JST Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

JST, dar bir aralıkta yatay seyir sürdürürken kısa vadeli bearish sinyaller gösteriyor; volatilite düşük olsa da BTC downtrend'ü altcoinlerde sermaye erozyonu riskini artırıyor. Yatırımcılar destek seviyeleri altında stop loss ile sermayelerini korumalı, risk/ödül oranını 1:2'nin altında tutmamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

JST'nin mevcut fiyatı 0.04 USD seviyesinde stabil bir yatay trend sergiliyor, son 24 saatte %0.70 düşüşle günlük aralık neredeyse sabit kalmış ($0.04 - $0.04). Hacim 4.79 milyon USD ile düşük seviyelerde, bu da likidite riskini artırıyor zira ani hareketlerde slippage oluşabilir. RSI 46.19 ile nötr bölgede, aşırı alım/satım yok ancak Supertrend bearish ve fiyat EMA20 (0.04 USD) altında; kısa vadeli zayıflık hakim. Multi-timeframe (MTF) analizde 1D/3D/1W'de 16 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/4 direnç, 3D'de 2S/3R, 1W'de dengeli 4S/4R. Volatilite düşük (ATR tahmini düşük günlük range'den), ancak BTC'nin %3.36 düşüşle downtrend'de olması JST gibi altcoinlerde zincirleme satış baskısı yaratabilir. Bu ortamda, ani volatilite patlamaları (volatility expansion) sermaye kaybını hızlandırabilir; traders volatilite kontraksiyonu sonrası breakout'ları beklemeli, erken girişlerden kaçınmalıdır.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish hedef belirtilmemiş olsa da, direnç seviyeleri 0.0442 (skor 75/100), 0.0423 (63/100) ve 0.0472 (63/100) USD izlenmeli. Yatay trendde breakout olursa ilk hedef 0.0442, ikincil 0.0472 olabilir; ancak EMA20 altında kaldığı sürece upside sınırlı kalır. Potansiyel ödül, mevcut fiyattan %10-18 aralığında (0.0442-0.0472), fakat bearish Supertrend bu senaryoyu zayıflatıyor. Risk/ödül için minimum 1:2 oranı hedefleyin: örneğin 0.04 entry'de 0.048 hedef (yükseliş), ama mevcut bearish bias ile ödül asimetrisi düşük.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef 0.0154 USD (skor 0), mevcut fiyattan %61.5 düşüş potansiyeli taşıyor; bu seviye güçlü bir invalidation noktası. Ana destekler 0.0397 (77/100) ve 0.0362 (63/100) USD; bu seviyelerin kırılması downtrend'i tetikler. Kısa pozisyonlarda risk yukarıda (0.0442 üzeri), long'larda aşağıda. Risk mesafesi entry'ye göre hesaplanmalı: örneğin 0.04 long'da stop 0.0397 altı (%0.75 risk), bearish hedef uzak (%61 ödül) – oran lehine ama volatilite düşükken temkinli olun.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, teknik yapıya dayalı yerleştirilmeli: destek 0.0397'nin %1-2 altı (yaklaşık 0.0392-0.0389) long pozisyonlar için ideal, swing low'ları referans alın. ATR bazlı dinamik stop: düşük volatilite nedeniyle ATR ~0.001-0.002, stop'u 1.5-2x ATR öteye koyun (örneğin 0.04 entry'de stop 0.038). Yapısal invalidation: 1D support kırılımı (0.0397 altı) tüm long'ları kapatır. Trailing stop stratejisi: direnç 0.0442'ye ulaşınca stop'u breakeven'e çekin, volatilite artarsa genişletin. Eğitimsel not: Stop'lar psikolojik seviyelerden kaçının (round numbers), MTF seviyeleriyle uyumlu tutun; bu sayede whipsaw'ları minimize eder, sermaye korunur. Yanlış kırılımlara (fakeout) karşı confirmation bekleyin – mum kapanışı şart.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'si risk sınırı ile hesaplanır: örneğin 10.000 USD hesapta, 0.04 entry/0.0397 stop (%0.75 risk) ile max 26.667 USD pozisyon (200 risk/0.75%). Kelly Criterion gibi formüllerle optimize edin: kazanma oranı x ortalama kazanç / risk oranı. Düşük volatilite ortamında küçük pozisyonlar tercih edin, zira ani spike'lar (BTC kaynaklı) drawdown'u büyütür. Çeşitlendirme: JST'ye max %5-10 portföy tahsisi, korelasyonlu altcoinlerden kaçının. Eğitimsel kavram: Fixed fractional sizing (sabit risk %) sermaye koruma sağlar; volatilite arttıkça boyutu küçültün (ATR scaling). Asla 'all-in' yapmayın – recovery matematiksel olarak imkansızlaşır (örneğin %50 kayıp sonrası %100 getiri şart).

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: JST yatay ama bearish eğilimli, düşük vol sermaye erozyonu riski taşıyor; stop'ları desteklerde tutun, risk/ödül 1:2+ hedefleyin. BTC downtrend'ü alt baskı yaratır, 72k support kırılırsa JST'de 0.0362 testi muhtemel. Uzun vadeli 1W dengesi umut verse de kısa vadede sermaye preservasyonu öncelik: %1 risk kuralı, trailing stop'lar ve MTF confirmation ile ilerleyin. Haber yokluğu fundamental riski düşürse de likidite düşük – büyük pozisyonlardan kaçının. JST Spot Analysis ve JST Futures Analysis için detaylı inceleyin.

Bitcoin Korelasyonu

JST gibi altcoinler BTC ile yüksek korelasyonlu (%0.8+); BTC 73.396 USD'de downtrend, Supertrend bearish. BTC destekleri 72.169, 69.333, 60.224 USD kritik – 72k kırılırsa JST'de 0.0397 altı test artar. Dirençler 74.136, 78.839 USD; BTC rallisi JST breakout'unu tetikleyebilir ama dominance yükselişi alts'ları ezer. İzleyin: BTC 72k altı = JST short bias, 74k üstü = long fırsat. Altcoinlerde BTC hareketi %2-3 kat amplifiye olur, position sizing'i buna göre ayarlayın.