KAS Teknik Analiz 3 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

KAS, dar bir aralıkta ($0.03) konsolide olurken genel downtrend yapısını koruyor; RSI 30 seviyesinde oversold sinyali verse de, kısa vadeli bearish Supertrend ve EMA20 altında konum riskleri yüksek. Yatırımcılar, sermaye koruma odaklı stop loss stratejileriyle volatiliteye karşı pozisyon boyutunu sınırlamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

KAS fiyatı şu anda $0.03 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %5.43'lük bir yükseliş gösterdi, ancak günlük aralık oldukça dar ($0.03 - $0.03) kaldı. Bu düşük volatilite ortamı, $23.38M hacimle destekleniyor olsa da, kripto piyasasının genel yapısında gizli riskler barındırıyor. Trend downtrend olarak devam ediyor; RSI 30.10 ile oversold bölgeye yaklaşmış durumda, bu da kısa vadeli bir sıçrama potansiyeli sunsa da aşırı alım/satım riskini artırıyor. Supertrend bearish sinyal veriyor ve fiyat EMA20 ($0.04) altında konumlanıyor, bu da kısa vadeli bearish momentumu vurguluyor. Çoklu zaman diliminde (MTF) 11 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 2S/1R, 1W'de 3S/3R. Bu seviyeler, volatilite patlaması durumunda ani hareketlere zemin hazırlayabilir. Kripto piyasalarında düşük hacimli konsolidasyonlar sıklıkla ani dump'lara yol açar; bu nedenle volatiliteyi ATR (Average True Range) ile izlemek kritik. Mevcut düşük ATR, pozisyon açılışlarında temkinli olmayı gerektiriyor, zira beklenmedik haberler veya BTC hareketleri volatiliteyi %200'e kadar şişirebilir. Sermaye koruma açısından, bu ortamda geniş stop'lar yerine sıkı risk yönetimi şarttır.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $0.0500 hedefi (score:31) izlenebilir; mevcut $0.03'ten yaklaşık %66.67 upside potansiyeli sunuyor. Bu seviye, MTF dirençlerinin ötesinde bir breakout ile erişilebilir, ancak downtrend içinde sınırlı kalma riski var. Dirençler $0.0331 (64/100) ve $0.0360 (69/100) olarak öne çıkıyor; bu seviyelerin aşılması ödül/risk oranını iyileştirebilir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0145 (score:22); $0.03'ten %51.67 downside riski taşıyor. Ana destekler $0.0327 (74/100) ve $0.0287 (74/100); bu seviyelerin kırılması downtrend'i hızlandırabilir. Risk/ödül oranı, tipik bir long için 1:1.3 civarında (risk mesafesi desteklere göre hesaplanırsa), ancak bearish eğilim nedeniyle short'larda daha cazip (1:2'ye yakın). Bu oranlar, sermaye koruma için 1:2'den düşükse pozisyon açmamayı gerektirir; her zaman invalidasyon seviyelerini önceden tanımlayın.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, risk yönetiminin temel taşıdır; KAS gibi volatil altcoinlerde yapıya dayalı stratejiler kullanın. Destek bazlı stop: $0.0327 altında (örneğin %1-2 buffer ile $0.0322), trend kırılımını invalidasyon yapar. Volatilite ayarlı stop: ATR'nin 1-2 katı mesafede (mevcut düşük ATR ile ~$0.002-0.004), whipsaw'ları önler. Yapısal stop: Son swing low'un altında ($0.0287 altı), MTF destekleri referans alınarak. Eğitimsel olarak, trailing stop'lar kar kilitlemede etkilidir; örneğin %50 ödül alındığında stop'u breakeven'e çekin. Asla duygusal stop kullanmayın – önceden hesaplayın ve R:R oranını 1:2+ hedefleyin. KAS'ta dar aralık nedeniyle sıkı stop'lar ($0.0295 civarı) likidite avlarını tetikleyebilir; bu yüzden KAS Spot Analysis ve KAS Futures Analysis sayfalarındaki seviyeleri çapraz doğrulayın. Yanlış stop yerleştirme, sermayenin %1-2'sinden fazlasını riske atar; her zaman backtest edin.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, sermaye korumanın matematiğidir; sabit risk yöntemiyle hesaplayın: Hesap bakiyesinin %1-2'sini maksimum riske edin. Örnek: $10,000 hesapta $0.03 entry, $0.032 stop ile risk $0.001/mesafe ise, lot boyutu = ($100 risk) / ($0.001 x kontrat büyüklüğü). Kelly Kriteri gibi gelişmiş yöntemler (kazanma oranı x ödül/risk - kaybetme oranı) volatiliteyi entegre eder, ancak konservatif %0.5 Kelly kullanın. KAS'ta düşük hacim, slippage riskini artırır; futures'ta kaldıraçla pozisyon boyutunu 1x-3x ile sınırlayın. Portföy çeşitlendirmesi: Tek coine %5'ten fazla ayırmayın. Volatilite arttıkça boyutu küçültün – ATR > %5 ise %0.5 risk. Bu kavramlar, uzun vadeli sermaye büyümesini sağlar; her zaman simülasyon yapın.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrend ve bearish indikatörler nedeniyle long'larda temkinli olun; short'lar için destek kırılımları bekleyin. RSI oversold olsa da, konfirmasyon olmadan girmeyin. Volatilite düşükken pozisyon biriktirmeyin – ani BTC dump'ları altcoinleri ezer. Sermaye koruma kuralı: Her trade'de %1 risk, yıllık drawdown'u %20'de tutar. MTF seviyeleri güçlü (11 adet), bu yüzden breakout'ları filtreleyin. Haber yokluğu fundamental riski düşürse de, piyasa duyarlılığı değişken. Özetle: Risk odaklı yaklaşım benimseyin, fırsatları zorlamayın.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $78,037'de downtrend'te (+0.43% 24h), Supertrend bearish; destekler $77,503 / $74,604, dirençler $79,364 / $82,602. KAS, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85); BTC $77,503 kırılırsa KAS $0.0287'ye çekilebilir. BTC dominance artışı altcoin dump'larını tetikler – BTC $74k altı kalırsa KAS bearish hedeflere ($0.0145) yönelebilir. Tersine, BTC $79k+ breakout KAS'ı $0.036'ya taşıyabilir. Anahtar: BTC seviyelerini önceliklendirin, KAS trade'lerini buna göre ayarlayın.