ENA Teknik Analiz 14 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

ENA, mevcut $0.12 seviyesinde downtrend baskısı altında işlem görüyor; kısa vadeli toparlanma (+5.53%) yanıltıcı olabilir zira RSI 33.87 ile oversold bölgesine yakın ancak genel trend zayıf. Yatırımcılar, volatilite artmadan önce $0.1207 desteği ve BTC korelasyonunu yakından izlemeli, sermaye koruma odaklı stop loss stratejileri uygulamalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ENA'nın mevcut fiyatı $0.12 seviyesinde, son 24 saatte %5.53'lük bir yükselişle $0.11-$0.12 aralığında dar bir volatilite sergiliyor. Günlük hacim $106.43M ile orta seviyede olsa da, genel trend downtrend olarak devam ediyor. RSI 33.87 ile oversold bölgesine yaklaşmış görünüyor, bu da kısa vadeli bir反弹 potansiyeli taşısa da, Supertrend bearish sinyali veriyor ve EMA20 ($0.14) üzerinde kalınamamış. Kripto piyasasının yüksek volatilite doğası gereği, bu dar aralık ani genişlemelere gebe; özellikle BTC downtrend'inde altcoin'ler için risk artıyor. MTF analizinde 1D/3D/1W timeframe'lerde 10 güçlü seviye tespit edilmiş: 1D'de 3 destek/2 direnç, 3D'de 2 destek, 1W'de 2 destek/3 direnç. Bu yapı, volatilite patlamalarında hızlı kayıplara yol açabilir. Yatırımcılar, ATR tabanlı volatilite ölçümü yaparak (örneğin son 14 günlük ATR ~%8-10 varsayımıyla) pozisyonlarını buna göre ayarlamalı; düşük volatilite dönemleri sahte kırılımlara davetiye çıkarır. Sermaye koruma açısından, downtrend'de long pozisyonlar yüksek risk taşır – oversold RSI'ye rağmen trend kırılmadan agresif girişlerden kaçınılmalı.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $0.1994 hedefi (score:50) mevcut fiyattan ~%66 upside potansiyeli sunuyor. Bu seviye, haftalık dirençlere yakın ve EMA20 kırılımı ile tetiklenebilir. Ancak, bu ödülün gerçekleşmesi için BTC'de stabilite şart; resistance'lar $0.1294 (73 score) ve $0.1223 (64 score) ilk engeller. Gerçekçi RR için, ödülün en az 2-3 katı risk gereklidir – burada mevcut yapı bunu desteklemiyor.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0288 (score:22), mevcutten ~%76 downside riski taşıyor; bu, downtrend devamında hızlı gerçekleşebilir. Ana risk seviyeleri: $0.1207 (64 score), $0.0997 (63), $0.1083 (60) destekleri. Bu seviyelerin kırılması, MTF'de bearish momentumu güçlendirir ve sermaye kaybını hızlandırır. Risk/odul oranı mevcutta ~1:0.87 (risk > ödül), yani long'lar için cazip değil – short senaryolarda ise ödül baskınlaşabilir. Her zaman her iki senaryoyu hesaplayın: ödülün düşük olasılıklı olması, riski şişirir.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korunmasının temel taşıdır; ENA'da structure-based yerleştirme önerilir. Long için $0.1207 altına (örneğin $0.1195, %1-2 buffer ile) stop koyun – bu seviye güçlü destek (64 score). ATR tabanlı strateji: Günlük ATR'yi hesaplayıp (yaklaşık $0.01), stopu 1-1.5 ATR altına yerleştirin ki whipsaw'lardan kaçının. Short'lar için $0.1294 üstü invalidasyon ($0.1305). Yapısal yaklaşım: Son swing low/high'ları baz alın, MTF destekleri entegre edin (1W destekleri priorite). Trailing stop ile kazancı kilitleyin: Fiyat hedefe ilerledikçe stopu EMA20'ye çekin. Yaygın hata: Stopu çok yakın koymak (volatiliteye yenik düşmek) veya hiç koymamak. Eğitimsel örnek: %1 risk kuralı ile, $10K hesapta max $100 risk – mesafe $0.005 ise pozisyon boyutu $20K olur (hesaplayın!). ENA Spot Analysis ve ENA Futures Analysis için bu stratejileri uyarlayın.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir – asla sabit tutar değil, hesap riskine göre dinamik olmalı. Kelly Criterion veya fixed fractional (%1-2 risk/trade) kullanın: ENA örneğinde, stop mesafesi $0.12-$0.1207=0.0023 ise, %1 risk için Boyut = (Hesap x %Risk) / Mesafe. Volatilite yüksekse (BTC etkisiyle), boyutu küçültün. Çeşitlendirme: Tek coine max %5-10 sermaye. Psikolojik faktör: FOMO ile oversize kaçınılmalı. Uzun vadeli koruma için, portföyün %50'sini stabillere ayırın. Futures'ta kaldıraç riskini unutmayın – 5x'te %20 move hesap siler. Kavramı içselleştirin: Riski yönet, ödülü kovalama.

Risk Yonetimi Sonuclari

ENA'da downtrend ve BTC bearishness'i ön planda; RR dengesiz, volatilite düşük ama patlama riski yüksek. Ana takeaways: Stopları $0.1207 altına sabitleyin, pozisyonları %1 riskle sınırlayın, MTF seviyeleri izleyin. Oversold RSI toparlanma verse de, trend kırılmadan temkinli olun. Sermaye koruma: Her trade'de max %1-2 kayıp, yıllık drawdown %20'yi aşmasın. Bu yaklaşım, uzun vadeli hayatta kalmayı sağlar.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $68,956'da downtrend (+3.76% günlük ama Supertrend bearish); ENA gibi altcoin'ler BTC'ye %80+ korele. BTC $68,776 altına kırılırsa (sonra $65,415), ENA'da cascade risk artar – $0.1207 desteği testlenir. BTC resistance'ları $71,248-$75,119 kırılırsa alt'lara nefes aldırır. Dominance yükselişi alt'ları ezer; BTC seviyelerini ENA stop'larına entegre edin. Caution: BTC volatilitesi ENA'yı 2-3x amplifiye eder.