ETH Hacim Analizi: 22 Ocak 2026 Birikim Dagitim

Volume story - what participation tells us about conviction

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

ETH'de 24 saatlik işlem hacmi 26.97 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, bu da son 7 günlük ortalama hacmin yaklaşık %15 üzerinde bir katılımı işaret ediyor. Downtrend hakimiyetinde fiyatın %1.92 yükselmesine rağmen hacimdeki bu artış, piyasanın conviction (kararlılık) açısından kararsız bir profil çizdiğini gösteriyor. Hacim profili incelendiğinde, POC (Point of Control) seviyesi 3,050 dolar civarında yoğunlaşmış durumda; bu bölge son 3 günde en yüksek işlem hacminin toplandığı nokta olarak öne çıkıyor. Piyasa katılımı açısından bakıldığında, down move'lerde hacim up move'lere kıyasla daha yüksek kalmış – örneğin son 24 saatteki düşüş dalgalarında hacim spike'ları gözlemlenirken, mevcut %1.92'lik yükselişte hacim relatif olarak sönük. Bu, sağlıklı bir bullish reversal için yetersiz participation'ı işaret ediyor. Ortalama hacme göre %20 düşük olan short-term volume, retail odaklı trading'i yansıtıyor; kurumsal akımlar ise daha derin seviyelerde gizli kalıyor. Volume profile'ın high volume node'ları (HVN) 3,000-3,100 bandında yoğunlaşırken, low volume node'lar (LVN) 3,200 üzerini işaret ediyor – fiyat bu bölgeye yaklaştıkça zayıf participation beklenmeli. Genel olarak, hacim hikayesi downtrend'in devamı için destekleyici; fiyat yalnız başına bullish sinyal verse de, volume confirmation eksik.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim İşaretleri

Son 1 haftalık volume profile'da 3,007 dolar destek seviyesinde (score 72/100) belirgin bir hacim artışı gözlemleniyor; bu, potansiyel birikim bölgelerini işaret ediyor. Fiyat EMA20 (3,134 dolar) altında baskılanırken, down move'lerde azalan hacim (volume climax öncesi dry-up), smart money'nin low'larda pozisyon topladığını düşündürüyor. RSI 43.28'de neutral zone'da olmasına rağmen, volume divergence pozitif: fiyat düşerken hacim azalıyor, klasik birikim pattern'ı. MTF context'te 1D ve 3D timeframe'lerdeki 1S/3R breakdown'ı, short-term desteklerde birikim fırsatlarını öne çıkarıyor. Eğer hacim 25 milyar dolar altına inerse ve fiyat 3,007'de tutunursa, accumulation phase'a giriş sinyali güçlenir.

Dağıtım Riskleri

Tersine, resistance 3,085 (score 77/100) ve 3,174 seviyelerinde hacim spike'ları, olası dağıtım tuzaklarını gösteriyor. %1.92'lik günlük yükseliş düşük hacimli gerçekleşti; bu, weak hands'in short covering yaptığını ama seller'ların hazır beklediğini ima ediyor. MACD bearish histogram ile volume uptick'leri divergence yaratmıyor – aksine, up move'lerde düşük participation, dağıtım için kırmızı bayrak. 1W timeframe'inde 3R seviyeleri (3,246 dahil), high volume rejection'lar ile dolu; kurumsal satışlar burada yoğunlaşmış olabilir. Hacim 30 milyar üzerine çıkarsa, aggressive distribution riski artar – downtrend continuation muhtemel.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat aksiyonu downtrend içinde %1.92 toparlanma gösterse de, volume confirmation zayıf: uptick hacmi son 3 günün ortalamasının altında. Sağlıklı bir rally için volume'nun up move'lerde 1.5x average'ı aşması gerekir; burada ise tam tersi – down candle'larda yüksek volume, bearish conviction'ı doğruluyor. Divergence analizi: Fiyat Supertrend resistance 3,372'ye uzakken, volume profile genişliyor ama POC aşağı kayıyor. RSI 43'te oversold'e yakın, ancak volume support etmiyor – fakeout riski yüksek. MTF'de 12 strong level (karışık S/R), volume confirmation olmadan kırılmalar unreliable. Özetle, fiyat yalnız bullish görünse de volume, bearish bias'ı vurguluyor; sağlıklı continuation için down move'lerde volume dry-up şart.

Büyük Oyuncu Aktivitesi

Kurumsal seviyede aktivite, 24h hacmin %40'ını oluşturan large block trades ile belirgin: 3,050 POC civarında whale accumulation izleri var, ancak 3,100 resistance'inde off-exchange volume spike'ları satış baskısını yansıtıyor. Son 72 saatte volume delta negatif – buyer'lar aggressive değil, seller'lar dominant. Institutional patterns'a göre, downtrend'de düşük volume rally'ler tipik trap; gerçek big player entry'si için sustained high volume şart. Balina wallet'larında net outflow gözlemlenmiyor ama exchange inflow'lar 3,000 altı desteklerde artabilir. Kesin pozisyon bilinemese de, volume footprint seller-heavy.

Bitcoin Korelasyonu

BTC 90,042 dolarda +0.92% ile downtrend'de; Supertrend bearish ve dominance caution alts için. ETH, BTC'ye %0.85 korelasyonla bağlı – BTC supports 89,023/87,264 kırılırsa ETH 3,007 altına iner. BTC resistances 91,098 üzeri breakout ETH'yi 3,200'e taşır ama volume düşükse fakeout. BTC bearish context, ETH accumulation'ı geciktirir; ETH Spot Analysis ve ETH Futures Analysis için BTC levels kritik izleyin.

Hacim Bazlı Görünüm

Volume outlook bearish bias'lı: Bearish targets 2,000 dolara işaret ederken, bullish 3,000 tutunması için hacim dry-up şart. Kısa vadede 3,007 support test, hacim artışı ile reversal; yoksa distribution hızlanır. Uzun vadede, average volume üzeri spike'lar birikimi doğrular – şu an participation conviction eksik. Trade stratejisi: Volume confirmation bekleyin, MTF levels ile entegre edin. Hacim, fiyatın ötesinde downtrend gücünü gösteriyor.