AAVE Teknik Analiz 4 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AAVE, mevcut $127 seviyesinde aşağı yönlü trend baskısı altında; volatilite yüksekken $115 destek kırılırsa ciddi kayıplar yaşanabilir. Yatırımcılar, risk/ödül oranını 1:1'in altında tutmamalı ve sermaye korunmasını ön planda tutmalıdır.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AAVE'nin son 24 saatlik değişimi +0.76% ile sınırlı kalırken, günlük aralık $120.89 - $131.04 arasında %8.5'lik bir volatilite gösteriyor. Bu seviye, kripto piyasasının genel dalgalanmasıyla uyumlu; ancak BTC'nin -2.52% düşüşü ve bearish supertrend sinyali, altcoinlerde ek baskı yaratıyor. RSI 32.79 ile oversold bölgesine yakın olsa da, downtrend devam ettiği için rebound riskli. ATR bazlı volatilite analizi, günlük hareketlerin 5-10$ aralığında genişleyebileceğini işaret ediyor; bu da ani spike'lara karşı dikkat gerektiriyor. MTF'de 12 güçlü seviye var (1D:2S/2R, 3D:1S/1R, 1W:2S/4R), ancak genel trend aşağı yönlü – kısa vadeli long pozisyonlar yüksek invalidasyon riski taşıyor. Sermaye koruma açısından, yüksek volatilite ortamında pozisyonları %1-2 riskle sınırlamak kritik.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $182.10 hedefi (mevcut fiyattan %43 upside), EMA20 ($145.59) ve $142 direnç kırılırsa erişilebilir. Ancak score 33 düşük; downtrendde bu hedefin tutma olasılığı sınırlı. Gerçekçi kısmi kar alma $131-$142 bandında yapılmalı, tam hedef için BTC desteği şart.

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $64.53 (score 22, %49 downside), $115.66 (score 77) destek kırılırsa tetiklenir. Kısa vadeli invalidasyon $124.77 altında; bu seviye %2 risk sunuyor. Risk/ödül oranı 1:0.9 civarı – kabul edilemez; long trades için 1:2+ hedeflenmeli yoksa pozisyon alınmamalı. Her iki senaryo da volatiliteyi artırır, downside daha muhtemel.

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, teknik yapıya göre yerleştirilmeli: Ana destek $115.66'nın 1-2% altına ($113-$114), volatiliteyi ATR ile ayarlayarak (günlük ATR ~$6, stop mesafesi 1.5x ATR). Yapısal stop: Son swing low'un altına, örneğin $120.89 günlük low altı. Trailing stop için Supertrend ($156.53 resistance) kullanılabilir, ancak bearish sinyalde tight stoplar (%1) tercih edin. Eğitimsel olarak, stopu volatiliteye göre dinamik tutun – düşük volatilite tight, yüksek wide. Yanlış kırılmalara (fakeout) karşı confirmation bekleyin, örneğin hacim artışı. Bu strateji, sermayenin %90+ korunmasını sağlar; sabit %1 kuralı uygulayın.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, toplam sermayenin risk toleransına göre hesaplanır: Standart kural, trade başına %1-2 risk (örneğin $10k hesapta $100-200). Formül: Pozisyon = (Risk Miktarı / (Giriş - Stop Mesafesi)). Volatilite yüksekse (AAVE gibi), Kelly Criterion ile optimize edin: Kelly % = (Win% * Avg Win - Loss% * Avg Loss) / Avg Win. AAVE'de downtrendde conservative %0.5 kullanın. Çeşitlendirme: Toplam riski %5'te tutun, korelasyonlu assetlerde (BTC ile) azaltın. Bu kavramlar, drawdown'ı %10'un altında tutar; backtest ile doğrulayın, asla duygusal büyütmeyin.

Risk Yonetimi Sonuclari

Ana takeaways: Downtrendde long riskli, R/R unfavorable; short vadeli trade'ler $131 resistance testine bağlı. Volatilite %8+ iken, sermaye %1 riskle korunmalı. MTF seviyeler güçlü ama bearish bias hâkim – $115 kırılımı portföyü sil baştan yapar. AAVE Spot Analysis ve AAVE Futures Analysis için ek detaylar. Her zaman planınıza sadık kalın, greed'i frenleyin.

Bitcoin Korelasyonu

AAVE, BTC ile yüksek korelasyonlu (%0.85+); BTC $76,249'da downtrend, supports $75,399/$72,903 kırılırsa AAVE $115 altına iner. BTC resistance $77,776 aşılmazsa altcoin selling baskısı artar; BTC dominance yükselirse AAVE zayıflar. BTC Supertrend bearish – AAVE long'ları için BTC $77k+ bekleyin, yoksa short bias. BTC $61k senaryosu AAVE'yi $64'e taşır.