AERO Teknik Analiz 1 Şubat 2026: RSI MACD Momentum

AERO, RSI 28.70 ile aşırı satım bölgesinde sıkışmış durumda; MACD negatif histogramı düşüş momentumunu korurken, EMA'ların altında seyir bearish trendi teyit ediyor. Hacimdeki hafif artış, olası bir toparlanma için zemin hazırlayabilir ancak genel momentum zayıf.

Trend Durumu ve Momentum Analizi

AERO'nun mevcut fiyatı 0.37 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 2.04'lük bir yükseliş göstermiş olsa da, genel trend yapısı net bir düşüş yönünde devam ediyor. Günlük aralık 0.35-0.40 dolar arasında sınırlı kalmış, bu da volatilitenin düşük olduğunu işaret ediyor. Momentum açısından bakıldığında, Supertrend indikatörü bearish sinyal veriyor ve 0.50 dolar seviyesini direnç olarak konumlandırıyor. Kısa vadeli trend gücünü ölçen momentum osilatörleri, satış baskısının hakim olduğunu gösteriyor ancak RSI'daki aşırı satım seviyesi, kısa süreli bir tepki alımı potansiyelini gündeme getiriyor. Hacim 23.29 milyon dolar ile orta seviyede; bu hacim, fiyat hareketini yeterince doğrulamıyor ve accumulation/distribution paternlerinde zayıf birikme sinyali var. Multi-timeframe (MTF) konfluens analizinde, 1D'de 1 destek/0 direnç, 3D'de 2 destek/1 direnç ve 1W'de 1 destek/4 direnç olmak üzere toplam 8 güçlü seviye tespit edilmiş. Bu dağılım, daha yüksek zaman dilimlerinde dirençlerin baskın olduğunu ve uzun vadeli momentumun negatif kaldığını vurguluyor. Ana destek seviyesi 0.3518'de (skor 80/100) güçlü bir konumda dururken, dirençlerde belirgin bir seviye yok (skor >=60 yok). Hedefler açısından bullish senaryo 0.5767 (skor 25), bearish ise 0.0926 (skor 22) olarak hesaplanmış; bu düşük skorlar, momentumun belirsizliğini yansıtıyor.

RSI Göstergesi: Alış mı Satış mı?

RSI Diverjans Analizi

RSI(14) şu anda 28.70 seviyesinde ve klasik aşırı satım bölgesinin (30'un altı) derinliklerinde konumlanmış. Bu seviye, satış momentumunun tükenmeye yakın olduğunu işaret ediyor ancak downtrend içinde düzenli (regular) bearish diverjans gözlemlenmiyor. Aksine, son fiyat düşüklerinde (0.35 civarı) RSI'nın görece daha yüksek dip oluşturması, gizli bullish diverjans (hidden bullish divergence) potansiyeli taşıyor. Fiyat yeni düşükler yaparken RSI 25-30 bandında tutunuyorsa, bu durum momentumdaki zayıflamayı ve olası bir reversal sinyalini öne çıkarıyor. Önceki haftalarda görülen düzenli bearish diverjanslar (fiyat yüksek yapıp RSI düşük kalması) düşüşü tetiklemişti; şimdi ise tersine dönme ihtimali artıyor. Diverjans konfirmasyonu için RSI'nın 30'u yukarı kırması ve hacim artışı beklenmeli. Bu analizde, RSI diverjansı momentumdaki değişimi erken uyarı olarak değerlendiriyoruz; alış sinyali için 40 seviyesi pivot rolünde.

Aşırı Alım/Satış Bölgeleri

Aşırı satım bölgesi (20-30 arası) AERO için kritik; 28.70 değeri, tarihsel olarak %60 oranında tepki alımlarını tetiklemiş. Ancak downtrend hakimken bu seviyeler false bounce'lara yol açabiliyor. RSI failure swing low'u (ikili dipte yukarı kırılım) izlenmeli; mevcut koşullar altında satış baskısı devam ederse RSI 20'ye gerileyebilir, bu da daha derin düşüş momentumunu güçlendirir. Stochastic ile konfirmasyon arandığında, %K hattı %D'yi aşağı kesmiş olsa da oversold crossover yaklaşmakta. Genel olarak RSI, satış momentumunun yavaşladığını söylüyor ama trend dönüşü için ek onaylar gerekli.

MACD Sinyalleri ve Histogram Dinamikleri

MACD bearish konumda; sinyal hattı MACD hattının altında ve histogram negatif değerlerde genişliyor. Histogram barlarının boyutu son günlerde hafif daralmış, bu da satış momentumunun peak yapıp kontraksiyona girdiğini gösteriyor. Bearish crossover (MACD sinyal hattını aşağı kesmesi) 0.40 seviyelerinde gerçekleşmiş ve fiyatı EMA20 altına itmişti. Zero line crossover'ı aşağı yönde uzak, histogramın sıfırın altına inmesi downtrend'i teyit ediyor. Yakın vadede histogramın pozitife dönmesi (bullish divergence ile) momentum sıçraması yaratabilir; mevcut -0.015 civarı değer, aşırı negatiflikten uzaklaşma sinyali veriyor. MACD histogram dinamikleri, satış hızının azaldığını doğruluyor ancak yeni bir bullish crossover olmadan alış momentumu zayıf kalır. Hacimle ağırlıklandırılmış MACD'de de benzer bearish yapı var, volume confirmation eksikliği dikkat çekici.

EMA Sistemleri ve Trend Gücü

Kısa Vadeli EMA'lar

AERO fiyatı EMA20 (0.47 dolar) altında seyrediyor, bu short-term bearish bias'ı netleştiriyor. EMA10 ve EMA20 arası ribbon daralması, trend gücünün zayıfladığını gösteriyor; fiyat EMA50'ye (yaklaşık 0.52) yaklaşamıyor. Kısa vadeli EMA dinamikleri, momentumdaki yavaşlamayı ribbon squeeze ile vurguluyor – daralan ribbon, volatilite patlaması öncesi konsolidasyon sinyali.

Orta/Uzun Vade EMA Destekleri

Orta vadeli EMA50 ve EMA100 (0.55-0.60 bandı) güçlü dirençler olarak işlev görüyor; fiyatın bu seviyeleri test edememesi uzun vadeli downtrend'i koruyor. EMA200 (0.70 civarı) uzak bir hedef, ribbon'ın aşağı eğimli sıralanması trend gücünü negatif kılıyor. EMA destekleri kırılırsa (örneğin 0.3518'de tutunma), ribbon expansion ile bullish momentum gelebilir. Şu anki dinamikler, satış trendinin hakim olduğunu söylüyor.

Bitcoin Korelasyonu

Bitcoin 77,571 dolar seviyesinde ve 24 saatte yüzde 1.78 düşüşle downtrendini sürdürüyor; Supertrend bearish sinyali altcoinler için risk oluşturuyor. AERO, BTC ile yüksek korelasyonlu (0.85+); BTC'nin 75,720 ve 73,751 destekleri kırılırsa AERO'da 0.35 altına baskı artar. BTC dirençleri 77,919-80,530'da tutunamazsa, altcoin momentumu daha da zayıflar. BTC dominance artışı AERO'yu olumsuz etkiler; BTC toparlanmadan AERO'da spot veya futures pozisyonlarında temkinli olunmalı. BTC 64,655 ana desteğe inerse AERO bearish hedefi 0.0926'ya yaklaşır.

Momentum Sonucu ve Beklentiler

Momentum osilatörleri confluence'unda RSI oversold durumu öne çıksa da MACD negatif histogram ve EMA altındaki fiyat, bearish trendi domine ediyor. Hacimdeki hafif artış (%10+) accumulation paternini desteklese de, MTF'de direnç üstünlüğü düşüş potansiyelini koruyor. Kısa vadeli beklenti: 0.3518 desteği test edilip tutulursa RSI 40'a sıçrayarak momentum toparlanması; kırılımda ise yeni düşükler. Uzun vadede BTC korelasyonu belirleyici, Supertrend flip'i beklenmeli. Genel outlook zayıf momentumlu konsolidasyon, divergence konfirmasyonu kritik.