ARB Risk Analizi: 23 Ocak 2026 Stop Loss ve Hedefler

ARB için mevcut piyasa koşullarında risk yönetimi ön planda olmalı: Günlük %4.82 düşüşle $0.18 seviyesinde işlem gören ARB, downtrend baskısı altında ve RSI 36'ya yakınken oversold riski taşırken, volatilite düşük ancak BTC korelasyonu nedeniyle ani kırılmalar mümkün. Risk/ödül oranı potansiyel yukarı hedef $0.2829'a karşı aşağı $0.0974 ile dengesiz; sermaye koruma için sıkı stop loss ve küçük pozisyonlar şart.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

ARB, 23 Ocak 2026 itibarıyla $0.18 seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %4.82'lik bir düşüş yaşadı. Günlük aralık $0.17-$0.19 arasında dar kaldı, hacim ise $124.17M ile orta seviyede. Bu düşük volatilite ortamı, kısa vadeli konsolidasyon sinyali verse de, kripto piyasasının genel downtrend yapısı nedeniyle yanıltıcı olabilir. Supertrend bearish sinyal veriyor ve fiyat EMA20 ($0.20) altında kaldığı için kısa vadeli bearish momentum hakim. RSI 36.18 seviyesinde, oversold'a yaklaşırken ani short squeeze riski taşıyor ancak trend kırılmadan alım baskısı zayıf kalabilir.

Çoklu zaman diliminde (MTF) 13 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 2 destek/3 direnç, 3D'de 2S/2R, 1W'de 2S/2R. Bu seviyeler, volatilite patlaması durumunda kritik rol oynar. Genel piyasa volatilitesi düşük olsa da, BTC downtrend'i altcoinlerde likidite avı riskini artırıyor. Traderlar, ATR tabanlı volatilite ölçümü yaparak (yaklaşık günlük %5-7 aralığı varsayımıyla) ani spike'lara karşı hazırlıklı olmalı. Sermaye koruma açısından, düşük volatilite false breakout'lara davetiye çıkarıyor; bu yüzden geniş stoplardan kaçınılmalı.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda ilk hedef $0.1906 (skor 62/100) direnci kırılırsa $0.21 Supertrend seviyesi, ardından $0.2829 ana hedef (skor 71/100) gelebilir. Bu, mevcut $0.18'den yaklaşık %57'lik bir yukarı potansiyel sunar (ödül: $0.1029). Ancak downtrend içinde bu hedeflere ulaşmak için güçlü hacim ve BTC desteği şart. Risk/ödül açısından, 1:1.5'ten iyi oranlar için giriş seviyesi kritik; örneğin $0.1767 desteği üzeri girişle oran iyileşir.

Uzun vadeli MTF hedefleri, 1W dirençleri dikkate alarak $0.2829 ötesinde momentum arayın, ama haber akışı yokken spekülatif kalır.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $0.0974 (skor 22), mevcut fiyattan %46 aşağıda – ciddi kayıp potansiyeli. Ana risk seviyeleri: $0.1784 (skor 60) kırılırsa $0.1767 (66), ardından $0.1654 (69) destekleri test edilir. Bu seviyelerin altında downtrend hızlanır. Risk/ödül oranı şu an 1:1.2 civarı (risk $0.0146-$0.03 arası için), yani ödül baskın değil. Traderlar, R/R hesaplamasında (risk mesafesi / ödül mesafesi) en az 1:2 hedeflemeli; mevcut setup'ta long için riskli.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korumanın temel taşıdır. ARB'de yapı tabanlı yerleştirme önerisi: Long pozisyonlar için son swing low $0.1767 altına (yaklaşık %2 risk), $0.1654 ana invalidasyon. Short'lar için $0.1906 üstü stop. ATR tabanlı strateji: Günlük ATR ~%5 ise, giriş fiyatından 1-1.5 ATR aşağı stop (örneğin $0.18'den $0.171). Yapı kırılımı stratejisi: Direnç altı kapanışta short stop $0.21'e, destek üstü long stop $0.1654 altına.

Eğitimsel nokta: Trailing stop kullanın – kazanç realize ettikçe stopu EMA20'ye çekin. Psikolojik tuzak: Dar stoplar whipsaw'a, genişler slippage'e yol açar; volatiliteye göre ayarlayın. MTF uyumu şart: 1D desteği 1W ile çakışıyorsa daha güvenli. ARB Spot Analysis ve ARB Futures Analysis için detaylı seviyeler inceleyin.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin %1-2'sini riske atma kuralıyla hesaplanır (Kelly Criterion varyasyonu). Örnek: $10K hesapta $0.18 long, $0.1767 stop (%2 risk) için pozisyon büyüklüğü = ($100 risk / $0.0033 mesafe) ≈ 30K ARB (toplam sermaye %3'ü). Volatilite yüksekse %0.5'e indirin. Fixed fractional: Her trade'de sabit risk yüzdesi koruyun.

Eğitimsel kavram: Kelly formülü (win rate * avg win / avg loss) aşırı agresif; yarısını kullanın. Korelasyon riski: ARB BTC ile yüksek korelasyonlu, portföyde çeşitlendirin. Leverage'ta (futures) boyut %0.5'e düşürün – margin call riski dramatik artar. Hesap büyüklüğüne göre ölçekleyin, asla duygusal boyutlamayın.

Risk Yonetimi Sonuclari

ARB downtrend'de, düşük R/R ile long riskli; short'lar destek kırılımı beklesin. Ana takeaways: Volatilite düşükken sıkı stoplar, BTC izle, %1 risk kuralı. 13 MTF seviyesi fırsat sunsa da, haber yokken temkinli olun. Sermaye koruma: Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla trade etmeyin, günlük/haftalık risk limitleri koyun. Bu setup'ta pasif bekleme en iyi strateji olabilir.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $89,683'de downtrend (%0.47 düşüş), Supertrend bearish. Ana destekler $88,379-$84,681; kırılırsa ARB'de likidite cascade tetiklenir, $0.1654 altına baskı artar. Dirençler $91,100+ BTC rallisi ARB'yi $0.1906'ya taşır. BTC dominansı yükselirse altcoin rotasyonu gecikir – ARB için BTC $88K altı kırmızı bayrak. Korelasyon ~0.85; BTC izlemeden ARB trade etmeyin.