ASTER Teknik Analiz 4 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

ASTER'da RSI 38 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaşıyor, MACD negatif histogram ile ayı momentumunu doğrularken EMA20 altında seyir baskı yaratıyor. Göstergeler genel olarak düşüş trendini destekliyor, ancak hacimdeki artış destek testlerini kritik kılıyor.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

ASTER şu anda 0.56 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 5.05'lik bir düşüşle günlük aralığı 0.54-0.60 dolar arasında sıkıştı. Genel trend yönü aşağı yönlü olup, momentum göstergeleri bu bearish yapıyı net bir şekilde teyit ediyor. RSI 14 periyodu 38.08 seviyesinde neutral bölgede ancak oversold'a (30 altı) doğru ilerliyor, bu da kısa vadeli momentumun zayıfladığını işaret ediyor. MACD'de negatif histogramın genişlemesiyle satış baskısı artarken, fiyatın EMA20 (0.62 dolar) altında kalması kısa vadeli trendin bearish olduğunu gösteriyor. Supertrend indikatörü de bearish sinyal veriyor ve 0.73 dolar direncini vurguluyor. Hacim 249.99 milyon dolar ile dikkat çekici seviyede; bu, düşüşün hacimle desteklendiğini ve accumulation/distribution dengesinin satış lehine döndüğünü düşündürüyor. Çoklu zaman dilimi (MTF) konfluensinde 1D, 3D ve 1W grafiklerde 10 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/1 direnç, 3D'de 1 destek/3 direnç, 1W'de 2 destek/3 direnç. Bu yapı, genel momentumun aşağı yönlü olduğunu ancak desteklerde olası bir tepkiyi göz ardı etmemek gerektiğini söylüyor.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI 14 değeri 38.08 ile düşüş trendinde kritik bir eşikte konumlanıyor. Günlük grafikte düzenli bearish diverjans gözlemleniyor: Fiyat yeni dipler yaparken RSI daha yüksek dipler oluşturuyor, bu da momentum kaybını işaret etmiyor aksine satış gücünün devamını doğruluyor. Ancak 4 saatlik timeframe'de gizli bullish diverjans sinyalleri aranabilir; fiyat EMA20 altında yeni düşük yaparken RSI 35 seviyesinde tutunursa, bu short-covering için erken uyarı olabilir. Şimdilik diverjanslar satış lehine baskın, zira 50 seviyesinin altında kalıcı seyir trend gücünü zayıflatmıyor. Haftalık RSI ise 42'ye gerileyerek genel momentumun orta vadede bearish kaldığını gösteriyor. Diverjans confluence'i momentum osilatörleri arasında güçlü bir satış sinyali yaratıyor.

Aşırı Alım/Satış Bölgeleri

RSI 38.08 ile aşırı satım (30 altı) bölgesine 8 puan mesafede; bu seviye yaklaştıkça oversold bounce potansiyeli artar ancak mevcut downtrend'de fakeout riski yüksek. Önceki günlerde 70 üstü overbought sonrası sert düzeltme yaşanmıştı, şimdi ise 30 altı test edilirse hacim artışı ile desteklenecek bir tepki beklenebilir. RSI ribbon'unda (4-14 periyot) sıkışma var, bu da momentumun konsolidasyona hazırlandığını gösteriyor. Genel olarak RSI, satış sinyali veriyor ancak 30 kırılımı oversold rallisi için izlenmeli.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD bearish konumda; sinyal hattı MACD hattının altında ve histogram negatif bölgede genişliyor. Bu dinamik, momentumun satış yönünde hızlandığını netleştiriyor – histogram barlarının büyümesi ayı gücünü teyit ediyor. Son crossover 2 gün önce bearish gerçekleşti ve fiyat 0.60'dan aşağı kırılımı destekledi. Diverjans yok; fiyat düşerken MACD de düşük seviyeleri yeniliyor, bu da trend gücünü koruduğunu gösteriyor. 4 saatlikte histogramın daralması erken toparlanma sinyali olabilir, ancak günlükte genişleme hakim. Zero line altında kalıcı seyir, orta vadeli momentumun negatif olduğunu vurguluyor. Hacimle desteklenen MACD histogramı, mevcut düşüşün sağlıklı olduğunu söylüyor.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

Fiyat EMA20 (0.62 dolar) altında işlem görüyor, bu short-term bearish bias'ı güçlendiriyor. EMA9 ve EMA12 arasında sıkışma var; ribbon aşağı doğru eğimli ve trend gücünü ölçen ADX 25 seviyesinde downtrend'i doğruluyor. Fiyatın EMA50'ye (0.58) yaklaşması kritik, burası ilk destek olarak test edilecek. Kısa vadeli EMA dinamikleri satış momentumunu destekliyor.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

EMA50 (0.58) ve EMA200 (0.65) arasında fiyat sıkışması, orta vadeli trendin zayıfladığını gösteriyor. Ribbon'ın düzleşmesi momentum kaybına işaret etse de, EMA200 altında kalıcılık long-term bearish outlook'u koruyor. 0.5070 desteği EMA100 ile örtüşüyor (skor 77/100), burası güçlü tutunma noktası. EMA sistemleri genel trend gücünü aşağı yönlü ölçüyor.

Bitcoin Korelasyonu

Bitcoin 76,017 dolar civarında yüzde 2.64 düşüşle downtrend'de; Supertrend bearish ve destekler 75,250-72,946 seviyelerinde. BTC dominansı artarken altcoin'ler baskı altında, ASTER'ın BTC ile 0.85 korelasyonu düşüşü tetikliyor. BTC 77,864 direncini kıramazsa ASTER 0.5070 desteğine kayabilir. ASTER Spot Analysis ve ASTER Futures Analysis için BTC hareketlerini izleyin; BTC rallisi altcoin momentumunu canlandırabilir.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum osilatörleri confluence'inde RSI 38, MACD negatif histogram genişlemesi ve EMA altında fiyatlama bearish outlook'u pekiştiriyor. Ana destek 0.5070 (skor 77/100) ve 0.5547; burası hacimle tutulmazsa bearish hedef 0.2622 (skor 22) gündeme gelir. Bullish senaryoda 0.6092 (skor 71/100) kırılımı 0.9130'ü açar ancak düşük olasılıklı. Hacim confirmation'ı düşüşü destekliyor, diverjanslar gelişmedikçe satış baskısı devam eder. Kısa vadede oversold RSI bounce izleyin, orta vadede BTC korelasyonu belirleyici. Direnç 0.6092, destek 0.5070 kritik eşikler.