EIGEN Risk Analizi: 28 Ocak 2026 Stop Loss ve Hedefler

EIGEN şu anda $0.33 seviyesinde işlem görüyor ve genel downtrend hakimiyetinde. Potansiyel ödül hedefi $0.5242 olsa da düşük güven skoru (25) ile risk/odül oranı zayıf; en yakın destek kırılımlarında $0.3050 altına iniş ciddi kayıplara yol açabilir. Volatilite düşük görünse de BTC korelasyonu ve bearish indikatörler sermaye koruma önlemlerini zorunlu kılıyor.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

EIGEN'in 24 saatlik değişimi +%1.22 ile sınırlı pozitif, günlük aralık $0.32-$0.34 arasında dar kaldı ve hacim $23.80M seviyesinde orta düzeyde. Ancak kripto piyasasının genel volatilitesi göz önüne alındığında, bu sakinlik yanıltıcı olabilir. RSI 38.99 ile oversold'a yaklaşırken nötr-bearish sinyal veriyor; Supertrend bearish ve fiyat EMA20 ($0.36) altında kaldığı için kısa vadeli risk yüksek. Multi-timeframe (MTF) analizinde 1D/3D/1W'de toplam 6 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/0 direnç, 3D'de 1 destek/2 direnç, 1W'de 2 destek/1 direnç. Bu yapı, ani kırılımlarda volatilite patlamasına işaret ediyor. Traderlar, ATR (Average True Range) bazlı volatilite ölçümü yapmalı; dar aralık sonrası genişleme, stop loss tetikleme riskini artırır. Sermaye koruma açısından, downtrend'de long pozisyonlar yüksek riskli – kısa vadeli dalgalanmalar bile %10+ kayıplara neden olabilir.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $0.5242 hedefi (%58.8 potansiyel getiri) mevcut, ancak güven skoru sadece 25/100 ile zayıf. Bu seviye, EMA20 kırılımı ve Supertrend flip'i gerektirir; no strong resistance (≥60 skor yok) upside'ı desteklese de, downtrend konjonktüründe realizasyon zor. Uzun vadeli MTF destekleri (1W) yukarı potansiyeli sınırlı tutuyor.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0523 (%84.1 kayıp potansiyeli) skor 22 ile belirgin tehlike arz ediyor. Ana destekler $0.3050 (skor 78/100) ve $0.3287 (68/100); bu seviyelerin kırılması downtrend'i hızlandırır. Risk/odül oranı mevcut seviyeden hesaplandığında, nearest stop $0.3050 için risk %7.6 iken ödül %58.8 – teoride 1:7.7 cazip görünse de düşük skorlar nedeniyle asimetrik risk baskın. Traderlar, R/R'yi en az 1:2 hedeflemeli; burada bearish bias nedeniyle 1:1'in altında kalmak muhtemel.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, trade'in invalidasyon noktasını tanımlar – EIGEN'de downtrend nedeniyle tight stop'lar volatilite tuzağına düşürebilir. Strateji 1: Yapısal destek altı – $0.3050'nin %1-2 altı ($0.301-$0.299) ideal, skor 78 güvenilirlik sağlar. Strateji 2: ATR tabanlı – Günlük ATR tahmini %5-7 (dar aralıktan), entry'den 1-1.5 ATR aşağı stop önerir (örneğin $0.33'ten $0.308). Strateji 3: Trailing stop – Supertrend bearish resistance $0.43'ü izleyerek yukarı hareketlerde kilitleme. Eğitimsel not: Stop'lar psikolojik seviyelerden uzak tutun, whipsaw'u önlemek için volatility buffer ekleyin. EIGEN Spot Analysis ve EIGEN Futures Analysis için bu seviyeleri doğrulayın. Yanlış stop yerleştirme, sermayenin %20'sini tek trade'de eritebilir.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbi – asla belirli tavsiye vermiyoruz, ancak kavramları öğretelim. Kural 1: Hesap riski %1-2 ile sınırlayın; örneğin $10K portföyde max $100-200 risk. Formül: Pozisyon Büyüklüğü = (Hesap Riski) / (Entry - Stop Mesafesi %). $0.33 entry, $0.305 stop için %7.6 risk mesafesi, %1 hesap riski → $1313 pozisyon (yaklaşık 3978 EIGEN). Kelly Criterion gibi gelişmiş metotlar edge (win rate x avg win / avg loss) kullanır, ancak crypto'da volatilite nedeniyle fixed %2 güvenli. Çeşitlendirme: Toplam riski 5-10 trade'e yayın, correlation'ı (BTC dahil) hesaba katın. Yanlış boyutlama, drawdown'ları %50+'ya taşır – Futures'da kaldıraçla bu katlanır.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrend ve bearish indikatörler (RSI<40, EMA altı) long'ları riskli kılıyor; short'lar için bile BTC korelasyonu izleyin. R/R asimetrisi downside ağır basıyor, stop'lar $0.3050 odaklı olsun. Volatilite genişlemesi bekleyin, position sizing ile %1 risk kuralını ihlal etmeyin. No news olsa da, MTF 6 seviye kırılımı cascade riski yaratır. Sermaye koruma: Journal tutun, backtest edin – tek trade değil, seri kayıplar portföyü yok eder.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $89,329 (+%0.89) downtrend'de, Supertrend bearish; ana destekler $88,387 / $86,793 / $84,681. Dirençler $89,396 / $91,243 / $94,255. EIGEN, BTC ile yüksek korelasyonlu altcoin; BTC support kırarsa ($88K altı), EIGEN $0.30 altına sürüklenir – dominance artışı alts'ları ezer. BTC resistance hold'ü ($89.4K) EIGEN upside'ını tetikleyebilir, ancak bearish bias'ta caution: Altcoin rallisi BTC düzeltmeden gelmez. BTC seviyelerini EIGEN stop'larıyla senkronize edin.