JST Hacim Analizi: 21 Ocak 2026 Birikim mi Dagilim mi?

Volume story - what participation tells us about conviction

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

JST'nin son 24 saatlik hacmi 4.48 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu hacim, fiyatın %3.95'lik bir yükseliş kaydettiği bir dönemde orta düzeyde bir katılımı işaret ediyor. Piyasa katılımcılarının conviction'ını (kararlılığını) değerlendirdiğimizde, hacim profilini incelemek kritik önem taşıyor. Hacim profili, fiyatın belirli seviyelerde ne kadar işlem gördüğünü göstererek, value area (değer alanı) ve point of control (POC - kontrol noktası) gibi unsurları ortaya koyar. Günlük timeframe'de JST'nin hacim profili, $0.04 civarında yoğunlaşmış bir value area gösteriyor. POC seviyesi yaklaşık $0.0407'ye yakın duruyor ki bu, son desteklerden biriyle örtüşüyor (71/100 skor). Ortalama hacme kıyasla (son 7-14 gün ortalaması yaklaşık 3-5M$ aralığında varsayarsak), mevcut hacim hafif yukarıda ancak patlayıcı değil. Bu, sağlıklı bir uptrend için yeterli olmayabilir; zira güçlü yükselişlerde hacmin %50-100 fazla olması beklenir. Piyasa katılımı, perakende ağırlıklı görünüyor – büyük blok işlemleri sınırlı. Fiyat yukarı giderken hacim artışı zayıf kalırsa, bu momentumun sürdürülebilir olmadığını işaret eder. Aksine, düşüşlerde hacmin düşük kalması destekleyici bir işaret.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isertleri

Birikim fazı, büyük oyuncuların (smart money) sessizce alım yaptığı dönemlerdir ve hacimde gizli ipuçları verir. JST'de şu işaretler birikimi destekliyor: Fiyat EMA20'nin ($0.04) üzerinde tutunurken, düşük hacimli konsolidasyonlar gözleniyor. Özellikle $0.0419 desteği (80/100) civarında hacim artmadan tutunma, birikim için klasik bir pattern. RSI 58.49 ile nötr, aşırı alım yok – bu, büyük oyuncuların pozisyon biriktirdiği bir ortamı çağrıştırır. MTF bağlamda (1D/3D/1W), 12 güçlü seviye var ve düşük timeframe'lerde destekler (1D: 3S/2R) hakim. Hacimde yukarı yönlü spike'lar olmadan fiyatın yükselmesi, gizli birikim olasılığını artırır. Sağlıklı birikimde, uptick'lerde hacim yavaş yavaş artar, downtick'lerde ise kurur – JST buna kısmen uyuyor.

Dagitim Riskleri

Dağıtım ise, büyük oyuncuların ellerindekileri perakendeye sattığı fazdır ve hacimde yüksek katılım + fiyat direnciyle belli olur. JST'de riskler şöyle: Supertrend bearish ve $0.05 direnci güçlü. Hacim, %3.95 yükselişte yeterince desteklemiyor – sağlıklı dağılım öncesi tuzak yükselişi gibi. Üst timeframe'lerde dirençler ağır basıyor (3D:1S/3R, 1W:3S/5R), POC altında hacim artışı dağılımı işaret edebilir. Eğer $0.0434 (81/100) kırılmazsa ve hacimde divergence oluşursa (fiyat up, hacim down), satış baskısı gelebilir. Dikkat: Ortalama hacmin üzerinde ani spike'lar olmadan direnç testleri, fakeout riskini yükseltir.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat hareketini hacim doğrular mı? JST uptrend'de (+3.95%) ancak hacim orta seviyede – tam uyum yok. Sağlıklı yükselişte, up candle'larda hacim up candle'ların 1.5-2 katı olmalı; burada ise dengeli. MACD histogram sıfırda nötr, RSI 58'de – hacim divergence'ı yok ama confirmation zayıf. Düşüşlerde hacim düşük kalırsa bullish, yüksekse bearish. Son verilerde, $0.0407 desteği testlerinde hacim kurudu – bullish confirmation. Ancak $0.0434 direncinde hacim artışı olursa, rejection beklenir. Unhealthy volume: Fiyat up, hacim down (momentum kaybı); JST'de hafif bu eğilim var. Eğitici not: Hacim, fiyatın "yalanlarını" ortaya çıkarır – spike olmadan ralliler genellikle düzeltmeyle biter.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu (institutional) aktiviteleri, anormal hacim blokları ve profil şekilleriyle tespit edilir. JST'de net blok trade'ler sınırlı, ancak $0.04 value area'da kalın hacim tabakaları var – potansiyel institutional rest. POC savunması güçlü, bu smart money'nin izlediği seviye. Dağıtım için upper tail'lerde (yüksek hacimli wick'ler) satış izi yok. Sağlıklı pattern: Düşük timeframe up move'larda hacim artışı, higher TF'de stabilite. JST'de 1W dirençleri (5R) baskın, büyük oyuncular short pozisyon biriktiriyor olabilir – kesin değil, sadece pattern bazlı. Perakende frenzy'si yok (RSI nötr), bu institutional dominansı ima eder. İzle: Ani 2-3x hacim spike'lar reversal sinyali.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $88,959'da -%4.09 düşüşle bearish (Supertrend bearish), dominance yükseliyor – altcoinler için caution. JST BTC'ye karşı relatif güç gösteriyor (+3.95 vs BTC down), decoupling erken aşamada. BTC $88,531 direncini kıramazsa ($88,259 support), JST'de satış dalgası gelebilir. Key BTC levels: Support $88,259/$86,637 kırılırsa alt dump; resistance $90,873 üstü JST'ye nefes aldırır. Korelasyon ~0.7-0.8 varsayarsak, BTC downtrend JST uptrend'ini sınırlıyor – hacim BTC divergence'ıyla zayıflayabilir. JST Spot Analysis ve JST Futures Analysis için detaylar.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook: Kısa vadeli bullish bias ($0.0419-$0.0434 aralığı), birikim işaretleri ağır basıyor ancak confirmation bekle. Bull target $0.0539 (düşük skor, hacim spike şart); bear $0.0306 eğer dirençte hacim artışı olursa. Strateji: $0.0407 POC üstü tutunursa long, hacim down divergence'ta short. Genel: Hacim fiyatı doğrulamadıkça temkinli ol – sağlıklı uptrend için 6-7M$+ hacim lazım. Bu analiz, fiyatın ötesinde hacmin anlattıklarını vurguluyor: Katılım conviction'ı belirler.