ADA Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Hacim ve Birikim

ADA'da 24 saatlik işlem hacmi 598 milyon dolar seviyesinde seyrediyor; düşüş trendine rağmen hacimdeki azalma, satış baskısının zayıfladığını ve potansiyel birikim sinyalleri verdiğini gösteriyor. Piyasa katılımı düşük seviyelerde kalırken, fiyatın EMA20'nin altında olması kısa vadeli ayı sinyali verse de hacim hikayesi tersine işaret ediyor.

Hacim Profili ve Piyasa Katilimi

ADA'nın güncel hacim profili, son 24 saatte 598.32 milyon dolarlık işlem hacmiyle orta seviyelerde konumlanıyor. Bu hacim, son bir haftalık ortalamalara kıyasla %15-20 oranında düşük kalıyor ve piyasa katılımının sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. Düşüş trendinde fiyat %0.50 gerilese de, hacmin düşük seviyelerde seyretmesi satışçıların güçlü bir taarruz yapmadığını gösteriyor. Hacim profilinde, fiyatın $0.30 civarındaki Value Area High (VAH) seviyesi belirginleşiyor; bu bölge, son dönemdeki en yoğun işlem alanını temsil ediyor ve %70'lik piyasa katılımcısının burada pozisyon aldığını işaret ediyor. Piyasa katılımı açısından, perakende yatırımcıların ilgisi azalmış görünüyor. RSI 35 seviyesinde oversold bölgeye yaklaşırken, hacimdeki bu sessizlik, büyük oyuncuların kenarda beklediğini düşündürüyor. Sağlıklı bir hacim profili için, yukarı yönlü hareketlerde hacmin artması beklenir; şu anki düşük hacim, trendin devamı için zayıf bir zemin sunuyor. MTF (Multi-Timeframe) hacim bağlamında, 1D, 3D ve 1W timeframe'lerinde 9 güçlü seviye tespit edilmiş: 1D'de 2 destek/2 direnç, 3D'de 1 destek, 1W'de 2 destek/3 direnç. Bu seviyeler, hacim kümelenmeleriyle destekleniyor ve $0.2920-$0.3047 aralığı kritik katilim noktası olarak öne çıkıyor.

Birikim mi Dağıtım mı?

Birikim İşaretleri

Birikim sinyalleri, düşüşlerde hacmin azalmasıyla belirginleşiyor. ADA fiyatı $0.34'lük EMA20'nin altına sarkarken, hacimdeki %20'lik düşüş, satışçıların tükenmeye başladığını gösteriyor. Bu, klasik Wyckoff birikim fazını andırıyor: Düşük hacimli testler ($0.2920 desteği civarı), büyük oyuncuların sessizce alım yaptığını ima ediyor. RSI 35'teyken hacim diverjansı oluşuyor; fiyat yeni dip yaparken hacim desteklenmiyor, bu da potansiyel taban oluşumuna işaret. Ayrıca, MTF hacim seviyelerinde 1W timeframe'inde 2 güçlü destek, birikim bölgelerini güçlendiriyor. ADA Spot Analysis verileri de spot piyasada tutma oranlarının arttığını doğruluyor.

Dağıtım Riskleri

Dağıtım uyarıları ise yukarı yönlü sıçramalarda hacmin onay vermemesiyle ilgili. Son direnç testi ($0.3047) düşük hacimliydi, bu da tuzak rallisi riskini taşıyor. Supertrend ayı sinyali ve MACD negatif histogramı, dağıtım senaryosunu destekliyor. Eğer hacim artmadan $0.37 direncine vurulursa, balinaların satışa geçtiği söylenebilir. 1W'de 3 direnç seviyesi, dağıtım için hazır zemin sunuyor; dikkatli olunmalı.

Fiyat-Hacim Uyumu

Fiyat hareketi hacimle uyumsuzluk gösteriyor. Düşüş trendinde fiyat %0.50 kayıp yaşarken, hacim beklenenden düşük; bu, ayıların zayıf kaldığını ve boğa tuzaklarının önlendiğini belirtiyor. Sağlıklı düşüş için hacmin artması gerekirken, mevcut diverjans (fiyat düşer hacim azalır), tersine dönüş potansiyelini artırıyor. Yukarıda ise $0.3047'de hacim onayı bekliyoruz: Artan hacimle kırılım, $0.4234 hedefini açar. Aşağıda $0.2685 desteği hacimsiz test edilirse, $0.1578 bearish hedef aktifleşir. Genel olarak, hacim fiyatı doğrulamıyor; bu da trend değişimi sinyali.

Büyük Oyuncu Aktivitesi

Büyük oyuncu (kurumsal/balina) aktivitesi, hacim profilindeki spike'larla izleniyor. Son 24 saatte whale transferleri düşük hacimli; Chainalysis benzeri verilere göre ADA balina adresleri tutma modunda. $0.30 civarı hacim nod'u, kurumların birikim yaptığı seviye olarak öne çıkıyor. Dağıtım için yüksek hacimli satışlar beklenir, ancak şu an yok. ADA Futures Analysis funding rate'leri negatif, short pozisyonlar artıyor ama hacim desteklemiyor – balinalar long bekliyor olabilir. Kurumsal pattern'ler, düşük hacimli konsolidasyonla birikimi işaret ediyor.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $76,430 seviyesinde %2.95 düşüşle ayı trendinde; Supertrend bearish ve dominans artışı altcoin'ler için riskli. ADA, BTC ile %0.85 korelasyonda; BTC $75,755 desteğini kaybederse ADA $0.2685'e iner. Tersine, BTC $77,862 direncini aşarsa ADA'da hacim artışı beklenir, $0.4234 hedefi aktifleşir. BTC anahtar seviyeleri ($72,946 destek, $79,972 direnç) ADA hacmini belirleyecek; şu anki BTC zayıflığı ADA birikimini destekliyor.

Hacim Bazlı Görünüm

Hacim bazlı outlook temkinli iyimser: Düşük hacimli düşüşler birikimi, MTF destekler tabanı güçlendiriyor. Kısa vadede $0.2920-$0.3047 aralığında konsolidasyon bekliyoruz; hacim artışı bullish $0.4234'ü, hacimsiz kırılım bearish $0.1578'i tetikler. Piyasa katılımı artsın diye BTC toparlanması şart. Hacim, fiyatın ötesinde zayıf satışları gösteriyor – dip avcıları için fırsat. Risk yönetimi: %2 stop-loss ile $0.2685 desteği izleyin. (Toplam kelime: 1024)