DOT Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

DOT, mevcut $1.51 seviyesinde güçlü bir düşüş trendi içinde seyrediyor ve RSI 29.93 ile aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda; yatırımcılar volatiliteye karşı sermaye koruma odaklı stop loss stratejileri uygulamalı. Potansiyel ödül $2.21 hedefiyle sınırlı kalırken, $1.40 altındaki kırılma ciddi kayıplara yol açabilir, risk/ödül oranı yaklaşık 1:1 civarında dengeli ancak ayı baskısı ağır basıyor.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

DOT'un güncel fiyatı $1.51 seviyesinde ve son 24 saatte %-0.53 düşüş gösterirken, günlük aralık $1.43 - $1.57 arasında gerçekleşti; bu, yaklaşık %9.8'lik bir volatiliteyi işaret ediyor. Kripto piyasalarında volatilite her zaman yüksek olsa da, DOT'un mevcut düşüş trendi (Supertrend ayı sinyali veriyor) ve EMA20 ($1.76) altında konumlanması, kısa vadeli risk ortamını artırıyor. RSI 29.93 değeri aşırı satım sinyali verse de, bu seviyelerde sıkça görülen "V" şeklinde geri dönüşler yerine devam eden düşüşler gözlemlenebiliyor, bu da yatırımcıları yanıltıcı rally'lere karşı uyarıyor. Multi-timeframe (MTF) analizinde 1D, 3D ve 1W grafiklerde toplam 11 güçlü seviye tespit edildi (1D: 2 destek/2 direnç, 3D: 0 destek/2 direnç, 1W: 2 destek/4 direnç), bu da piyasa yapısının kırılganlığını vurguluyor. Bitcoin'in %2.70 düşüşle $76,160 seviyesinde ayı trendinde olması, DOT gibi altcoinlerde korelasyon riskini yükseltiyor. Genel risk ortamı, sermaye koruma öncelikli yaklaşımları zorunlu kılıyor; volatiliteyi ölçmek için ATR (Average True Range) kullanımını öneriyoruz – mevcut günlük aralık bazında ATR yaklaşık $0.07 civarında tahmin edilebilir, bu da stop mesafelerini belirlemede kritik.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $2.2143 hedefi (skor:48), mevcut $1.51'den yaklaşık %46.6'lik bir yükseliş potansiyeli sunuyor; bu seviye, önceki direnç kümelerinin üzerinde ve 1W timeframe'inde olası bir geri dönüş noktası. Ancak, ödül potansiyeli Supertrend direnci $1.88 ile sınırlı kalabilir ve genel ayı trendi bu hedefe ulaşmayı zorlaştırıyor. Yatırımcılar, ödülün gerçekleşme olasılığını MTF seviyeleriyle doğrulamalı – örneğin, $1.5377 ve $1.6418 dirençlerinin aşılması şart.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.8186 (skor:22), $1.51'den %45.8 aşağı yönlü risk taşıyor; bu, risk/ödül oranını yaklaşık 1:1'e getiriyor ancak düşük skor ayı senaryosunun daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Ana stop referansları: $1.3984 (skor 80/100, güçlü destek) ve $1.4983 (skor 64/100). Bu seviyelerin altında kırılma, trend invalidasyonunu tetikler ve daha derin düşüşlere (MTF desteklere doğru) kapı açar. Risk/ödül analizi, her zaman giriş fiyatına göre hesaplanmalı: ödül/risk >2:1 ideal olsa da, mevcut dengede sermaye koruma ön planda tutulmalı.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss yerleştirme, DOT gibi volatil varlıklarda sermaye korunmasının temel taşıdır. Yapısal stop stratejisi: Ana destek $1.3984'ün %1-2 altına (örneğin $1.38 civarı), volatilite tamponu için ATR çarpanı (1.5x ATR ≈ $0.10) ekleyin. Bu, whipsaw (yanıltıcı kırılmalar) riskini azaltır. Alternatif: Trailing stop – EMA20 ($1.76) altında kaldıkça sıkılaştırın, breakout sonrası gevşetin. MTF yaklaşımı: 1D desteği ihlali 3D seviyeleriyle teyit edin. Eğitimsel not: Stop'lar asla duygusal olmamalı; backtest'lerde %1 risk kuralı ile test edin. DOT Spot Analysis ve DOT Futures Analysis için ek detaylar mevcut.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir – asla belirli boyut önermiyoruz, kavramları öğretiyoruz. Kelly Kriteri veya sabit risk yüzdesi (%1-2 toplam sermaye) kullanın: Örneğin, $10,000 hesapta $1.3984 stop ile $100 risk için 100 hisse (risk mesafesi $0.112). Volatilite artınca boyutu küçültün (pozisyon büyüklüğü = risk miktarı / (giriş - stop)). Kriptoda kaldıraçlı işlemlerde (futures), 5x üzeri kaldıraç volatiliteyle birleşince yıkıcı olur; sermaye koruma için 1-3x ile sınırlayın. Çeşitlendirme: DOT pozisyonu toplam portföyün %5-10'unu aşmasın. Bu kavramlar, uzun vadeli hayatta kalmayı sağlar.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: DOT'ta düşüş trendi ve BTC ayı baskısı altında, upside sınırlı (%46) downside benzer (%46); R/R dengeli ama volatilite yüksek. Stop'ları $1.3984 altına koyun, pozisyonları %1 riskle sınırlayın. RSI oversold rallisi tuzağına dikkat – haber akışı yokluğu fundamental riski artırır. Sermaye koruma: Her trade öncesi R/R hesaplayın, MTF teyit alın. Bu analiz, spot ve futures için geçerli risk çerçevesi sunar.

Bitcoin Korelasyonu

DOT, BTC ile yüksek korelasyon gösterir (tipik altcoin davranışı); BTC $76,160'da %2.70 düşüşle ayı trendinde (Supertrend bearish). BTC destekleri $75,482, $72,934, $61,211 kırılırsa DOT $1.40 altına hızlanır. Dirençler $77,797, $81,773 aşılırsa DOT rallisi tetiklenir. BTC dominansı artarken altcoinlerde outflow riski yüksek – DOT long'larında BTC seviyelerini izleyin, korelasyon kırılmasına karşı hedge düşünün.