AVAX Teknik Analiz 5 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AVAX, güçlü downtrend içinde $9.25 seviyesinde kritik desteklere yaklaşıyor; RSI 24.51 ile oversold sinyali verse de, volatilite yüksek ve BTC korelasyonu nedeniyle sermaye koruma önceliği şart. Yatırımcılar, dar risk/odül oranları ve potansiyel %50 düşüş riski karşısında pozisyon boyutlandırmayı sıkı tutmalı, stop loss'ları $9.15 civarına yerleştirmelidir.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AVAX, son 24 saatte %6.57 düşüşle $9.25 seviyesinde işlem görüyor ve günlük aralık $9.15-$9.96 arasında (%8.8 volatilite) genişliyor. Bu, kripto piyasasının genel risk ortamını yansıtıyor: BTC'nin %7.57'lik düşüşüyle senkronize bir downtrend hakim. RSI 24.51 ile oversold bölgeye işaret etse de, Supertrend bearish ve fiyat EMA20 ($11.19)'nin altında kaldığı için kısa vadeli zayıflık devam ediyor. Hacim $421.71M ile orta seviyede, ancak MTF (multi-timeframe) analizinde 1D/3D/1W'de 10 güçlü seviye tespit edildi (destek ağırlıklı). Yüksek volatilite, ani spike'lara karşı tetikte olmayı gerektiriyor; ATR bazlı stop'lar volatiliteyi hesaba katmalı. Haber akışında Avalanche Politika Koalisyonu'nun Danışma Konseyi tanıtımı olumlu (3 Şubat), fakat piyasa bunu fiyatlamamış – fundamental riskler kısa vadede sınırlı, teknik kırılmalar ön planda. Sermaye koruma açısından, bu ortamda agresif long'lar yerine defansif yaklaşımlar önerilir: Volatilite %8+'ı aştığında pozisyonları %50 küçültün.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $13.7536 hedefi (mevcut fiyattan %48.6 upside), EMA20 ve Supertrend dirençlerini ($11.72) aşmayı gerektirir. Bu seviye, 1W timeframe'inde resistance cluster'ına denk geliyor (score:33). Ancak downtrend bias'ı nedeniyle, ödül potansiyeli spekülatif; oversold RSI'dan rebound için hacim artışı şart.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $4.5753 (%50.5 downside, score:22), $9.1533 desteği kırılırsa tetiklenir. Yakın destek $9.1533 (score:86/100) güçlü, altında $8.2833 (72/100). Risk/odül oranı şu an ~1:1'e yakın (ödül $4.50 / risk $1.10 için), bearish eğilimle dezavantajlı. Trade invalidation: $9.15 altı kapanış downtrend'i güçlendirir, $10.1183 üstü (67/100) short-term reversal sinyali verir.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss'lar, piyasa yapısına göre yerleştirilmeli: AVAX'ta $9.1533 desteği (yüksek score) ideal – ATR tabanlı ekleme ile ($0.30-0.50 aşağısı) whipsaw'ları önleyin. Strateji 1: Yapısal stop (son swing low'un %1 altı, ~$9.05). Strateji 2: Volatilite-adjusted (1.5x ATR, günlük %8 volatilite için $0.70 tampon). Strateji 3: Trailing stop, resistance $10.11 aşılırsa EMA20'ye çekin. Eğitimsel not: Stop'lar, maksimum kayıp yüzdesini (%1-2 sermaye) tanımlar; duygusal müdahaleyi engeller. MTF'de 1D destek kırılırsa, 3D seviyeye ($8.28) kaydırın – bu, sermaye korunmasını multi-layer yapar.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetimine göre hesaplanır: Kelly Criterion veya fixed fractional (%1 risk/trade). Örnek: $10K sermaye, $0.10 risk/stop mesafesi için 1000 AVAX (1%). Kavramlar: (1) Risk bütçesi (toplam %5-10 açık risk), (2) Korelasyon ayarı (BTC ile yüksekse boyut küçült), (3) Volatilite skalası (ATR yüksekse boyut %50 indir). AVAX'ta dar R/R ile, overleverage kaçının – sermaye korunması, uzun vadeli hayatta kalmayı sağlar. Hesaplama: Pozisyon = (Sermaye x Risk%) / Stop Mesafesi. Bu, volatil piyasalarda drawdown'ı %20'de tutar.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: (1) Downtrend + oversold RSI çelişkili, ama BTC bearish Supertrend altcoin'leri ezer – sabırlı olun. (2) R/R dengesiz, long'lar için $10.11 breakout bekleyin. (3) Volatilite yüksek, stop'ları sıkı tutun. (4) Haber pozitif ama teknik ön planda. Spot için AVAX spot, futures için AVAX futures takip edin. Sermaye koruma: Her trade'de %1 risk, portföy %30 AVAX max.

Bitcoin Korelasyonu

AVAX, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85); BTC $69,742'de downtrend (%7.57 düşüş), Supertrend bearish. BTC destekleri $69,163 / $66,558 kırılırsa AVAX $8.28'e iner. Dirençler $70,737 / $74,234 aşılırsa AVAX rebound alır. BTC dominance artışı altcoin'leri ezer – AVAX long'ları BTC $70K üstü onaylasın. İzleyin: BTC günlük kapanış $69K altı = AVAX stop trigger.