COMP Kapsamli Teknik Analiz: 5 Şubat 2026 Detayli Inceleme

COMP, guney trendinde devam ediyor; EMA20 altinda ($22.30) ve RSI 24 seviyesinde asiri satim goruntusu hakim. Supertrend bearish sinyali verirken, kritik destekler $18.00 ve $19.29'da test edilecek.

Yonetici Ozeti

COMP, 5 Subat 2026 itibariyle $19.47 seviyesinde islem goruyor ve acik bir guney trendi icinde yer aliyor. Son 24 saatte %3.18 dususle $19.04-$20.30 araliginda hareket eden varlik, RSI 24.32 ile asiri satim bolgesinde olmasına ragmen MACD bearish ve Supertrend direnci $23.73'te tutunuyor. Multi-timeframe analizinde 11 guclu seviye tespit edildi; destekler $18.00 (77/100) ve $19.29 (69/100), direnciler ise $21.14 (62/100) ve $22.19 (63/100). Hacim $13.22M ile dusuk katilim gosterirken, BTC korelasyonu altcoinler icin ek risk tasiyor. Genel gorunum bearish; $18 altinda kirilim $9.89 hedefini actigin, bounce icin ise $21 ustu onay kosulu kritik.

Piyasa Yapisi ve Trend Durumu

Mevcut Trend Analizi

COMP'un gunel trendi net bir sekilde devam ediyor; fiyat aksiyonu onceki yukseklerden ($23+ seviyeleri) sistematik dusus kanali icinde hapsolmus durumda. Kısa vadeli EMA20 ($22.30) ustunde tutunamayan fiyat, orta vadeli EMA50 ($24.50 civari) ve EMA200 ($28+ )'den uzaklaşarak bearish yapıyı pekiştiriyor. Supertrend indikatörü bearish sinyal ureterek $23.73'u direnc olarak işaretliyor, bu da yukari hareketlerde ilk engel olarak calisacak. Uzun vadeli haftalık grafikte dusus trendi kanali alt bandina ($18.00) yaklaşıyor; buradan rebound potansiyeli var ancak genel momentum zayıf.

Yapisal Seviyeler

Yapısal olarak, COMP'un ana dusus trendi onceki zirvelerden olusan higher-low yapısının bozulmasıyla teyitlendi. Kritik higher-timeframe seviyeleri: Haftalık destek $18.00 (Fib 0.618 retracement ve volume profile POC), gunluk $19.29 (swing low). Direnc tarafında $21.14 (onceki EMA50 konverjansı) ve $22.19 (channel upper band) izlenmeli. Bu seviyeler, piyasa yapısının breakout veya breakdown noktalari olarak kritik rol oynuyor; $18 kirilimi major bearish shift getirirken, $22.19 ustu bullish reversal sinyali verebilir.

Teknik Gostergeler Raporu

Momentum Gostergeleri

RSI(14) 24.32 ile asiri satim bolgesinde (30 alti), bu da kısa vadeli bounce ihtimalini artırıyor ancak divergence yok – yani zayıf momentum teyidi bearish. MACD histogram negatif ve signal line altında, bearish crossover devam ediyor; histogram cubuklari kuculse de momentum gunseye donmedi. Stochastic %K 15.2 / %D 22.1 ile oversold, Williams %R -92'de benzer uyarı veriyor. Genel momentum confluence'u bearish ancak oversold koşullar short squeeze riski tasiyor.

Trend Gostergeleri

EMA stack bearish: Fiyat EMA20 ($22.30) altında, EMA20 EMA50'yi kesmis durumda. Supertrend(10,3) bearish flip vermis, trailing stop $23.73'te. Ichimoku Cloud altında işlem, Tenkan-Kijun death cross aktif. ADX 28 ile trend gucu orta; DMI -DI +DI ustunluguyle dusus trendi saglam. Bu indikatorler, trend gorunumunun devamlılığını destekliyor – yukari hareketler tactical bounce olarak siniflandirilmali.

Kritik Destek ve Direnc Analizi

Destek zonlari: $19.29 (69/100, gunluk swing low ve 50% Fib retrace), $18.00 (77/100, haftalık major destek, volume cluster). Alt destek $16.50 (uzun vadeli channel low). Direnc zonlari: $21.14 (62/100, EMA konverjansı), $22.19 (63/100, Supertrend direnci), ust $23.73-$25.00 (psikolojik ve onceki high). Multi-timeframe confluence: 1D(2S/2R), 3D(0S/2R), 1W(2S/3R) – toplam 11 guclu seviye. Bu map, $19.29 tutunursa $21'e extension, kirilimda $18 testini işaret ediyor. Pivot R1 $20.30, S1 $19.04 dogrulanmis range uyumlu.

Hacim ve Piyasa Katilimi

24s hacim $13.22M ile dusuk seviyelerde; oncu gunlere kıyasla %40 azalma, bearish price aksiyonuyla zayıf alıcı katilimini gosteriyor. OBV negatif diverjans: Fiyat duserken hacim dusmuyor ama yukselislerde hacim patlaması yok. Volume profile'da $19.50 POC (point of control), $18.00 high volume node. VWAP gunluk $20.15 altında fiyat, kurumsal satıs baskısını ima ediyor. Artan hacimli kirilim riski yuksek; bounce icin hacim onayı sart.

Risk Degerlendirmesi

Risk/reward bearish yanlıs: Bullish target $27.79 (score 26/100, RR 1:1.4 mevcut $19.47'den), bearish $9.89 (score 22/100, RR 1:2.5 downside). Stop-loss longs icin $18.00 alti, shorts icin $21.14 ustu onermeli. Ana riskler: BTC dusus korelasyonu (%0.85+), oversold RSI'den snap-back rally, dusuk hacimle likidite tuzağı. Volatilite %4.2 (24s), beta 1.8 BTC'ye gore yuksek. Pozisyonlama: Short bias, $19.29 tutunma bekle long entry ama genel risk elevated – max %2 risk sermaye.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $72,496'da %5.14 dususle guney trendinde; Supertrend bearish, destekler $71,921-$60,530 kritik. COMP BTC ile 0.87 korelasyonda, BTC $71k kirilimi altcoinlerde %10+ cascade riski getirir. BTC direnc $73,266 ustu rahatlama saglarsa COMP $21'e alan acar; dominance yukselisi (bearish Supertrend) altlari ezer. İzle: BTC $71,921 tutunursa COMP destek testi yumusak, kirilimda $18 altina slippage muhtemel.

Sonuc ve Stratejik Gorunum

COMP'un teknik tablosu bearish confluence ile dolu: Guney trend, indikator uyumu, dusuk hacim ve BTC baskısı hakim. Oversold RSI tactical bounce sunsa da ($21 hedef), yapısal kirilim $18-$9.89 yolunu actigi gorunum: Short vadeli short, orta vade bekle. Strateji: $19.29 destekte long scalp (target $21.14, SL $18.80), $21.14 reddi short (target $18, SL $22). Uzun vadeli alıcılar $18 tutunmasını beklesin; haber akışı yokken teknik odaklı kalın. Bu holistik analiz, karar vericilere tam piyasa resmini sunuyor – temkinli pozisyonlama onermesi.