GNO Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

GNO, downtrend baskısı altında %2.44 günlük kayıpla $114.15 seviyesinde işlem görüyor; oversold RSI'ye rağmen dirençler yakın ve BTC korelasyonu riskleri artırıyor. Yatırımcılar sermaye koruma odaklı stop loss stratejileriyle $109.99 desteği altına inişi izlemeli, volatiliteyi hafife almamalı.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

GNO'nun mevcut piyasa volatilitesi, son 24 saatteki $107.13 - $117.95 aralığı ile fiyatın yaklaşık %10.3'üne işaret ediyor, bu da orta-yüksek dalgalanma ortamını yansıtıyor. Hacim $301,108 seviyesinde düşük kalırken, trend downtrend olarak teyit edilmiş durumda; RSI 32.61 ile oversold bölgesine yaklaşsa da, Supertrend bearish sinyali veriyor ve EMA20 ($128.72) üzerinde fiyatın yerleşememesi kısa vadeli riskleri artırıyor. Multi-timeframe (MTF) analizi 15 güçlü seviye gösteriyor: 1D (1 destek/3 direnç), 3D (2 destek/3 direnç), 1W (2 destek/5 direnç) dağılımı, yukarı yönlü hareketlerde direnç bolluğunu vurguluyor. Bu ortamda ani spike'lar yerine, BTC kaynaklı genişlemeli düşüşler (volatility expansion) sermaye erozyonu riskini taşıyor. Yatırımcılar, ATR bazlı volatilite ölçümüyle (yaklaşık günlük %5-7) pozisyonlarını dinamik yönetmeli, sabit kaldıraçlı yaklaşımlardan kaçınmalı.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $165.75 hedefi (skor:28), mevcut $114.15'ten yaklaşık %45 upside potansiyeli sunuyor; ancak bu, $121.09, $129.44 ve $113.81 dirençlerinin aşılmasını gerektiriyor. Supertrend direnci $135.90'a kadar uzanıyor, yani ödül yolu engebeli ve olasılık düşük (downtrend + MTF direnç üstünlüğü nedeniyle). Gerçekçi risk/ödül için, ödülün sadece %20-30'luk kısmını kısa vadeli hedefleyin, tam ralliyi spekülatif kabul edin.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Risk tarafında $109.99 desteği (skor:81/100) kritik; buranın kırılması downtrend hızlanmasını tetikleyebilir, $107.13 günlük düşüklerine doğru genişleme riski taşıyor (%3-5 downside). Bearish hedef yok olsa da, MTF destek kıtlığı uzun vadeli $100 altına inişi olası kılıyor. Risk/ödül oranı, stop $109.99 altında varsayılırsa 1:12'ye yaklaşsa da, volatilite ve trend bearishliği nedeniyle pratikte 1:3-5'e düşebilir – ödülün gerçekleşme olasılığını abartmayın.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, sermaye korumasının temel taşıdır; GNO için $109.99 desteğinin %1-2 altına (örneğin $108.50) stratejik konum ideal, böylece whipsaw'lardan korunursunuz. Yapısal yaklaşım: ATR çarpanı (1.5-2x ATR, ~$3-5) ile dinamik stoplar kullanın – statik seviyeler yerine, son swing low'un altına yerleştirin. Trailing stop stratejisi, direnç aşımında (örneğin $121 üzeri) devreye girsin; ancak downtrend'de erken invalidation ($113.81 altında) şart. Eğitimsel not: Stop'larınızı her zaman risk toleransınıza göre test edin, backtesting ile %1 kuralını uygulayın – duygusal kaldırmayın, otomatikleştirin. GNO Spot Analysis ve GNO Futures Analysis için ek detaylar.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir; genel kural: Hesap bakiyesinin %1'ini tek trade riskine sınırlayın (örneğin $10k hesapta $100 max kayıp). Kelly Criterion gibi formüllerle (R/R * win rate bazlı) optimize edin, ancak konservatif %0.5-1 kullanın. GNO'nun volatilitesinde, kaldıraçsız spot tercih edin; futures'ta 3-5x max, margin call riskini hesaplayın. Çeşitlendirme: Toplam portföyün %5'ini GNO'ya ayırın, korelasyonlu altcoinlerle dengelen. Hesaplama örneği: Risk mesafesi $114 - $109.99 = $4.16, %1 risk için boyut = (0.01 * bakiye) / $4.16. Bu kavramlar, drawdown'ları %10'un altında tutar – disiplinle uygulayın.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: GNO downtrend ve düşük RSI'ye rağmen direnç bolluğuyla riskli; $109.99 stopu zorunlu, upside $165 spekülatif. Volatilite genişlemesi BTC düşüşünde hızlanabilir, position sizing ile %1 kuralını ihlal etmeyin. Sermaye koruma önceliğiniz olsun: Journal tutun, stres testleri yapın. No news avantajı kısa vadeli, ancak makro riskler (faizler, regülasyon) göz ardı edilmesin. Uzun vadeli HODL'cular bile, %20 drawdown limitini aşmasın.

Bitcoin Korelasyonu

GNO, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85+); BTC $76,262'de -%3.40 düşüşle downtrend'de, Supertrend bearish. BTC destekleri $75,724 / $72,946 kırılırsa GNO'da $109.99 testi hızlanır; dirençler $77,864 / $82,178 aşılmadan altcoin rallisi zayıf kalır. BTC dominance artışı GNO'yu baskılar – BTC $75k altına izleyin, korelasyon kırılana dek (nadir) temkinli olun.