AVAX Teknik Analiz 2 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AVAX, downtrend baskısı altında 10.17$ seviyesinde işlem görüyor ve RSI 29.77 ile oversold bölgesinde olsa da bearish Supertrend sinyali ana riski artırıyor. Yatırımcılar, sermaye korunması için sıkı stop loss seviyeleri ($9.16 altı) ve düşük pozisyon boyutları ile yaklaşmalı, BTC korelasyonu nedeniyle ekstra dikkat şart.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AVAX son 24 saatte %1.60 yükselişle 10.17$ seviyesinde seyrediyor, ancak günlük aralık 9.53$-10.32$ arasında sınırlı kaldı ve hacim 350.57M$ ile orta düzeyde. Piyasa volatilitesi, kripto ekosisteminin genel downtrend'iyle uyumlu olarak yüksek; ATR (Average True Range) bazında son dönem dalgalanmalar %10-15 bandında gözlemleniyor. Bu ortamda, ani BTC hareketleri altcoinlerde leverage etkisi yaratabilir. RSI 29.77 oversold sinyali verse de, EMA20 (11.75$) altında kalmak kısa vadeli bearish momentumu pekiştiriyor. Multi-timeframe (MTF) analizde 1D/3D/1W'de 9 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 3 destek/1 direnç, 3D'de 1 destek/2 direnç, 1W'de 2 destek/3 direnç dağılımı downtrend riskini vurguluyor. Haber akışında belirgin fundamental risk yok, ancak genel piyasa belirsizliği volatiliteyi tetikleyebilir. Risk yönetimi açısından, yüksek volatilite pozisyonları hızlı eritebilir; bu nedenle sermaye korunması öncelikli olmalı.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda 14.8556$ hedefi (score:10) mevcut fiyattan %46 potansiyel getiri sunuyor, ancak downtrend ve bearish Supertrend (direnç 12.17$) bu hedefi zorlaştırıyor. Kısa vadeli toparlanma için 10.5212$ direnci (score:66/100) aşılmalı; başarı durumunda EMA20'ye doğru hareket mümkün. Yine de ödül potansiyeli sınırlı, zira MTF direnç ağırlığı baskın.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef 5.9123$ (score:22) mevcut seviyeden %42 düşüş riski taşıyor ve downtrend yapısını destekliyor. Ana invalidasyon seviyeleri: 9.1600$ destek (score:69/100), 9.6750$ (65/100) ve 10.1200$ (68/100). Bu seviyelerin altında kapanış, momentumu hızlandırarak daha derin kayıplara yol açabilir. Risk/ödül oranı mevcut verilerle 1:1 civarında dengesiz; bearish score'un yüksekliği downside'u ön plana çıkarıyor, bu da agresif long pozisyonları riskli kılıyor.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korunmasının temel taşıdır; AVAX gibi volatil varlıklarda yapısal seviyeler esas alınmalı. Strateji 1: Ana destek altı - örneğin 9.1600$ altında %1-2 tamponla (9.05$ civarı), trade invalidasyonunu sağlar. Strateji 2: ATR tabanlı - Günlük ATR ~0.40$ ise, giriş fiyatından 1-2 ATR aşağısı (9.77$) dinamik koruma sunar. Strateji 3: Yapısal swing low/high - Son düşük 9.53$'ün altı, trend kırılımını doğrular. Eğitimsel not: Stop'lar çok sıkıysa whipsaw riski, gevşekse sermaye erozyonu artar; backtest ile optimize edin. AVAX Spot Analysis ve AVAX Futures Analysis için detaylı grafiklere bakın. Asla duygusal kaldırmayın; sistematik yaklaşım şart.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atma kuralıyla belirlenir - örneğin 10k$ hesapta max 100-200$ risk. Volatilite ayarı: Yüksek ATR'de (AVAX'ta geçerli) boyutu küçültün, Kelly Criterion ile olasılıkları entegre edin (RR 1:2 için %10 optimal). Fixed fractional vs. volatility-scaled: İkincisi dalgalanmada koruma sağlar. Eğitimsel örnek: 10.17$ giriş, 9.16$ stop (1$ risk), 100$ risk için 100 unit pozisyon. Leverage'da (futures) 5x max, sermaye erimesini önleyin. Konsept: Risk bütçesini dağılın, tek trade max %1.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrend ve bearish indikatörler AVAX'ı kırılgan kılıyor; upside sınırlı, downside score'u yüksek. Volatilite koruma stratejilerini zorunlu tutuyor - sıkı stop'lar, küçük boyutlar, BTC izleme. Uzun vadeli sermaye korunması için sabır; fırsatlar net sinyalde gelsin. Her zaman risk toleransınızı gözden geçirin.

Bitcoin Korelasyonu

AVAX, BTC ile yüksek korelasyonlu (~0.85); BTC 78,769$ downtrend'de ve Supertrend bearish. BTC destekleri 77,535$, 74,604$, 63,235$ - kırılımda AVAX %2-3 kat amplifiye düşer. Dirençler 79,396$, 82,075$ aşılırsa altcoin rahatlama gelebilir, ancak dominance baskısı alt'ları ezer. BTC izleyin: 77k altı AVAX stop'larını tetikler.