ETHFI Kapsamli Teknik Analiz: 4 Şubat 2026 Detayli Inceleme

ETHFI, genel düşüş trendi içinde kısa vadeli %4'lük bir toparlanma sergiliyor ancak EMA20'nin ($0.58) altında kalmaya devam ederek ayı baskısını koruyor. RSI 30 seviyesinde aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen MACD negatif histogram ile bearish momentumu işaret ediyor, kritik destek seviyeleri test ediliyor.

Yonetici Ozeti

ETHFI mevcut $0.49 seviyesinde, 24 saatlik %4'lük kazançla $0.47-$0.53 aralığında işlem görüyor. Genel piyasa yapısı düşüş trendini korurken, oversold RSI ve yakın destekler kısa vadeli反弹 potansiyeli sunuyor; ancak Supertrend direnci $0.65'te ve BTC downtrend'i altcoinler için risk oluşturuyor. Çoklu zaman diliminde 12 güçlü seviye tanımlı, risk/ödül oranı bearish hedeflere ($0.1719) karşı sınırlı bullish upside ($0.8128) gösteriyor. Yatırımcılar $0.4994 direncini ve BTC $72k desteğini izlemeli.

Piyasa Yapisi ve Trend Durumu

Mevcut Trend Analizi

ETHFI'nin hakim trendi net bir downtrend olarak tanımlanabilir. Günlük ve haftalık grafiklerde daha yüksek tepeler ve daha düşük dipler yapısı hakim, son 24 saatteki %4'lük yükseliş ise muhtemelen oversold rebound olarak nitelendirilebilir. Fiyat, EMA20 ($0.58) altında seyrederek kısa vadeli bearish bias'ı pekiştiriyor. Supertrend indikatörü bearish modda ve $0.65 seviyesini direnç olarak konumlandırıyor, bu seviye trend değişimi için kritik bir eşik. Üst zaman dilimlerinde (3D/1W) downtrend kanalı içinde hareket devam ediyor, breakout için hacim onayı şart.

Yapisal Seviyeler

Yapısal seviyeler multi-timeframe analiziyle sentezlenerek belirlenmiştir: 1D timeframe'inde 2 destek/3 direnç, 3D'de 1 destek/2 direnç, 1W'de 3 destek/3 direnç olmak üzere toplam 12 güçlü seviye tespit edildi. Ana düşüş trendi, $0.8128 zirvesinden başlayan impulse dalgasının extension'larını takip ediyor. Potansiyel trend reversal için $0.5340 üzeri kapanış ve hacim artışı gerekli; aksi takdirde $0.4290'a doğru yeni impulse riski var.

Teknik Gostergeler Raporu

Momentum Gostergeleri

RSI(14) 30.06 seviyesinde, klasik oversold bölgesi altında titreşerek kısa vadeli alım momentumu sinyali veriyor – son 24 saatlik反弹 bu sinyalin yansıması. Ancak divergence yok, yani sürdürülebilirlik şüpheli. MACD histogramı negatif ve sinyal hattı altında, bearish crossover aktif; momentum düşüşü destekliyor. Stochastic ve CCI gibi ek momentum araçları da 20-30 bandında oversold ancak zero-line crossover beklemede. Genel momentum confluence'u: Kısa vadeli bullish divergence potansiyeli var, fakat orta vadeli bearish hakim.

Trend Gostergeleri

EMA kesişimleri bearish: Fiyat EMA20 ($0.58), EMA50 ($0.62) ve EMA200 ($0.70) altında, death cross yapısı aktif. Supertrend ATR tabanlı bearish sinyal veriyor, trail stop $0.65 direncinde. Ichimoku Cloud'da fiyat cloud altında, Tenkan-Kijun bearish crossover. Parabolic SAR dots üstte satış sinyali. Trend indikatörleri unanimous bearish, short-term EMA20 break için $0.4994 izlenmeli.

Kritik Destek ve Direnc Analizi

Destek zonları: $0.4290 (75/100 puan, 1D/1W confluence, volume profile POC), $0.4780 (64/100, swing low). Direnç zonları: $0.4994 (72/100, gün içi pivot ve EMA20 confluence), $0.5340 (66/100, kanal üst bandı), $0.8128 (60/100, ana supply zone). Fibonacci retracement'larda 0.618 ($0.4994) ve 0.5 ($0.4780) seviyeleri kritik. Breakeven senaryo: $0.4994 break → $0.5340 target (risk/reward 1:2); failure → $0.4290 test (1:1.5 downside). Pivot pointler R1 $0.51, S1 $0.47 ile uyumlu.

Hacim ve Piyasa Katilimi

24 saatlik hacim $43.32M seviyesinde orta düzeyde, son rebound'da %20 artış gözlendi ancak OBV (On-Balance Volume) downtrend ile negatif divergence gösteriyor – alıcılar zayıf. Volume Weighted Average Price (VWAP) $0.50 civarında, fiyat VWAP altında kalmış. CMC (Cumulative Volume Delta) negatif, seller dominance devam ediyor. Hacim spike'si olmadan breakout unreliable; ideal senaryo $50M+ hacimle direnç testi. Altcoin hacim profili BTC dominance baskısı altında sınırlı katılım gösteriyor.

Risk Degerlendirmesi

Risk/ödül çerçevesi: Mevcut $0.49'dan bullish target $0.8128 (R/R 1:6.5, düşük olasılık %31), bearish target $0.1719 (R/R 1:4, %22 olasılık). Ana riskler: BTC downtrend extension ($72k break → altcoin dump), oversold trap (RSI fakeout), düşük hacimde whipsaw. Pozisyon büyüklüğü max %2 risk, stop-loss $0.4780 altı. Volatilite ATR %8, geniş stoplar gerekli. Genel risk profili: Yüksek (downtrend + BTC corr), long için $0.4994 konfirmasyonu şart; short bias hakim, $0.4290 target.

Bitcoin Korelasyonu

ETHFI, BTC ile yüksek korelasyon (%0.85+) gösteriyor; BTC $73,478'de downtrend, Supertrend bearish. BTC key supports $72,169 / $69,411 izlenmeli – break durumunda ETHFI $0.4290'a sürüklenir. Resistances $74,214 / $77,127; BTC breakout ETHFI $0.5340'ü tetikleyebilir. BTC dominance artışı altcoin rotation'ı geciktirir, caution: BTC $72k altı → ETHFI short setup.

Sonuc ve Stratejik Gorunum

ETHFI teknik tablosu downtrend hakimiyetinde, kısa vadeli oversold rebound sınırlı upside ($0.5340) sunarken bearish targets ($0.4290 → $0.1719) daha olası. Multi-indikatör confluence bearish (MACD, EMAs, Supertrend), RSI tek bullish sinyal ancak hacim onayı yok. Strateji: Short-term long $0.4780 desteğinden $0.4994 target (tight stop), medium-term short $0.4994 rejection'da. BTC $74k üzeri altcoin rallisi için kapı açar, dominance düşüşü izle. Detaylı spot analizi için ETHFI Spot Analysis, vadeli işlemler için ETHFI Futures Analysis inceleyin. Profesyonel risk yönetimi şart, piyasa volatil.