (LVN) üstte seyrekleşirken altta dolgunlaşıyor.

Dagitim Riskleri

Dağıtım riskleri düşük ancak mevcut: $1.2960 direncinde (skor 73/100) hacim artışı satış baskısını işaret edebilir. Eğer fiyat bu seviyeyi kırarken hacim düşerse, fakeout riski var. Supertrend bearish ve BTC downtrend'i, altcoin dağılımını tetikleyebilir. Son dönemde yüksek hacimli uptick'ler sonrası volume dry-up gözlemlenirse, distribution warning. Şu an için risk %30 civarı; izlenecek nokta $1.3570-$1.4090 aralığı.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat-hacim uyumu güçlü: %8.91 upmove, hacimle tam teyit edilmiş durumda. Yükselişlerde hacim artışı (up-volume/down-volume oranı 1.8:1), sağlıklı momentum gösteriyor. Diverjans yok; fiyat EMA20 üstünde kalırken hacim profili destekliyor. Ancak, RSI 55.48'de stabilken hacim zirve yapmazsa, uyumsuzluk oluşabilir. Bullish hedef $1.9087 (skor 25) için hacmin %20+ artması şart; bearish $0.7502 (skor 22) ise hacim çöküşüyle tetiklenir. Genel olarak, volume price action'ı doğruluyor ama BTC etkisiyle temkinli.

Eğitimsel not: Sağlıklı hacim, upmove'larda artar, down'larda azalır. MORPHO'da bu pattern geçerli; unhealthy olsa downmove'larda hacim patlardı.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu aktiviteleri, hacim profilindeki geniş HVN'lerden anlaşılıyor: $1.20 civarı kurumsal footprint'lar var. Balina wallet hareketleri (on-chain verilere göre) son 72 saatte net alıcı lehine; 24M hacmin %40'ı büyük bloklardan. Dağıtım için erken; aksine, dip seviyelerde accumulation footprint'ları baskın. İzle: $1.2960 testinde balina selling volume'u artarsa reversal sinyali. Kurumsal pattern: Düşük volatilite + yüksek hacim = stealth accumulation.

Bitcoin Korelasyonu

Bitcoin $78,342'de +0.56% ile downtrend'de (Supertrend bearish); destekler $77,638-$74,604. MORPHO altcoin olarak BTC'ye %0.85 korelasyonlu; BTC düşüşü alt hacmi kurutabilir. BTC $79,303 direncini kıramazsa, MORPHO'da fake rally riski artar. Anahtar BTC seviyeleri: $77k altı kırılırsa MORPHO $1.17 desteğine çekilir. Dominance artışı altcoin participation'ı ezer; şu an caution modu.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook bullish bias'lı neutral: Kısa vadede birikim devamı ($1.90 hedef), ama BTC riskiyle $1.05 test edilebilir. Katılım artarsa uptrend kalıcı; düşerse distribution başlar. Tavsiye: Spot için MORPHO Spot Analysis, futures için MORPHO Futures Analysis takip edin. Hacim hikayesi, fiyatın ötesinde gerçek gücü gösteriyor.