APT Teknik Analiz 5 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

[TURKCE: APT'de 24 saatlik hacim 141.92 milyon dolar ile son düşüşü destekler nitelikte; yüksek hacimli satışlar dağılım sinyali verirken, düşük RSI'ye rağmen hacim kurumaların sessizliği piyasa kanaatini bearish yansıtıyor.]

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

APT'nin mevcut hacim profili, son 24 saatte 141.92 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Bu hacim, son 7 günlük ortalamaya kıyasla %20 civarında düşük kalırken, fiyatın %11.46'lık sert düşüşü sırasında gerçekleşmesi, piyasa katılımının ağırlıklı olarak satış yönünde olduğunu gösteriyor. Hacim profiline baktığımızda, 1D zaman diliminde hacim düğümleri (POC - Point of Control) $1.20-$1.30 bandında yoğunlaşıyor; bu seviye altında fiyatın hızlı çöküşü, Value Area Low (VAL) kırılımını işaret ediyor. Piyasa katılımı açısından, perakende yatırımcıların panik satışları ön planda; ancak kurumsal seviyede hacim spike'ları (ani hacim patlamaları) yok denecek kadar az. Bu, sağlıklı bir konsolidasyon yerine, zayıf ellerin tasfiyesini yansıtan bir profil çiziyor. Hacim delta analizi (alıcı vs satıcı hacmi) negatif; satıcılar alıcıları ezmiş durumda. Son down move'larda hacim artışı, up move'larda ise kısmi azalma, trendin gücünü doğruluyor. Ortalama hacme göre %15 düşük olan bugünkü seviye, katılımın azaldığını ama satış baskısının devam ettiğini söylüyor – tipik bir bear market hacim imzası.

Birikim mi Dagitim mi?

Birikim Isaretleri

Birikim sinyalleri sınırlı: RSI 24.72 ile aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, hacimde upward divergence yok. 3D timeframe'de 2 destek seviyesi (1W'den gelen) $1.0710 civarında hacim desteği gösteriyor, ancak bu seviyeler zayıf – sadece %79 skorlu. Eğer hacim burada kuruyup (düşük hacimli test) fiyat tutunursa, gizli birikim başlayabilir. MTF hacim bağlamında 1D'de 1 destek/1 direnç dengesi var, ama更高 TF'lerde (3D: 0S/3R) direnç baskın. Potansiyel birikim için izlenecek: Hacmin $100M altına inip fiyatın $1.07'de tutunması, balina alımlarını tetikleyebilir. Şu anki düşük hacimli oversold, capitulation öncesi sessizlik olabilir ama kanıt yetersiz.

Dagitim Riskleri

Dağıtım uyarıları güçlü: %11 düşüşte 142M hacim, yüksek hacimli downside confirmation – klasik dağıtım toplama (shakeout). 1W timeframe'de 2 direnç seviyesi ($1.52 Supertrend'e yakın) hacimle savunuluyor, fiyatın EMA20 ($1.44) altında kalmasıyla birlikte. MACD negatif histogram ve hacim artışı, kurumsal satışları ima ediyor. Son 9 güçlü MTF seviyesinden 6'sı direnç ağırlıklı (3D'de 3R), bu da upside'ı bloke ediyor. Eğer $1.1330 direnci ($84 skor) hacimle kırılmazsa, bearish target $0.4076'ya yol açar. Dağıtım için kırmızı bayrak: Down candle'larda hacim up candle'lardan 2 kat fazla.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat aksiyonu hacimle tam uyumlu – bearish. Fiyat $1.09'a çökerken hacim desteği yok; aksine, düşüşü validate eden spike'lar var. Sağlıklı bir uptrend'de beklenecek düşük hacimli pullback yerine, yüksek hacimli breakdown görüyoruz ki bu unhealthy. Divergence yok: RSI oversold ama hacim de düşüşü doğruluyor, yani momentum tükenmemiş. EMA'lar altında fiyat + bearish Supertrend, hacimsiz rally riskli olur. Volume confirmation kuralı: Bugünkü down move hacmi ortalamayı aşıyor, trend continuation sinyali. Eğer volume dry-up olursa (düşük hacimli düşüş), reversal ihtimali artar ama şu an confirmation bearish.

Buyuk Oyuncu Aktivitesi

Kurumsal aktivite pattern'leri satış odaklı: Büyük mum hacimleri (large block trades) downside'da yoğun, Chainalysis benzeri verilere göre balina outflow'ları artmış olabilir. Volume profile'da high volume nodes üstte ($1.52 direnç), kurumların burada yükselemeye sattığını gösteriyor. No news olmasına rağmen, BTC korelasyonuyla senkronize satışlar kurumsal footprint taşıyor. İzlenmesi gereken: Ani hacim patlamaları $1.07 support'unda – eğer alıcı bloklar gelirse, smart money girişi. Ancak mevcut pattern, distribution fazı – balinalar pozisyon kapatıyor gibi. Kesin bilinemez ama hacim footprint'ları (order flow) satıcı dominant.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $65,806'da %10.57 düşüşle APT'yi sürüklüyor; korelasyon 0.85+ seviyede. BTC Supertrend bearish, supports $65,385/$60,366 kırılırsa APT $0.40'a iner. BTC dominance yükselirse (altcoin caution), APT hacmi daha da kurur. Key BTC levels: Resistance $68,322'de tutunma APT'ye nefes aldırır, ama $52k breakdown full bear. APT BTC pair'inde downtrend, hacim BTC satışlarıyla uyumlu – altcoin'ler BTC'yi takip ediyor, bağımsız rally zor.

Hacim Bazli Gorunum

Hacim bazlı outlook bearish: Yüksek hacimli düşüş dağılımı işaret ediyor, $1.0710 support kırılırsa $0.4076 target (%22 skor). Bullish senaryo zayıf ($1.8484, %6 skor) – hacim reversal confirmation ister ($1.1330'da spike alıcı hacim). Kısa vadede satışlar devam eder, uzun vadede oversold + MTF supports birikim fırsatı yaratabilir. APT Spot Analysis ve APT Futures Analysis için hacim delta'yı takip edin. Volume hikayesi: Fiyat oversold dese de hacim satış diyor – dikkatli olun.