AAVE Teknik Analiz 18 Şubat 2026: Risk ve Stop Loss

AAVE mevcut $127.58 seviyesinde downtrend hakimiyetinde işlem görüyor, kısa vadeli EMA20 üzeri pozitif olsa da volatilite yüksek. Yatırımcılar $125.24 destek kırılımını izlemeli, risk/ödül oranını hesaplayarak sermaye korunmasını ön planda tutmalı.

Piyasa Volatilitesi ve Risk Ortami

AAVE son 24 saatte %2.94 yükselişle $127.58 seviyesinde işlem görüyor, günlük aralık $123.83-$130.77 arasında gerçekleşti ve hacim $226M civarında. Piyasa volatilitesi orta-yüksek seviyede; ATR (Average True Range) hesaplamalarına göre günlük dalgalanma yaklaşık %4-6 bandında seyrediyor, bu da ani hareket riskini artırıyor. Genel trend downtrend olarak tanımlanırken, RSI 47.91 ile nötr bölgede (oversold/overbought riski düşük ama momentum zayıf). Supertrend bearish sinyal veriyor ve $155.86 direnç seviyesi baskı yaratıyor. Multi-timeframe (MTF) analizde 1D/3D/1W timeframe'lerde 10 güçlü seviye tespit edildi: 1D'de 1 destek/4 direnç, 3D'de 1S/2R, 1W'de 2S/2R dağılımı var. Bu yapı, yukarı yönlü hareketlerde direnç bolluğu nedeniyle riski artırıyor. Bitcoin'in downtrend ve bearish Supertrend'ı altcoinler için ek baskı unsuru; AAVE gibi DeFi tokenleri BTC korelasyonu yüksek olduğundan genel piyasa riski elevated. Haber akışında breaking news yok, ancak makro riskler (faiz oranları, regülasyon) volatiliteyi tetikleyebilir. Yatırımcılar, volatiliteyi ATR ile ölçerek pozisyonlarını ayarlamalı: Yüksek ATR'da stop mesafesini genişletmek sermaye erozyonunu önler.

Risk/Odul Orani Degerlendirmesi

Potansiyel Odul: Hedef Seviyeler

Bullish senaryoda $202.54 hedefi (score:46) izlenebilir; mevcut $127.58'den %58.8 upside potansiyeli var ($74.96 mesafe). Bu seviye MTF dirençlerinden biri (score:62/100), ancak ulaşmak için $145.57 ve $131.84 dirençlerini aşmak şart. Kısa vadeli EMA20 ($126.23) üzeri bullish işaret verse de, downtrend konjonktüründe bu hedef spekülatif kalıyor. Risk/ödül açısından, ödül mesafesi cazip görünse de olasılık düşük (bullish score düşük).

Potansiyel Risk: Stop Seviyeleri

Bearish hedef $54.17 (score:22), mevcut fiyattan %57.5 downside riski taşıyor ($73.41 mesafe). Kritik invalidasyon seviyesi $125.24 destek (score:84/100); bu kırılırsa downtrend hızlanır. Diğer risk noktaları günlük düşük $123.83 civarı. Risk/ödül oranı, stop $125.24'te hesaplanırsa (risk mesafesi $2.34), bullish hedefe 1:32 oran verir – teoride mükemmel ama pratikte trend ve volatilite nedeniyle gerçekçi değil. Bearish senaryoda oran tersine döner, 1:31 kayıp potansiyeli. Her zaman her iki tarafı hesaplayın: Formül = (Hedef - Giriş) / (Giriş - Stop).

Stop Loss Yerlestirme Stratejileri

Stop loss, sermaye korunmasının temel taşıdır; AAVE'de $125.24 güçlü destek altına (örneğin $124.50) yerleştirin ki whipsaw'lardan kaçınılsın. Yapısal yaklaşım: Son swing low'un %1-2 altına (daily low $123.83 referans), veya ATR tabanlı (1-1.5x ATR, ~$5-7 mesafe). MTF uyumu şart – 1W destekleri ($125 civarı) ile hizalanmış stoplar daha güvenilir. Trailing stop stratejisi: Yukarı kırılımda EMA20 altına kaydırın, volatilite yüksekken geniş buffer kullanın. Hata örneği: Dar stoplar ($127 altına) volatiliteyle erken tetiklenir, sermaye erozyonu yaratır. Eğitimsel ipucu: Stopu risk toleransınıza göre ölçekleyin, asla %1-2 toplam portföy riskini aşmayın. AAVE Spot Analysis ve AAVE Futures Analysis için ek detaylar.

Pozisyon Boyutu Dusunceleri

Pozisyon boyutu, risk yönetiminin kalbidir; sabit risk yüzdesi (%1-2 portföy) kuralı uygulayın. Örnek hesaplama: $10K portföyde %1 risk ($100), stop mesafesi $2.34 ise boyut = $100 / $2.34 ≈ 42.7 birim (long/short). Kelly Criterion varyasyonu: (Win% * AvgWin - Loss% * AvgLoss) / AvgWin, ama konservatif % yarısını kullanın. Volatilite ayarı: Yüksek ATR'da boyutu küçültün (pozisyon = Risk Miktarı / (ATR * 2)). Kaldıraçlı işlemlerde (futures) boyut kat kat kritik – 5x'te risk 5 kat artar. Çeşitlendirme: AAVE'ye max %5-10 portföy ayırın, korelasyonlu assetlerle (DeFi) limite dikkat. Yanlış boyutlandırma sermaye kaybını katlar; her zaman backtest edin.

Risk Yonetimi Sonuclari

AAVE'de downtrend ve BTC baskısı ön planda, upside $202 cazip ama dirençler ve volatilite riski yüksek. Ana takeaway: Stop $125 altına sıkı tutun, risk/ödül >1:2 hedefleyin, pozisyon %1 riskle sınırlayın. Volatiliteyi ATR ile izleyin, MTF seviyeleriyle trade invalidasyonunu tanımlayın. Sermaye koruma ilkesi: Kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarla işlem yapmayın. Uzun vadeli: Trend değişmeden agresif long'lar riskli.

Bitcoin Korelasyonu

BTC $68,093 (+0.36%) downtrend'de, Supertrend bearish; destekler $68,050/$65,498/$62,910, dirençler $70,249/$78,145. BTC %80+ korelasyonlu AAVE'yi aşağı çeker – BTC $68K kırılırsa AAVE $125 desteği testlenir. Dominance yükselişi alt sezon geciktirir; BTC toparlanmadan AAVE long riskli. İzleyin: BTC $70K üzeri AAVE için yeşil ışık.