ETHFI Risk Analizi: 20 Ocak 2026 Sermaye Koruma Perspektifi

ETHFI mevcut $0.62 seviyesinde, günlük %4.33 düşüşle zayıf bir seyir izliyor. Downtrend hakimiyeti, RSI 32.62 ile oversold sinyali verse de kısa vadeli riskler yüksek. Potansiyel ödül $1.05'e kadar (%69) olsa da, risk $0.30'a (%52) uzanıyor; R/R oranı yaklaşık 1:1.35 ancak BTC korelasyonu ve volatilite nedeniyle sermaye koruma öncelikli yaklaşım şart. Ana destek $0.6010, direnç $0.6839; breakdown riski yüksek.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ETHFI, 20 Ocak 2026 itibarıyla $0.62 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %4.33'lük bir düşüş yaşadı. Günlük aralık $0.60 - $0.65 ile sınırlı volatilite gösterse de ($0.05, yani %8'lik bir swing), genel trend downtrend. Hacim $30.27M seviyesinde orta düzeyde; bu, ani hareketlere karşı likidite riskini artırıyor. RSI 32.62 ile oversold bölgesine yakın, ancak Supertrend bearish ve fiyat EMA20 ($0.72) altında kaldığı için kısa vadeli toparlanma sınırlı kalabilir. Multi-timeframe (MTF) analizi 1D/3D/1W'de 9 güçlü seviye tespit ediyor: 1D'de 1 destek/1 direnç, 3D'de 2 direnç, 1W'de dengeli 3S/3R. Volatilite düşük olsa da, BTC'nin %3.80 düşüşüyle korele hareket, altcoinlerde whipsaw riskini yükseltiyor. ATR bazlı volatilite (yaklaşık günlük %8-10) sermaye erozyonuna karşı dikkatli pozisyonlamayı zorunlu kılıyor. Haber akışı sessiz, ancak makro riskler (BTC dominansı) altcoinleri baskılıyor. ETHFI Spot Analysis ve ETHFI Futures Analysis için detaylı inceleme önerilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $1.0503 hedefi (skor:31), mevcut $0.62'den %69'luk bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Bu seviye, önceki yükseklerden gelen Fibonacci uzatmaları ve haftalık dirençle uyumlu. Ancak, kısa vadeli dirençler $0.6839 (skor:64/100) ve Supertrend $0.78'de yoğunlaşıyor. EMA20 kırılımı olmadan bu hedef uzak; başarı olasılığı downtrendde düşük (~%30). Ödül hesaplaması için R-multiple kavramı kritik: 1R ödül, volatiliteye göre ölçeklenir.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.3000 (skor:22), %52'lik bir düşüş riski taşıyor. Ana destek $0.6010 (skor:81/100) kırılırsa hızlanır; günlük düşük $0.60 zaten test edildi. MTF'de 3D/1W direnç üstünlüğü, breakdown'ı tetikleyebilir. Risk/reward oranı 1:1.35 (ödül/risk), ancak trend aleyhinde ve BTC zayıflığıyla asimetrik risk aşağıya kayıyor. Invalidasyon seviyesi $0.6010 altı; burası trade'leri geçersiz kılar.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korumanın temel taşıdır. ETHFI için yapısal stop stratejileri:

• Destek Bazlı: $0.6010 altı (%3 risk), skor 81/100 ile güçlü. Kırılımı swing low'lar doğrular.
• ATR Bazlı: Günlük ATR ~%8-10 varsayımıyla, $0.62'den %1.5-2 uzaklıkta ($0.58-$0.59). Volatilite spike'larında genişletilir.
• Supertrend/EMA: Bearish Supertrend $0.78 altında tutunurken, EMA20 ($0.72) trail stop için ideal. Long'larda direnç altı, short'larda destek üstü.
• MTF Uyumlu: 1W destekleri ($0.50 civarı) geniş stop için, scalpingte günlük range (%8) içinde sıkı tutun.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir; sermayenin %1-2'sini riske atmak altın kuraldır. ETHFI örneğinde:

• Klasik Yöntem: Hesap $10K, %1 risk ($100). Stop mesafesi $0.62-$0.6010 (%3), pozisyon boyutu $100 / %3 = $3.3K (5.3x kaldıraçsız).
• Kelly Kriteri: Kazanma oranı %40, R/R 1:1.35 ile f(b) = (p*R - q)/R ~%5.6 max boyut, ama konservatif % yarısı (%2.8).
• Volatilite Ayarlı: Yüksek ATR'de (ETHFI %8+) boyutu küçültün; portföy korelasyonu (BTC %80+) ile toplam risk %5'i aşmasın.
• Scaling In/Out: %50 giriş, destek testinde ekle; kar alma piramidiyle riski azaltın.

Risk Yonetimi Sonuclari

ETHFI'de ana riskler: Downtrend devamı, BTC breakdown'ı ve düşük likidite. Pozitif: Oversold RSI toparlanma şansı. Takeaway'ler:

1. Sermayenin %1'ini riske edin, R/R 1:2+ bekleyin.
2. $0.6010 stopu zorunlu; kırılımda short bias.
3. Volatiliteyi ATR ile izleyin, haber boşluğunda temkinli olun.
4. Portföy çeşitlendirmesi: ETHFI max %5 allocation.

Bitcoin Korelasyonu

ETHFI, BTC ile yüksek korelasyonlu (~%80+); BTC $89,530'da %3.80 düşüşle downtrend, Supertrend bearish. BTC destekleri $88,331 / $86,637 / $84,738 kırılırsa ETHFI $0.50 altına iner. Dirençler $90,944 / $92,953 izleyin; BTC rebound'u ETHFI'yi $0.68'e taşıyabilir. BTC dominansı artışı altcoinleri ezer; ETHFI trade'lerinde BTC seviyelerini önceliklendirin.